| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/26 | 03/02/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001017900001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 02/02/26 | 29/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/01/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*EJ42R7LN5 IMP.IN DIV.ORIG -92.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*EJ42R7LN5 | 92,75 |
92,75
|
|
| 02/02/26 | 29/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/01/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*177BP3QQ5 IMP.IN DIV.ORIG -12.08 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037800018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*177BP3QQ5 | 12,08 |
12,08
|
|
| 02/02/26 | 29/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/01/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*M90CR8475 IMP.IN DIV.ORIG -25.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039300021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*M90CR8475 | 25,01 |
25,01
|
|
| 02/02/26 | 30/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/01/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*VY10B0B05 IMP.IN DIV.ORIG -19.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/02/2026 Rif Banca: 3080001014600015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*VY10B0B05 | 19,90 |
19,90
|
|
| 02/02/26 | 30/01/26 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 24624546230.73 Rif Banca: 5370001001900002
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 24624546230.73
|
- | 128,47 |
128,47
|
|
| 02/02/26 | 02/02/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JV9W9BL19HHR2XZZ1JV9WA8CNFGM2XL DEL 02.02.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002823-0000015075 RI: 039017405 OP DEL. 30012026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013200008
Riconc. 039017405 del 30/01/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 236,00 | ||
| 02/02/26 | 02/02/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JVA5BA73ILDY3DZZ1JVA5CD6KSVZPSP DEL 02.02.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002829-0000019798 RI: 039017405 OP DEL. 01022026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026100012
Riconc. 039017405 del 01/02/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 526,00 | ||
| 02/02/26 | 02/02/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JVA5BA73ILDY3DZZ1JVA5CD6K7JYJFD DEL 02.02.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002829-0000019797 RI: 039017405 OP DEL. 31012026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037400007
Riconc. 039017405 del 31/01/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 922,50 | ||
| 02/02/26 | 31/01/26 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-31.01.2026-22.09.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH INCASSO CONTANTI Rif Banca: 2410001039300001
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 160,00 | ||
| 30/01/26 | 28/01/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 28/01/26 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness IMP.IN DIV.ORIG 137.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001039300006
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMZNBusiness | 137,12 | ||
| 30/01/26 | 30/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130668206 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 205,18 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013800013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 354-2025-FE, 451-2025-FE, 550-2025-FE
|
MICHELE SENSI | 205,18 |
206,93
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/01/26 | 30/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130668014 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 208,91 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014700010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 701
|
NORCINERIA CIRONI S.R.L. | 208,91 |
210,66
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/01/26 | 25/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/01/26 ORA 21.27 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -21.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE ONE | 21,99 |
21,99
|
|
| 29/01/26 | 27/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/01/26 ORA 19.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -46.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026900006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 46,09 |
46,09
|
|
| 27/01/26 | 24/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/01/26 ORA 15.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -43.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036500016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 43,30 |
43,30
|
|
| 27/01/26 | 27/01/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130525811 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 166,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012100007
Stipendio dicembre 2025
|
Manaila Eugen Mario | 166,00 |
166,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 27/01/26 | 27/01/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130526269 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 562,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012200001
Stipendio Dicembre 2025
|
Kolb Viktar | 562,00 |
562,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 26/01/26 | 22/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/01/26 ORA 05.51 LOC.AMSTERDAM ESERCENTE : 2CO.COM?WISECLEANER IMP.IN DIV.ORIG -17.03 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024800005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
2CO.COM?WISECLEANER | 17,03 |
17,03
|
|
| 26/01/26 | 26/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130470111 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 244,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 17/2026
|
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. | 244,00 |
245,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/01/26 | 26/01/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JTSPCO7O5EUON4ZZ1JTSPD8W9781AO0 DEL 26.01.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002793-0000015047 RI: 039017405 OP DEL. 23012026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500011
Riconc. 039017405 del 23/01/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 472,50 | ||
| 26/01/26 | 26/01/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JTSYMABQX7TBUOZZ1JTSYMY1DHVBRGG DEL 26.01.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002798-0000019599 RI: 039017405 OP DEL. 24012026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014300007
Riconc. 039017405 del 24/01/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 532,00 | ||
| 26/01/26 | 26/01/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JTSYMABQX7TBUOZZ1JTSYMY1F785XS0 DEL 26.01.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002798-0000019600 RI: 039017405 OP DEL. 25012026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600012
Riconc. 039017405 del 25/01/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 701,00 | ||
| 26/01/26 | 26/01/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305260882219006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100809398822 DA DIGITAL BANKING DI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001012400012
CBILL: N.180109100809398822
|
AGENZIA DELLE ENTRA | 162,79 |
164,29
+ 1,50€ comm.
|
|
| 26/01/26 | 26/01/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305260902876006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100809395582 DA DIGITAL BANKING DI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001012400014
CBILL: N.180109100809395582
|
AGENZIA DELLE ENTRA | 162,79 |
164,29
+ 1,50€ comm.
|
|
| 26/01/26 | 26/01/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305260881367006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100809397004 DA DIGITAL BANKING DI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001012600008
CBILL: N.180109100809397004
|
AGENZIA DELLE ENTRA | 162,79 |
164,29
+ 1,50€ comm.
|
|
| 26/01/26 | 26/01/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305260897427006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100809396390 DA DIGITAL BANKING DI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001012700012
CBILL: N.180109100809396390
|
AGENZIA DELLE ENTRA | 162,79 |
164,29
+ 1,50€ comm.
|
|
| 23/01/26 | 20/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/01/26 ORA 17.46 LOC.ROMA ESERCENTE : CARREFOUR 0052 IMP.IN DIV.ORIG -132.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012800022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CARREFOUR 0052 | 132,14 |
132,14
|
|
| 23/01/26 | 23/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A100614396101030482570025700IT DATA ACCETT. 23.01.26 * DATA ESEC. 23.01.26 A FAVORE Daniela Cirelli IBAN IT97Y0760114400001014136244 COMM. BON 1,75 CAUS: 048 Stipendio dicembre 2025 Rif Banca: 3900001003400003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente
048 Stipendio dicembre 2025
|
Daniela Cirelli | 860,75 |
860,75
|
|
| 23/01/26 | 23/01/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 612272988 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 181,95 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5271199217 16.1.2026 Rif Banca: 4670001015800001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 181,95 |
182,95
+ 1,00€ comm.
|
|
| 22/01/26 | 19/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/01/26 ORA 00.24 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -14.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025300003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 14,63 |
14,63
|
|
| 22/01/26 | 22/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130439101 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 95,61 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000900013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 1
|
Societa Agricola Semplice PAN | 95,61 |
97,36
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/01/26 | 21/01/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 21/01/2026 Rif Banca: 0160001004700007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 21/01/2026
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 20/01/26 | 17/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/01/26 ORA 11.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -38.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015200009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 38,68 |
38,68
|
|
| 20/01/26 | 20/01/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 611417921 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001039200001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WIND TRE S.P.A. | 31,70 |
32,70
+ 1,00€ comm.
|
|
| 19/01/26 | 19/01/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JSBS57QFUO859VZZ1JSBS68M6WCFJ5F DEL 19.01.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002768-0000023506 RI: 039017405 OP DEL. 18012026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300005
Riconc. 039017405 del 18/01/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 693,50 | ||
| 19/01/26 | 19/01/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JSBS57QFUO859VZZ1JSBS68M69UQ0FN DEL 19.01.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002768-0000023505 RI: 039017405 OP DEL. 17012026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014500006
Riconc. 039017405 del 17/01/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 632,00 | ||
| 19/01/26 | 19/01/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JSBIKPIIFJLK4ZZZ1JSBILNZU6ARKXF DEL 19.01.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002763-0000017915 RI: 039017405 OP DEL. 16012026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036900020
Riconc. 039017405 del 16/01/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 647,00 | ||
| 19/01/26 | 16/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/01/26 ORA 14.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -24.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/01/2026 Rif Banca: 3080001012200018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 24,18 |
24,18
|
|
| 19/01/26 | 16/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/01/26 ORA 14.25 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/01/2026 Rif Banca: 3080001013800007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE PLAY APP | 1,69 |
1,69
|
|
| 19/01/26 | 15/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/01/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*216AI8Z65 IMP.IN DIV.ORIG -5.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/01/2026 Rif Banca: 3080001027700004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*216AI8Z65 | 5,49 |
5,49
|
|
| 19/01/26 | 15/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/01/26 ORA 10.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -163.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/01/2026 Rif Banca: 3080001027800004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 163,09 |
163,09
|
|
| 16/01/26 | 14/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/01/26 ORA 09.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -66.02 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012100038
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 66,02 |
66,02
|
|
| 16/01/26 | 16/01/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JROZOBGT6JYWH5ZZ1JROZOWCWMEHL2H DEL 16.01.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002758-0000017468 RI: 039017405 OP DEL. 15012026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200017
Riconc. 039017405 del 15/01/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 141,50 | ||
| 16/01/26 | 14/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/01/26 ORA 20.02 LOC.DUBLIN 2 ESERCENTE : MICROSOFT?G135563383 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012500030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MICROSOFT?G135563383 | 18,98 |
18,98
|
|
| 16/01/26 | 15/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/01/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*Z772K27W4 IMP.IN DIV.ORIG -83.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013100009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*Z772K27W4 | 83,96 |
83,96
|
|
| 16/01/26 | 14/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/01/26 ORA 00.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015100002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ADOBE *ADOBE | 19,99 |
19,99
|
|
| 15/01/26 | 15/01/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001014000021
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 15/01/26 | 13/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/01/26 ORA 09.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -93.02 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027800022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
UNICOOP ETRURIA SC | 93,02 |
93,02
|
|
| 15/01/26 | 13/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/01/26 ORA 10.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SALONGA JOHN LANDER & IMP.IN DIV.ORIG -90.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028400012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SALONGA JOHN LANDER & | 90,00 |
90,00
|
|
| 15/01/26 | 13/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/01/26 ORA 11.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -32.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028600009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 32,76 |
32,76
|
|
| 15/01/26 | 15/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130242614 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 290,42 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001029000002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930253696. 9930252873, 9930001061
|
PREGIS SPA | 290,42 |
292,17
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/01/26 | 15/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130244092 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.471,70 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001029700001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 4644285824, 4644286317, 4644287140, 4644287641
|
PARTESA SRL | 1.471,70 |
1.473,45
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/01/26 | 11/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/01/26 ORA 11.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -27.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036900023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CASA STORE SRL | 27,29 |
27,29
|
|
| 14/01/26 | 14/01/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 14/01/2026 Rif Banca: 0160001024300017
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 14/01/2026
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 13/01/26 | 08/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/01/26 ORA 11.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -38.37 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012800026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 38,37 |
38,37
|
|
| 13/01/26 | 10/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/01/26 ORA 15.26 LOC.ROMA ESERCENTE : RISTORANTE CAPO BOI IMP.IN DIV.ORIG -320.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016200014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
RISTORANTE CAPO BOI | 320,00 |
320,00
|
|
| 13/01/26 | 10/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/01/26 ORA 17.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -11.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016900002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 11,67 |
11,67
|
|
| 13/01/26 | 07/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/01/26 ORA 04.32 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 13/01/2026 Rif Banca: 3080001040200011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE ONE | 1,99 |
1,99
|
|
| 12/01/26 | 12/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130105905 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 122,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003200016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 8/2026
|
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. | 122,00 |
123,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/01/26 | 12/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130104074 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 429,59 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001018000001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 301, 332
|
LA BOTTEGA DEL TORTELLINO | 429,59 |
431,34
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/01/26 | 12/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130103165 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,55 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036900005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 9930249366
|
PREGIS SPA | 500,55 |
502,30
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/01/26 | 12/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130103312 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 635,82 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041700001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 359/26/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 635,82 |
637,57
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/01/26 | 12/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130104237 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 531,68 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041700003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 349/2025, 398/2025
|
Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio molino | 531,68 |
532,43
+ 0,75€ comm.
|
|
| 12/01/26 | 12/01/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 12/01/2026 Rif Banca: 0160001003700011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 12/01/2026
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 09/01/26 | 31/12/25 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001000200038
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 191,07 |
191,07
|
|
| 09/01/26 | 07/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/01/26 ORA 11.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -72.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001029600006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 72,47 |
72,47
|
|
| 08/01/26 | 08/01/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JPUSR58QZJXVD3ZZ1JPUSR73J1YFDZB DEL 08.01.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000143703 RI: 039017405 Accredito DCC 202512 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001002200002
039017405 Accredito DCC 202512 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 5,08 | ||
| 08/01/26 | 31/12/25 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001012600031
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 25,20 |
25,20
|
|
| 08/01/26 | 08/01/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013000032
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 08/01/26 | 05/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/01/26 ORA 00.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : ADOBE *INDESIGN IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013300012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ADOBE *INDESIGN | 21,84 |
21,84
|
|
| 08/01/26 | 08/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129925647 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.078,08 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400021 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 3/26
|
Dott. Emiliano Pietrosante | 1.078,08 |
1.079,83
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/01/26 | 31/12/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001001000005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
|
| 07/01/26 | 06/01/26 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 609930921 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 13,94 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 12257174440065 Rif Banca: 5030001024100001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 13,94 |
14,94
+ 1,00€ comm.
|
|
| 07/01/26 | 07/01/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JPSCHZ6669CA07ZZ1JPSCIGKH0A7Q5J DEL 07.01.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002713-0000013701 RI: 039017405 OP DEL. 05012026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024700014
Riconc. 039017405 del 05/01/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 265,00 | ||
| 07/01/26 | 07/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129914110 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 558,44 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture H/221326, H/000078 meno nota di credito H/000499
|
MARR SPA | 558,44 |
560,19
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/01/26 | 07/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129915886 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400017 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Gennaio 2026
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/01/26 | 07/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129915468 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 980,51 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037400011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 5439/B, 6402/B, 8139/B
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 980,51 |
982,26
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/01/26 | 07/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129913911 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 610,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037600004 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 1 2026
|
A.S. Augustea srl | 610,00 |
611,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/01/26 | 07/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129915739 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 795,81 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039400006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 1/156
|
RAFFAELE CIPOLLA | 795,81 |
797,56
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/01/26 | 07/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129915217 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 708,25 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041200001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 4983
|
ELLESSE SRL | 708,25 |
710,00
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/01/26 | 07/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129914422 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 289,22 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041400001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 395/C, 607/C
|
AL VECCHIO FRANTOIO F.LLI BART | 289,22 |
290,97
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/01/26 | 07/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129914814 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 76,55 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041400003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 14/A (Preventivo 1 del 07/01/2026)
✏️
|
G.B. Agricola s.r.l. | 76,55 |
78,30
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/01/26 | 04/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/01/26 ORA 11.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -137.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/01/2026 Rif Banca: 3080001000300020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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UNICOOP ETRURIA SC | 137,62 |
137,62
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| 05/01/26 | 05/01/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025600024
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 05/01/26 | 01/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/01/26 ORA 00.13 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003600011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
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| 05/01/26 | 05/01/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JPD5UFLW2WJJFFZZ1JPD5V4BL1Q0C63 DEL 05.01.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002703-0000014453 RI: 039017405 OP DEL. 02012026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700032
Riconc. 039017405 del 02/01/2026
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.636,00 | ||
| 05/01/26 | 03/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/01/26 ORA 07.07 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.34 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012800055
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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OPENAI *CHATGPT SUBSCR | 17,42 |
17,42
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| 05/01/26 | 05/01/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JPDEV9BO8NSQ6ZZZ1JPDEW25HCDUCYJ DEL 05.01.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002708-0000022262 RI: 039017405 OP DEL. 03012026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014000028
Riconc. 039017405 del 03/01/2026
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.603,50 | ||
| 05/01/26 | 05/01/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JPDEV9BO8NSQ6ZZZ1JPDEW25HZDEVTN DEL 05.01.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002708-0000022263 RI: 039017405 OP DEL. 04012026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014900013
Riconc. 039017405 del 04/01/2026
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.085,00 | ||
| 05/01/26 | 02/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/26 ORA 09.52 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -545.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024500020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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WWW.ENELENERGIA.IT | 545,33 |
545,33
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| 05/01/26 | 02/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/26 ORA 18.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -37.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025000012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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SUPERMERCATO META' | 37,75 |
37,75
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| 05/01/26 | 02/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/26 ORA 22.51 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025400015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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Google YouTubePremium | 13,99 |
13,99
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| 05/01/26 | 05/01/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001026100022
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 05/01/26 | 02/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*ZG5UJ35I4 IMP.IN DIV.ORIG -73.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*ZG5UJ35I4 | 73,72 |
73,72
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| 05/01/26 | 02/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*ZG56T65B4 IMP.IN DIV.ORIG -55.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028500021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZNBusiness*ZG56T65B4 | 55,75 |
55,75
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| 02/01/26 | 02/01/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129810751 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 417,57 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012100013
Stipendio Novembre 2025
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GALVAN QUERO JESSICA | 417,57 |
418,32
+ 0,75€ comm.
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| 02/01/26 | 02/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129811006 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 900,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Novembre, Dicembre 2025 e Gennaio 2026
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DAMASSO LUCIANO | 900,00 |
901,75
+ 1,75€ comm.
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| 02/01/26 | 02/01/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129809952 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.171,12 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012200017
Saldo fine rapporto Ottobre 2025
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Kolb Viktar | 1.171,12 |
1.171,87
+ 0,75€ comm.
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| 02/01/26 | 02/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129811807 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 224,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture H/219620, H/220787
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MARR SPA | 224,50 |
226,25
+ 1,75€ comm.
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