| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/23 | 15/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/23 ORA 18.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -20.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024300042
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO TODIS | 20,76 |
20,76
|
|
| 20/07/23 | 17/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/07/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *11IONOSSE IMP.IN DIV.ORIG -2.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024300043
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *11IONOSSE | 2,44 |
2,44
|
|
| 19/07/23 | 19/07/23 | ZI |
BONIFICO DALL' ESTERO
ORD: satispay europe s.a. FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 91818d2cc9eb424a82dbf569b719eb39 DEL 19.07.23 BIC: SATYLUL1XXX INF:EE: fafd8fc550a94654963187d47a831d92 RI: Accredito dall'app Satispay Rif Banca: 2840001013800005
(ZI) BONIFICO DALL' ESTERO
|
satispay europe s.a. | 300,00 | ||
| 19/07/23 | 19/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1113277509 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 383,00 | ||
| 18/07/23 | 18/07/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 455712696 A FAVORE SATISPAY EUROPE S.A. CODICE MANDATO SAT0023052414010660100 IMPORTO 300,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Ricarica dell'app Satispay Rif Banca: 4670001000400008
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
SATISPAY EUROPE S.A. | 300,00 |
301,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 18/07/23 | 18/07/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 18/07/2023 11:15 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317422170 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001300022
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 500,00 |
500,00
|
|
| 18/07/23 | 18/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1107977013 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 191,50 | ||
| 18/07/23 | 15/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/23 ORA 11.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : Cerquitelli IMP.IN DIV.ORIG -36.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015400010
FATTURE: 3147
|
Cerquitelli | 36,89 |
36,89
|
|
| 18/07/23 | 13/07/23 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 13/07/23 ORA 09.33 LOC.ORVIETO BANCA : UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -50.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3070001016300005
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 52,10 |
52,10
|
|
| 18/07/23 | 13/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/07/23 ORA 06.06 LOC.MUGGIO ESERCENTE : PELICAN AGENCY.IT IMP.IN DIV.ORIG -17.02 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016500003
FATTURE: 120A
|
PELICAN AGENCY.IT | 17,02 |
17,02
|
|
| 18/07/23 | 13/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/07/23 ORA 10.57 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -84.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016800003
FATTURE: 136
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 84,24 |
84,24
|
|
| 18/07/23 | 13/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/07/23 ORA 11.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : Cerquitelli IMP.IN DIV.ORIG -41.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001017300002
FATTURE: 3107
|
Cerquitelli | 41,68 |
41,68
|
|
| 18/07/23 | 14/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *TELECOMITAL IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026300007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *TELECOMITAL | 25,00 |
25,00
|
|
| 18/07/23 | 14/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/23 ORA 10.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG.ENTRATE RISCOSSIONE IMP.IN DIV.ORIG -435.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026700003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AG.ENTRATE RISCOSSIONE | 435,71 |
435,71
|
|
| 18/07/23 | 14/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/23 ORA 11.27 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -37.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027300006
FATTURE: 138
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 37,60 |
37,60
|
|
| 18/07/23 | 18/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.07.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 114,00 | ||
| 18/07/23 | 18/07/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039000002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 18/07/23 | 18/07/23 | 52 |
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CONT. DA SPORTELLO Rif Banca: 0520839001800040
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
|
- | 1.000,00 |
1.000,00
|
|
| 18/07/23 | 15/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/23 ORA 10.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -48.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 18/07/2023 Rif Banca: 3080001036200010
FATTURE: 352300908
|
LIDL 3523 | 48,45 |
48,45
|
|
| 18/07/23 | 15/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/23 ORA 10.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -86.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 18/07/2023 Rif Banca: 3080001036300006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 86,78 |
86,78
|
|
| 18/07/23 | 16/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/07/23 ORA 09.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -63.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 18/07/2023 Rif Banca: 3080001036500006
FATTURE: C1 FAP270002300
|
COOP | 63,92 |
63,92
|
|
| 18/07/23 | 15/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/23 ORA 10.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -28.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 18/07/2023 Rif Banca: 3080001036700011
FATTURE: 352300907
|
LIDL 3523 | 28,90 |
28,90
|
|
| 18/07/23 | 16/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/07/23 ORA 10.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -32.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 18/07/2023 Rif Banca: 3080001037000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 32,20 |
32,20
|
|
| 18/07/23 | 15/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *AGSTELLDORO IMP.IN DIV.ORIG -229.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 18/07/2023 Rif Banca: 3080001039400005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *AGSTELLDORO | 229,98 |
229,98
|
|
| 17/07/23 | 17/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.07.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1092960318 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 144,00 | ||
| 17/07/23 | 17/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1098867953 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 525,50 | ||
| 17/07/23 | 17/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1103061354 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 745,00 | ||
| 17/07/23 | 17/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1092960242 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 370,00 | ||
| 17/07/23 | 17/07/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 100345576 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001038900020
Stipendio Giugno 2023
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 1.600,00 |
1.601,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/07/23 | 14/07/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 14/07/2023 14:01 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006010117 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000800009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 50,00 |
50,00
|
|
| 14/07/23 | 14/07/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305237195813006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100320149775 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001012400036
CBILL: N.180109100320149775
|
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100320149775 DA | 51,53 |
51,53
|
|
| 14/07/23 | 14/07/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305237195977006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100293221427 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001012500017
CBILL: N.180109100293221427
|
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100293221427 DA | 469,18 |
469,18
|
|
| 14/07/23 | 14/07/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305237199351006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100293222942 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001012600027
CBILL: N.180109100293222942
|
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100293222942 DA | 469,28 |
469,28
|
|
| 14/07/23 | 14/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1087369790 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 415,00 | ||
| 14/07/23 | 14/07/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013700005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 14/07/23 | 12/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/07/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*VV06O0NK5 IMP.IN DIV.ORIG -27.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026200011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*VV06O0NK5 | 27,80 |
27,80
|
|
| 13/07/23 | 11/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/07/23 ORA 11.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -37.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 13/07/2023 Rif Banca: 3080001012500040
FATTURE: 51/2023
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 37,00 |
37,00
|
|
| 13/07/23 | 13/07/23 | ZI |
BONIFICO DALL' ESTERO
ORD: satispay europe s.a. FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 92cc36cbee984012ac3114463dd479ec DEL 13.07.23 BIC: SATYLUL1XXX INF:EE: 56092c13890d4941a670902c8cef17c3 RI: Accredito dall'app Satispay Rif Banca: 2840001012300017
(ZI) BONIFICO DALL' ESTERO
|
satispay europe s.a. | 300,00 | ||
| 12/07/23 | 12/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1076766986 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 179,00 | ||
| 12/07/23 | 12/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.07.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1076767076 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 94,00 | ||
| 12/07/23 | 08/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/07/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *SPOTIFY IMP.IN DIV.ORIG -9.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013200005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *SPOTIFY | 9,99 |
9,99
|
|
| 12/07/23 | 08/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/07/23 ORA 11.11 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -43.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013400006
FATTURE: 61808/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 43,55 |
43,55
|
|
| 12/07/23 | 10/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/07/23 ORA 09.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : WWW.CASASHOPS.COM IMP.IN DIV.ORIG -19.02 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025700015
FATTURE: 23041900265
|
WWW.CASASHOPS.COM | 19,02 |
19,02
|
|
| 12/07/23 | 10/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/07/23 ORA 09.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -51.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026300012
FATTURE: C1 FAP270002223
|
COOP | 51,56 |
51,56
|
|
| 12/07/23 | 10/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/07/23 ORA 18.49 LOC.PROCENO ESERCENTE : AZ. AGRICOLA IMP.IN DIV.ORIG -80.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026500011
FATTURE: 12
|
AZ. AGRICOLA | 80,00 |
80,00
|
|
| 11/07/23 | 07/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/07/23 ORA 13.01 LOC.RIVA DEL GARD ESERCENTE : PREGIS SPA SUPERMERCAT IMP.IN DIV.ORIG -244.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002100012
FATTURE: 9920152181
|
PREGIS SPA SUPERMERCAT | 244,21 |
244,21
|
|
| 11/07/23 | 10/07/23 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 03094206533.84 Rif Banca: 5370001016700001
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 03094206533.84
|
- | 238,00 |
238,00
|
|
| 11/07/23 | 11/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1071543242 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 593,00 | ||
| 11/07/23 | 06/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/07/23 ORA 13.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -67.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/07/2023 Rif Banca: 3080001012700020
FATTURE: 1566/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 67,58 |
67,58
|
|
| 11/07/23 | 07/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/07/23 ORA 10.23 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -72.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/07/2023 Rif Banca: 3080001013000011
FATTURE: 135
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 72,70 |
72,70
|
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| 11/07/23 | 11/07/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 11/07/2023 Rif Banca: 0160001026800002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 11/07/2023
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
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| 10/07/23 | 10/07/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 10/07/2023 10:55 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317419514 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000600007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 300,00 |
300,00
|
|
| 10/07/23 | 10/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1057297499 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 964,50 | ||
| 10/07/23 | 10/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1066870640 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 511,50 | ||
| 10/07/23 | 10/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.07.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1057297564 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 217,50 | ||
| 10/07/23 | 06/07/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 06/07/23 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT WWW.AMAZON.I IMP.IN DIV.ORIG 121.36 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001025500015
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMAZON.IT WWW.AMAZON.I | 121,36 | ||
| 10/07/23 | 10/07/23 | 52 |
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CONT. DA SPORTELLO Rif Banca: 0520839001800037
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
|
- | 1.500,00 |
1.500,00
|
|
| 07/07/23 | 30/06/23 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001002600025
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 256,07 |
256,07
|
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| 07/07/23 | 07/07/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001003300011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 07/07/23 | 07/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1051961172 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 329,00 | ||
| 07/07/23 | 30/06/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001024500015
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
|
| 07/07/23 | 05/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/07/23 ORA 09.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -196.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036800012
FATTURE: C1 FAP270002151
|
COOP | 196,24 |
196,24
|
|
| 07/07/23 | 05/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/07/23 ORA 09.54 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -120.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038000007
FATTURE: 59771/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 120,67 |
120,67
|
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| 06/07/23 | 06/07/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 06/07/2023 Rif Banca: 0160001024100001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 06/07/2023
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 06/07/23 | 02/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/23 ORA 00.00 LOC.093520982 ESERCENTE : PAYPAL *K2INNOVAZIO IMP.IN DIV.ORIG -247.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/07/2023 Rif Banca: 3080001037600010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *K2INNOVAZIO | 247,42 |
247,42
|
|
| 06/07/23 | 04/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/07/23 ORA 11.30 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -30.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/07/2023 Rif Banca: 3080001037800008
FATTURE: 134
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 30,85 |
30,85
|
|
| 06/07/23 | 06/07/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A103088453601030482570025700IT DATA ACCETT. 6.07.23 * DATA ESEC. 6.07.23 A FAVORE Augusto Peletti IBAN IT80G0200825703000105895521 COMM. BON 1,00 COMM.AGG. BON 1,00 CAUS: 048 ddt 382, ft 90 e ft 76 Rif Banca: 3900001001200008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente
048 ddt 382, ft 90 e ft 76
|
Augusto Peletti | 526,44 |
526,44
|
|
| 06/07/23 | 30/06/23 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001013100021
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 24,90 |
24,90
|
|
| 06/07/23 | 06/07/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99936619 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 251,96 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025500001 Rif Cliente: NROSUPCBI
nr. H/059991 del 05/05/2023
|
MARR SPA | 251,96 |
253,71
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/07/23 | 06/07/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99937238 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 603,79 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025800001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture nr. O/8 del 05/04/2023, nr. 147 del 05/04/2023
|
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC | 603,79 |
604,54
+ 0,75€ comm.
|
|
| 05/07/23 | 05/07/23 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 453857892 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 14,45 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 06239003624525 Rif Banca: 5030001001900001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 14,45 |
15,45
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/07/23 | 05/07/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 453878107 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 580,34 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 PV 519268100001 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 062023 Rif 102318614799 Rif Banca: 4670001003700009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
NEXI PAYMENTS SPA | 580,34 |
581,34
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/07/23 | 03/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/07/23 ORA 09.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE - I. IMP.IN DIV.ORIG -166.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024400016
FATTURE: 2023-RFN-0000955
|
TENUTA LE VELETTE - I. | 166,96 |
166,96
|
|
| 05/07/23 | 03/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/07/23 ORA 09.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -66.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025400008
FATTURE: C1 FAP270002119
|
COOP | 66,56 |
66,56
|
|
| 05/07/23 | 03/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/07/23 ORA 10.49 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -81.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026000007
FATTURE: 133
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 81,47 |
81,47
|
|
| 05/07/23 | 03/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/07/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *NETFLIX IMP.IN DIV.ORIG -12.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *NETFLIX | 12,99 |
12,99
|
|
| 05/07/23 | 05/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1041952794 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 235,50 | ||
| 04/07/23 | 01/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/07/23 ORA 11.35 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -28.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013700018
FATTURE: 132
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 28,55 |
28,55
|
|
| 04/07/23 | 04/07/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO CANONE CARTA N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001016800007
ADDEBITO CANONE CARTA N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 19,50 |
19,50
|
|
| 04/07/23 | 04/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.07.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1037051558 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 227,00 | ||
| 04/07/23 | 04/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1037051469 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.511,50 | ||
| 04/07/23 | 04/07/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001036300017
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 04/07/23 | 30/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/06/23 ORA 10.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -100.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038300011
FATTURE: 2871
|
CERQUITELLI | 100,81 |
100,81
|
|
| 04/07/23 | 30/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/06/23 ORA 11.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -57.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038600007
FATTURE: 352300815
|
LIDL 3523 | 57,80 |
57,80
|
|
| 04/07/23 | 30/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/06/23 ORA 18.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -60.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038800004
FATTURE: B-4899
|
EUROSPIN | 60,67 |
60,67
|
|
| 04/07/23 | 01/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/07/23 ORA 12.08 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -236.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/07/2023 Rif Banca: 3080001012200029
FATTURE: 58678/FAC, 58679/FAC, 58680/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 236,32 |
236,32
|
|
| 03/07/23 | 03/07/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99740247 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.149,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000500003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 33088,33214,34321,34612,34613
|
FORMASAL SRL | 1.149,10 |
1.150,85
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/07/23 | 03/07/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 03/07/2023 11:33 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502324895 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000500015
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 600,00 |
600,00
|
|
| 03/07/23 | 03/07/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 03/07/2023 10:43 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502311681 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000900007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 1.000,00 |
1.000,00
|
|
| 03/07/23 | 01/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.06.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 162,50 | ||
| 03/07/23 | 03/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.07.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 144,50 | ||
| 03/07/23 | 03/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1022484270 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 638,00 | ||
| 03/07/23 | 03/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1032564418 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 899,00 | ||
| 03/07/23 | 03/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.07.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1028785755 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.502,50 | ||
| 03/07/23 | 03/07/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305237039516006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100320147149 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001024700020
CBILL: N.180109100320147149
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AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100320147149 DA | 51,53 |
51,53
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| 03/07/23 | 29/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/06/23 ORA 09.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -25.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024900061
FATTURE: C1 FAP270002067
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COOP | 25,20 |
25,20
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| 03/07/23 | 29/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/06/23 ORA 11.00 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -87.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024900062
FATTURE: 119
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SumUp *Ortoagrumi Re | 87,87 |
87,87
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| 03/07/23 | 29/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/06/23 ORA 18.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FARMACIA SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG -49.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025000029
FATTURE: 9 / FE
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FARMACIA SANT'ANDREA | 49,00 |
49,00
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| 03/07/23 | 29/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/06/23 ORA 11.00 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -267.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028500013
FATTURE: 57385/FAC
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FORMASAL DISTRIBUZIONE | 267,98 |
267,98
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| 03/07/23 | 03/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.07.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1028785840 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 197,50 |