| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/24 | 06/05/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 06/05/2024 10:55 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317413948 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001600016
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 50,00 |
50,00
|
|
| 06/05/24 | 05/05/24 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-05.05.2024-10.03.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH INCASSO CONTANTI 04- 05-24 Rif Banca: 2410001015800001
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 200,00 | ||
| 06/05/24 | 30/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/24 ORA 06.19 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HG3AE9C94 IMP.IN DIV.ORIG -166.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036200013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBUSINESS*HG3AE9C94 | 166,68 |
166,68
|
|
| 06/05/24 | 06/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G4UU3NCLA7CZVJZZ1G4UU4QMIUL1SF3 DEL 06.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001041-0000026146 RI: 039017405 OP DEL. 03052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500028
Riconc. 039017405 del 03/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 561,00 | ||
| 06/05/24 | 30/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/24 ORA 06.49 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HG4YV2CW4 IMP.IN DIV.ORIG -111.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036700012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBUSINESS*HG4YV2CW4 | 111,12 |
111,12
|
|
| 06/05/24 | 06/05/24 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 503435259 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 21,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 04247174440065 Rif Banca: 5030001039500010
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 21,00 |
22,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 06/05/24 | 06/05/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001041000003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 06/05/24 | 20/04/24 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00959799921 Cod Assegno: 00959799921 Rif Banca: 1000839001700066
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00959799921
|
- | 280,00 |
280,00
|
|
| 03/05/24 | 03/05/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001001300009
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 03/05/24 | 29/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/04/24 ORA 17.19 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -248.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 248,58 |
248,58
|
|
| 03/05/24 | 30/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/24 ORA 09.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -105.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012400013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 105,40 |
105,40
|
|
| 03/05/24 | 30/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/24 ORA 10.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -27.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012700012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 27,01 |
27,01
|
|
| 03/05/24 | 30/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/24 ORA 10.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -116.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012800015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 116,50 |
116,50
|
|
| 03/05/24 | 03/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110091550 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 180,18 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 78981/23/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 180,18 |
181,93
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/05/24 | 02/05/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001002000001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 02/05/24 | 02/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110037482 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.140,67 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 7843/FAC, 8679/FAC
|
FORMASAL SRL | 1.140,67 |
1.142,42
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/05/24 | 02/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110050248 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 184,34 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500027 Rif Cliente: NROSUPCBI
DDT 73 DEL 09/12/2023
|
Saronni Ambrogio & C Snc | 184,34 |
186,09
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/05/24 | 02/05/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110059440 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 880,28 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001028700001
Saldo chiusura rapporto ottobre 2023
|
SHAH ALAM MD | 880,28 |
882,03
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/05/24 | 02/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G404YX39DVWJCWZZ1G405078Z1XI6WW DEL 02.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001032-0000024983 RI: 039017405 OP DEL. 30042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036900012
Riconc. 039017405 del 30/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 608,00 | ||
| 30/04/24 | 26/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/04/24 ORA 17.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -80.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024500014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CERQUITELLI | 80,09 |
80,09
|
|
| 30/04/24 | 26/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/04/24 ORA 16.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -94.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027000012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 94,04 |
94,04
|
|
| 30/04/24 | 27/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/04/24 ORA 04.12 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : CHATGPT SUBSCRIPTION IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.37 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025200018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CHATGPT SUBSCRIPTION | 19,11 |
19,11
|
|
| 30/04/24 | 27/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/04/24 ORA 13.09 LOC.MONTEFIASCONE ESERCENTE : SUPERMERCATO AZ AGRICO IMP.IN DIV.ORIG -220.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025700012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO AZ AGRICO | 220,00 |
220,00
|
|
| 30/04/24 | 28/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/04/24 ORA 10.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -48.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027700006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 48,90 |
48,90
|
|
| 30/04/24 | 30/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109981521 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 322,62 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920076129, 9920077357
|
PREGIS SPA | 322,62 |
324,37
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/04/24 | 30/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G3KXDREIMFRFDLZZ1G3KXEKFPP3N57D DEL 30.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001029-0000021642 RI: 039017405 OP DEL. 29042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600031
Riconc. 039017405 del 29/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.299,50 | ||
| 30/04/24 | 30/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109981203 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 575,54 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036900012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/3431, 1/3599, 1/4164, 1/49
|
DAVID SALUMI SRL | 575,54 |
577,29
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/04/24 | 29/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109972572 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001000013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Aprile 2024
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/04/24 | 29/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109971905 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001200025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Aprile 2024
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/04/24 | 29/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G3DCIDQRQ9ODCGZZ1G3DCJB5NRPWJYO DEL 29.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001023-0000024882 RI: 039017405 OP DEL. 26042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400050
Riconc. 039017405 del 26/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.436,50 | ||
| 29/04/24 | 29/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G3DCLAOHYYRK7KZZ1G3DCMHCEJBPTZK DEL 29.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001026-0000034941 RI: 039017405 OP DEL. 27042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500046
Riconc. 039017405 del 27/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.012,50 | ||
| 29/04/24 | 29/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G3DCLAOHYYRK7KZZ1G3DCMHCF7SVDAO DEL 29.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001026-0000034942 RI: 039017405 OP DEL. 28042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500050
Riconc. 039017405 del 28/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.316,00 | ||
| 29/04/24 | 22/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/04/24 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : FRATELLICOR IMP.IN DIV.ORIG -109.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025100011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FRATELLICOR | 109,00 |
109,00
|
|
| 29/04/24 | 24/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/04/24 ORA 09.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -97.02 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026300009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 97,02 |
97,02
|
|
| 29/04/24 | 29/04/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026400010
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 29/04/24 | 24/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/04/24 ORA 09.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -37.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 29/04/2024 Rif Banca: 3080001036300036
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 37,90 |
37,90
|
|
| 26/04/24 | 26/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G2QKIO2U2ZNOJ5ZZ1G2QKK3LA0P1RAP DEL 26.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001017-0000025468 RI: 039017405 OP DEL. 24042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024600031
Riconc. 039017405 del 24/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 636,00 | ||
| 26/04/24 | 26/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G2QKL3Y47YY6EPZZ1G2QKLXCYWGNCS1 DEL 26.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001020-0000012356 RI: 039017405 OP DEL. 25042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024700035
Riconc. 039017405 del 25/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.730,00 | ||
| 26/04/24 | 26/04/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026800001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 24/04/24 | 22/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/04/24 ORA 17.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -43.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000500023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CASA STORE SRL | 43,35 |
43,35
|
|
| 23/04/24 | 23/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109787285 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 697,66 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture RVT/980, RVT/847, RVT/1129
|
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S | 697,66 |
699,41
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/04/24 | 23/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G23R5EZLTMQPHRZZ1G23R65FHVHYRDB DEL 23.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001011-0000020813 RI: 039017405 OP DEL. 22042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300023
Riconc. 039017405 del 22/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 80,50 | ||
| 23/04/24 | 23/04/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109787248 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 52,02 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024500009
Busta Paga Marzo 2024
|
Elena Beco | 52,02 |
53,77
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/04/24 | 23/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109787189 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 237,46 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 2046, 3216, 3443
|
Solini Marcello srl | 237,46 |
239,21
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/04/24 | 23/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109787133 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 960,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024800008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9920063437, 9920064832
|
PREGIS SPA | 960,00 |
961,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/04/24 | 18/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/24 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *DIGITALRIVE SP IMP.IN DIV.ORIG -84.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025000021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *DIGITALRIVE SP | 84,00 |
84,00
|
|
| 22/04/24 | 22/04/24 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-22.04.2024-10.10.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH INCASSO CONTANTI Rif Banca: 2410001001600002
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 250,00 | ||
| 22/04/24 | 22/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G1WFZRNJ0DPJSTZZ1G1WG1D32VPBGCD DEL 22.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001008-0000035340 RI: 039017405 OP DEL. 21042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400046
Riconc. 039017405 del 21/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.331,00 | ||
| 22/04/24 | 22/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G1WFZRNJ0DPJSTZZ1G1WG1D328JSLFH DEL 22.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001008-0000035339 RI: 039017405 OP DEL. 20042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500034
Riconc. 039017405 del 20/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 712,50 | ||
| 22/04/24 | 22/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G1WFWGPHQ31YILZZ1G1WFXNHB9CIZNH DEL 22.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001005-0000025834 RI: 039017405 OP DEL. 19042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600048
Riconc. 039017405 del 19/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 73,00 | ||
| 22/04/24 | 22/04/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 500789441 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 118,65 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5268255120 12.4.2024 Rif Banca: 4670001013300008
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 118,65 |
119,65
+ 1,00€ comm.
|
|
| 19/04/24 | 17/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/04/24 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *94GHEZB4B2 IMP.IN DIV.ORIG -18.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *94GHEZB4B2 | 18,15 |
18,15
|
|
| 18/04/24 | 16/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/24 ORA 16.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -29.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 18/04/2024 Rif Banca: 3080001028100007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 29,65 |
29,65
|
|
| 17/04/24 | 17/04/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 500146826 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 51,24 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001001000001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
VODAFONE (CCBS) | 51,24 |
52,24
+ 1,00€ comm.
|
|
| 17/04/24 | 17/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G0U6C3M0YAVPCRZZ1G0U6DRZ40MVDI3 DEL 17.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000996-0000024532 RI: 039017405 OP DEL. 16042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400025
Riconc. 039017405 del 16/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 983,00 | ||
| 17/04/24 | 17/04/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109658315 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 465,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025300003
Stipendio Marzo 2024
|
SHAH ALAM MD | 465,40 |
467,15
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/04/24 | 17/04/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109658174 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 578,17 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025800013
Stipendio Marzo 2024
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 578,17 |
579,92
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/04/24 | 17/04/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109658244 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 655,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001026400003
Stipendio Marzo 2024
|
Cirelli Daniela | 655,00 |
656,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/04/24 | 17/04/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109658476 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 56,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001028200006
Stipendio Marzo 2024
|
Mazzantini Mattia | 56,99 |
58,74
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/04/24 | 15/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*HP1A69U04 IMP.IN DIV.ORIG -62.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037500013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*HP1A69U04 | 62,66 |
62,66
|
|
| 17/04/24 | 16/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/24 ORA 02.37 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400RKV3G IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037800016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT * E0400RKV3G | 14,80 |
14,80
|
|
| 16/04/24 | 12/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/24 ORA 17.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG -54.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/04/2024 Rif Banca: 3080001001000023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ORTOAGRUMI RE SOLE | 54,73 |
54,73
|
|
| 16/04/24 | 12/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/24 ORA 10.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -126.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/04/2024 Rif Banca: 3080001003800011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 126,71 |
126,71
|
|
| 16/04/24 | 13/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/24 ORA 17.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -15.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000500020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 15,64 |
15,64
|
|
| 16/04/24 | 14/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/04/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*HP6GN9BY4 IMP.IN DIV.ORIG -7.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001500021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*HP6GN9BY4 | 7,98 |
7,98
|
|
| 16/04/24 | 16/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109579618 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Marzo 2024
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/04/24 | 16/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G0MU843WA8RWW0ZZ1G0MUAEZSPBFT8G DEL 16.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000993-0000021544 RI: 039017405 OP DEL. 15042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600028
Riconc. 039017405 del 15/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 655,50 | ||
| 16/04/24 | 16/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109579636 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012800006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Febbraio e Marzo 2024
|
DAMASSO LUCIANO | 600,00 |
601,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/04/24 | 15/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G0F8QLL2WD3GP0ZZ1G0F8SNMG57BY6C DEL 15.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000990-0000035786 RI: 039017405 OP DEL. 13042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001000014
Riconc. 039017405 del 13/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.305,20 | ||
| 15/04/24 | 15/04/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001001900015
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 15/04/24 | 15/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G0F8MVZS7XPE4KZZ1G0F8OHS0P7IZ0K DEL 15.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000987-0000026238 RI: 039017405 OP DEL. 12042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001003800007
Riconc. 039017405 del 12/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 604,40 | ||
| 15/04/24 | 13/04/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 13/04/2024 09:45 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501515851 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001004000012
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 15/04/24 | 15/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G0F8QLL2WD3GP0ZZ1G0F8SNMGWZK6H0 DEL 15.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000990-0000035787 RI: 039017405 OP DEL. 14042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012800023
Riconc. 039017405 del 14/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 396,10 | ||
| 15/04/24 | 11/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/04/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*HP47H7E94 IMP.IN DIV.ORIG -10.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025000018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*HP47H7E94 | 10,00 |
10,00
|
|
| 15/04/24 | 11/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/04/24 ORA 09.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG -116.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028100009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
TENUTA LE VELETTE | 116,38 |
116,38
|
|
| 12/04/24 | 12/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FZSGDL540AWC4GZZ1FZSGECYCNWS7OG DEL 12.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000984-0000025449 RI: 039017405 OP DEL. 11042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400035
Riconc. 039017405 del 11/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 49,00 | ||
| 12/04/24 | 12/04/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001015600006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 12/04/24 | 10/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/04/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*HP5G864A4 IMP.IN DIV.ORIG -33.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038800023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*HP5G864A4 | 33,25 |
33,25
|
|
| 11/04/24 | 09/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/04/24 ORA 08.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -19.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012700022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 19,93 |
19,93
|
|
| 11/04/24 | 09/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/04/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*HE6Z46R54 IMP.IN DIV.ORIG -25.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013900010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*HE6Z46R54 | 25,28 |
25,28
|
|
| 11/04/24 | 09/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/04/24 ORA 11.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -69.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013900011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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CENTRALFRUTTA | 69,34 |
69,34
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| 11/04/24 | 09/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/04/24 ORA 16.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FLORICOLTURA FATTORIA IMP.IN DIV.ORIG -79.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014600013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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FLORICOLTURA FATTORIA | 79,50 |
79,50
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| 11/04/24 | 10/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/04/24 ORA 06.25 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK CVBU5ZK4B2 IMP.IN DIV.ORIG -8.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015000007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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FACEBK CVBU5ZK4B2 | 8,61 |
8,61
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| 11/04/24 | 11/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109463885 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 296,97 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025300002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura nr. 15 del 03/02/2024
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Diano Antonia | 296,97 |
297,72
+ 0,75€ comm.
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| 10/04/24 | 08/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/04/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*HE3VT97C4 IMP.IN DIV.ORIG -14.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000200030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*HE3VT97C4 | 14,71 |
14,71
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| 10/04/24 | 08/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/04/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*HE93K37R4 IMP.IN DIV.ORIG -37.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000500023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZNBusiness*HE93K37R4 | 37,78 |
37,78
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| 10/04/24 | 08/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/04/24 ORA 09.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -23.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000600022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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ARQUA S.R.L. | 23,53 |
23,53
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| 10/04/24 | 08/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/04/24 ORA 13.41 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -123.43 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000700020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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PARTESA SRL - BU CENTR | 123,43 |
123,43
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| 10/04/24 | 10/04/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001001600008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 10/04/24 | 10/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FZCZFJHHVG222PZZ1FZCZHCWLTQE2RL DEL 10.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000978-0000024474 RI: 039017405 OP DEL. 09042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500025
Riconc. 039017405 del 09/04/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 75,00 | ||
| 09/04/24 | 09/04/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 09/04/2024 12:31 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317426776 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000200005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 120,00 |
120,00
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| 09/04/24 | 09/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FZ5NNBZBMZKIGSZZ1FZ5NNZUAP4V37G DEL 09.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000975-0000021376 RI: 039017405 OP DEL. 08042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000400011
Riconc. 039017405 del 08/04/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 344,00 | ||
| 09/04/24 | 02/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/04/24 ORA 05.56 LOC.MONTABAUR ESERCENTE : IONOS SE IMP.IN DIV.ORIG -5.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001800019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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IONOS SE | 5,00 |
5,00
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| 09/04/24 | 06/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/04/24 ORA 06.18 LOC.SAN LAZZARO D ESERCENTE : WWW.MONOGRANOFELICETTI IMP.IN DIV.ORIG -67.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002400011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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WWW.MONOGRANOFELICETTI | 67,55 |
67,55
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| 09/04/24 | 07/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/04/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*HE58S4Q54 IMP.IN DIV.ORIG -36.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002700011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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Amazon.it*HE58S4Q54 | 36,72 |
36,72
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| 09/04/24 | 09/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109305038 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 525,71 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 324/2023, 371/2023
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Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio molino | 525,71 |
526,46
+ 0,75€ comm.
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| 09/04/24 | 09/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109304933 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 213,93 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013000003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920049310, 9920051333
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PREGIS SPA | 213,93 |
215,68
+ 1,75€ comm.
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| 09/04/24 | 06/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/04/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*HE3OI65S4 IMP.IN DIV.ORIG -108.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013400020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*HE3OI65S4 | 108,98 |
108,98
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| 09/04/24 | 06/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/04/24 ORA 15.25 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK 373K62Q4B2 IMP.IN DIV.ORIG -16.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013400021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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FACEBK 373K62Q4B2 | 16,50 |
16,50
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| 08/04/24 | 08/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FYXSWRXN42F2G6ZZ1FYXSY22C7CBSTI DEL 08.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000972-0000035478 RI: 039017405 OP DEL. 06042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300028
Riconc. 039017405 del 06/04/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 975,00 |