Caricamento in corso...
Home
Dashboard Iniziale
Banca
Lista Movimenti Lista Bonifici Lista Stipendi Gestione Saldi Analisi Periodo Andamento Mensile Carica Dati Banca
Fatture
Gestione Fatture
Rateizzi
Gestione Rateizzi
F24
F24 Import F24 Import Log
Gestione
Gestione Transazioni Debiti Amministrazione Addebiti SDD (Diretti SEPA)
Importazione
Importa da PDF Importa Batch Excel
Strumenti
Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 20:40
Righe
9,972
Uscite
-1.481.536,28€
Entrate
+1.511.668,54€
Netto
+30.132,26€
Analisi Periodo
Saldo al 19/06/2026: € 23.536,90
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
03/06/26 28/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/05/26 ORA 17.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FROSININI VINCENZO S.. IMP.IN DIV.ORIG -620.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001012700026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FROSININI VINCENZO S.. 620,00
620,00
03/06/26 29/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/05/26 ORA 16.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -56.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013300006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 56,28
56,28
03/06/26 28/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/05/26 ORA 10.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -87.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001014000021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 87,22
87,22
03/06/26 28/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/05/26 ORA 21.42 LOC.ROMA ESERCENTE : STAPPANDO.IT IMP.IN DIV.ORIG -115.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014600042
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
STAPPANDO.IT 115,50
115,50
03/06/26 29/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/05/26 ORA 11.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -34.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014700018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIDL 3523 34,63
34,63
03/06/26 30/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/05/26 ORA 15.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -117.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UNICOOP ETRURIA SC 117,35
117,35
03/06/26 31/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/05/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NQ35H0294 IMP.IN DIV.ORIG -51.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016700005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*NQ35H0294 51,38
51,38
03/06/26 03/06/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387 Rif Banca: 0160001036300002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387
Banca 0,08
0,08
03/06/26 03/06/26 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 636642829 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 34,78 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 05267174440065 Rif Banca: 5030001037500004
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL 34,78
35,78
+ 1,00€ comm.
03/06/26 03/06/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038800002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,24
0,24
01/06/26 01/06/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001000300030
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,32
0,32
01/06/26 01/06/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KKEJCW0GP4WGJXZZ1KKEJDI54117E8D DEL 01.06.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003344-0000018106 RI: 039017405 OP DEL. 30052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300029
Riconc. 039017405 del 30/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.740,00
01/06/26 01/06/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KKEJCW0GP4WGJXZZ1KKEJDI54M1BWI5 DEL 01.06.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003344-0000018107 RI: 039017405 OP DEL. 31052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700017
Riconc. 039017405 del 31/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 3.114,00
01/06/26 01/06/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KKDQ3HIDQE24LPZZ1KKDQ3XKPC735U5 DEL 01.06.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003339-0000013846 RI: 039017405 OP DEL. 29052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900006
Riconc. 039017405 del 29/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.986,22
29/05/26 29/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KJQXFGHVB2Q4NLZZ1KJQXGFP6U33KPD DEL 29.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003334-0000013585 RI: 039017405 OP DEL. 28052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100012
Riconc. 039017405 del 28/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.347,00
29/05/26 27/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*NQ2IB4LF4 IMP.IN DIV.ORIG -46.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015400009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*NQ2IB4LF4 46,20
46,20
29/05/26 27/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*NQ4S58LT4 IMP.IN DIV.ORIG -19.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015800009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*NQ4S58LT4 19,90
19,90
28/05/26 25/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 25/05/26 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NZ35L4HY4 IMP.IN DIV.ORIG 49.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 0480001002200018
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
AMAZON* NZ35L4HY4 49,99
28/05/26 26/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 26/05/26 LOC.APRILIA ESERCENTE : WWW.NATURADORIENTE.COM IMP.IN DIV.ORIG 3.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 0480001002500015
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
WWW.NATURADORIENTE.COM 3,09
28/05/26 28/05/26 79
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 5494905480903268792230022300IT DEL 28.05.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 7,00+ COM CAUS: INTC Rif Banca: 2110001012700011
INTC
Banca Sella 7,00
28/05/26 26/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/05/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*NO6RN1W94 IMP.IN DIV.ORIG -77.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013500004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*NO6RN1W94 77,65
77,65
28/05/26 26/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/05/26 ORA 10.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -18.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014100003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UNICOOP ETRURIA SC 18,35
18,35
28/05/26 26/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/05/26 ORA 15.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -14.77 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014800012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 14,77
14,77
27/05/26 27/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KJBZKYNGDD9ZO1ZZ1KJBZLCQ657JADT DEL 27.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003324-0000012839 RI: 039017405 OP DEL. 26052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200018
Riconc. 039017405 del 26/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.373,50
27/05/26 27/05/26 79
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 2459275470803268792230022300IT DEL 27.05.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 74,00+ COM CAUS: INTC Rif Banca: 2110001013700001
INTC
Banca Sella 74,00
27/05/26 25/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/26 ORA 05.34 LOC.APRILIA ESERCENTE : WWW.NATURADORIENTE.COM IMP.IN DIV.ORIG -121.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025900008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.NATURADORIENTE.COM 121,39
121,39
27/05/26 25/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/26 ORA 09.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -298.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AG. ENTRATE RISCOSSION 298,97
298,97
27/05/26 25/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/26 ORA 05.48 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -153.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027200004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SP CALLMEWINE 153,20
153,20
27/05/26 25/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/26 ORA 12.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -147.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001027400002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 147,55
147,55
27/05/26 25/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/26 ORA 08.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -448.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028700001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AG. ENTRATE RISCOSSION 448,25
448,25
26/05/26 26/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134193561 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 161,36 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001800015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: H/066831
MARR SPA 161,36
163,11
+ 1,75€ comm.
26/05/26 26/05/26 79
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 9062315461203268792230022300IT DEL 26.05.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 1,00+ COM CAUS: INTC Rif Banca: 2110001002100011
INTC
Banca Sella 1,00
26/05/26 26/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134194330 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 336,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002900009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 1/1081, 1/1299
DAVID SALUMI SRL 336,99
338,74
+ 1,75€ comm.
26/05/26 26/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134192994 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 171,29 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003700006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: FPR 28/26
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS 171,29
173,04
+ 1,75€ comm.
26/05/26 26/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134192824 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.200,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001005900001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 131/2026
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. 1.200,00
1.201,75
+ 1,75€ comm.
26/05/26 26/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134161297 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 750,82 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: RVT/390
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S 750,82
752,57
+ 1,75€ comm.
26/05/26 23/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/26 ORA 10.44 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -220.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001012200042
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FORMASAL DISTRIBUZIONE 220,35
220,35
26/05/26 26/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134161136 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Maggio 2026
DAMASSO LUCIANO 300,00
301,75
+ 1,75€ comm.
26/05/26 26/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134161605 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 80,52 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 395
Solini Marcello srl 80,52
82,27
+ 1,75€ comm.
26/05/26 26/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134161132 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012800004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Maggio 2026
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
26/05/26 26/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134161130 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 234,53 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012800006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 278
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC 234,53
235,28
+ 0,75€ comm.
26/05/26 26/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013800001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,40
0,40
26/05/26 26/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KJ44UOAPKJBCRBZZ1KJ44UZZSQ3P6QF DEL 26.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003319-0000011143 RI: 039017405 OP DEL. 25052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200008
Riconc. 039017405 del 25/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.778,00
26/05/26 23/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/26 ORA 12.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -77.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001024300012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 77,64
77,64
26/05/26 24/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/05/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NO5O46DA4 IMP.IN DIV.ORIG -117.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*NO5O46DA4 117,90
117,90
26/05/26 24/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/05/26 ORA 18.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -18.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027600003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UNICOOP ETRURIA SC 18,35
18,35
25/05/26 22/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/26 ORA 00.19 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -61.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/05/2026 Rif Banca: 3080001000800042
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWWARUBAIT 61,00
61,00
25/05/26 22/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/26 ORA 09.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -92.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/05/2026 Rif Banca: 3080001001600029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CASA STORE SRL 92,58
92,58
25/05/26 22/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/26 ORA 11.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : O.E.C. SAS IMP.IN DIV.ORIG -390.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/05/2026 Rif Banca: 3080001002000035
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
O.E.C. SAS 390,00
390,00
25/05/26 23/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/26 ORA 11.53 LOC.Orvieto ESERCENTE : L'ORVIETAN dal 1603 - IMP.IN DIV.ORIG -34.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 CONT 25/05/2026 Rif Banca: 3080001002400029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
L'ORVIETAN dal 1603 - 34,16
34,16
25/05/26 19/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/05/26 ORA 18.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -9.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/05/2026 Rif Banca: 3080001012700055
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE ONE 9,99
9,99
25/05/26 21/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/26 ORA 10.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -51.03 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/05/2026 Rif Banca: 3080001012700056
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIDL 3523 51,03
51,03
25/05/26 21/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/26 ORA 11.16 LOC.VALLERANO ESERCENTE : ANTONOZZI FEDERICA IMP.IN DIV.ORIG -193.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/05/2026 Rif Banca: 3080001012700057
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ANTONOZZI FEDERICA 193,00
193,00
25/05/26 21/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/26 ORA 15.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -105.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/05/2026 Rif Banca: 3080001012700058
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 105,39
105,39
25/05/26 25/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134133992 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 455,39 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930070198, 9930074717, 9930075682
PREGIS SPA 455,39
457,14
+ 1,75€ comm.
25/05/26 25/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KIWSLYHHLQIXR3ZZ1KIWSNFDKLR8YN3 DEL 25.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003314-0000017531 RI: 039017405 OP DEL. 24052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300018
Riconc. 039017405 del 24/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.965,00
25/05/26 25/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KIWSLYHHLQIXR3ZZ1KIWSNFDJYFRROF DEL 25.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003314-0000017530 RI: 039017405 OP DEL. 23052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500021
Riconc. 039017405 del 23/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.663,00
25/05/26 25/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KIWJX1LOYOX1I7ZZ1KIWJXF4FW9H10F DEL 25.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003309-0000013400 RI: 039017405 OP DEL. 22052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700009
Riconc. 039017405 del 22/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.279,50
25/05/26 25/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025600002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
25/05/26 25/05/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 633756840 A FAVORE FASTWEB SPA CODICE MANDATO 3F3811A24804417 IMPORTO 35,32 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ADDEBITO FASTWEB 2026-M014866535 SDD 24804417 Rif Banca: 4670001037000007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
FASTWEB SPA 35,32
36,32
+ 1,00€ comm.
25/05/26 25/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039000001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
22/05/26 22/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013700013
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,32
0,32
22/05/26 20/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/26 ORA 05.27 LOC.DUBLIN 2 ESERCENTE : MICROSOFT?G159101687 IMP.IN DIV.ORIG -17.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015100007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MICROSOFT?G159101687 17,96
17,96
22/05/26 20/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/26 ORA 14.47 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NO5SF3O14 IMP.IN DIV.ORIG -53.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NO5SF3O14 53,90
53,90
22/05/26 20/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/26 ORA 19.02 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON BUS* NO4CJ94G4 IMP.IN DIV.ORIG -83.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON BUS* NO4CJ94G4 83,64
83,64
22/05/26 20/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/26 ORA 19.02 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON BUS* NO0CZ04K4 IMP.IN DIV.ORIG -167.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015900003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON BUS* NO0CZ04K4 167,28
167,28
22/05/26 22/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KI9QAXNBT76K4WZZ1KI9QBD1KXJ771S DEL 22.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003304-0000013163 RI: 039017405 OP DEL. 21052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400018
Riconc. 039017405 del 21/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.372,00
21/05/26 19/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/05/26 ORA 08.27 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NA2HC1704 IMP.IN DIV.ORIG -15.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001400018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NA2HC1704 15,21
15,21
21/05/26 19/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/05/26 ORA 12.21 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NA9R359Y4 IMP.IN DIV.ORIG -109.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001900014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NA9R359Y4 109,93
109,93
21/05/26 21/05/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 633591266 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001002700003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WIND TRE S.P.A. 31,70
32,70
+ 1,00€ comm.
21/05/26 21/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A103987542701030482570025700IT DATA ACCETT. 21.05.26 * DATA ESEC. 21.05.26 A FAVORE CENTRALFRUTTASRLS IBAN IT94Y0707525701000000751283 COMM. BON 1,75 CAUS: 048 Disposizione bonifico per Saldo fatture CentralF Rif Banca: 3900001005000002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente Disposizione bonifico per Saldo fatture CentralF
CENTRALFRUTTASRLS 914,89
916,64
+ 1,75€ comm.
21/05/26 21/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134054946 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 54,69 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 207-2026-FE
MICHELE SENSI 54,69
56,44
+ 1,75€ comm.
21/05/26 21/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134054945 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 109,34 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 4415
Solini Marcello srl 109,34
111,09
+ 1,75€ comm.
21/05/26 21/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134054942 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 340,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 135/2026
Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio molino 340,00
340,75
+ 0,75€ comm.
21/05/26 21/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001040700004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,24
0,24
20/05/26 18/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/26 ORA 20.38 LOC.FABRO ESERCENTE : ASPIT ORVIETO - IMP.IN DIV.ORIG -2.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001029100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ASPIT ORVIETO - 2,00
2,00
20/05/26 20/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: CENTRALFRUTTA PURGATORIO DAL 1 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. IST. 0707500032917588482570125701IT DEL 20.05.26 BIC: ICRAITRRTV0 INF:RI: RESTITUZIONE DENARO PER ERRATO ACCREDITO Rif Banca: 0480001000300019
RESTITUZIONE DENARO PER ERRATO ACCREDITO
CENTRALFRUTTA PURGATORIO DAL 1 914,89
20/05/26 20/05/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134052880 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 786,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001002000010
Soggetto: DRUNKBAR SRLS - Saldo competenze nette busta paga Aprile 2026 dipendente Andrea Testa
Testa Andrea 786,00
787,75
+ 1,75€ comm.
20/05/26 20/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A103943283101030482570025700IT DATA ACCETT. 20.05.26 * DATA ESEC. 20.05.26 A FAVORE Central Frutta IBAN IT35D0707525700000000802196 COMM. BON 1,75 CAUS: 048 Fatture 620-639-658-666-741-749-770-778-787-799- Rif Banca: 3900001002100005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente Fatture 620-639-658-666-741-749-770-778-787-799-
Central Frutta 914,89
916,64
+ 1,75€ comm.
20/05/26 18/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NA8XX7DO4 IMP.IN DIV.ORIG -80.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*NA8XX7DO4 80,31
80,31
20/05/26 18/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/26 ORA 08.41 LOC.ANGUILLARA ESERCENTE : WINEGOSHOP.IT IMP.IN DIV.ORIG -91.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028100013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WINEGOSHOP.IT 91,20
91,20
20/05/26 18/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/26 ORA 21.59 LOC.FABRO ESERCENTE : ZA.CAS. S.N.C. DI ZAZZ IMP.IN DIV.ORIG -98.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001029300013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ZA.CAS. S.N.C. DI ZAZZ 98,00
98,00
20/05/26 18/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/26 ORA 22.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ASPIT FABRO - IMP.IN DIV.ORIG -2.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001029500005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ASPIT FABRO - 2,00
2,00
20/05/26 18/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NA21O8894 IMP.IN DIV.ORIG -16.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001029700006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*NA21O8894 16,20
16,20
20/05/26 19/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/05/26 ORA 02.19 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NA55N6K14 IMP.IN DIV.ORIG -106.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001029700007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NA55N6K14 106,99
106,99
20/05/26 18/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NA51O18P4 IMP.IN DIV.ORIG -9.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001029900006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*NA51O18P4 9,98
9,98
20/05/26 20/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134023258 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 551,91 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 27075/26/2/FAC, 27998/26/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 551,91
553,66
+ 1,75€ comm.
20/05/26 20/05/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134023166 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 348,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036200004
Stipendio Aprile 2026
Olivares Rivas Josue Alexander 348,00
349,75
+ 1,75€ comm.
20/05/26 20/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KHUT23ARIM7EBFZZ1KHUT2GO9QH018B DEL 20.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003294-0000012836 RI: 039017405 OP DEL. 19052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300018
Riconc. 039017405 del 19/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.058,00
20/05/26 20/05/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134023025 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036800004
Stipendio Aprile 2026
Righini Deborah 500,00
500,75
+ 0,75€ comm.
20/05/26 20/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039200009
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
19/05/26 19/05/26 ZI
BONIFICO DALL' ESTERO
ORD: SEASON STORY BV FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 3426136CH8V0OSCS DEL 19.05.26 BIC: GEBABEBBXXX INF:RI: Gruppo pranzo 21 giunio Rif Banca: 2840001024200019
(ZI) BONIFICO DALL' ESTERO
SEASON STORY BV 1.350,00
19/05/26 19/05/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133986478 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 705,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024500012
Stipendio Aprile 2026
Cirelli Daniela 705,00
706,75
+ 1,75€ comm.
19/05/26 19/05/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133986972 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.189,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024700012
Stipendio Aprile 2026 e Fine Rapporto
MD Amin Monsur 1.189,10
1.190,85
+ 1,75€ comm.
19/05/26 19/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KHN7MLKM7I0BD8ZZ1KHN7MW8RJUSQH8 DEL 19.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003289-0000011009 RI: 039017405 OP DEL. 18052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024700015
Riconc. 039017405 del 18/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.631,00
19/05/26 19/05/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133986528 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.601,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024900009
Stipendio Aprile 2026
SHAH ALAM MD 1.601,00
1.602,75
+ 1,75€ comm.
19/05/26 19/05/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133986631 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025000005
Stipendio Aprile 2026
Righini Deborah 500,00
501,75
+ 1,75€ comm.
19/05/26 19/05/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133986825 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.108,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025000007
Stipendio Aprile 2026
GALVAN QUERO JESSICA 1.108,00
1.108,75
+ 0,75€ comm.
19/05/26 14/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/05/26 ORA 17.45 LOC.ROMA ESERCENTE : TRENITALIA - LEFRECCE IMP.IN DIV.ORIG -24.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025000031
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
TRENITALIA - LEFRECCE 24,50
24,50
19/05/26 15/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/05/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NA3IW6AT4 IMP.IN DIV.ORIG -20.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026200011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*NA3IW6AT4 20,84
20,84
101-200 di 9972