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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,453
Uscite
-1.381.400,90€
Entrate
+1.388.971,17€
Netto
+7.570,27€
Analisi Periodo
Saldo al 16/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
06/03/23 02/03/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/03/23 ORA 01.21 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG -30.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012900019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARUBA S.P.A. 30,50
30,50
06/03/23 02/03/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/03/23 ORA 15.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG -14.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013200017
FATTURE: 143/14
RIMEP SPA 14,60
14,60
06/03/23 06/03/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.03.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 116,00
03/03/23 03/03/23 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 434030774 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 25,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 PV 519268100001 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 022023 Rif 50359893399 Rif Banca: 4670001037100001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
NEXI PAYMENTS SPA 25,00
26,00
+ 1,00€ comm.
02/03/23 28/02/23 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 28/02/23 ORA 10.53 LOC.ORVIETO BANCA : UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -100.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001004800004
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 102,10
102,10
28/02/23 25/02/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/02/23 ORA 22.40 LOC.ROMA ESERCENTE : ILFATTO ?7573578 IMP.IN DIV.ORIG -5.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001900011
FATTURE: 001343
ILFATTO ?7573578 5,99
5,99
28/02/23 25/02/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/02/23 ORA 10.13 LOC.Amsterdam ESERCENTE : FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG -7.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012200010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FS *inssist 7,90
7,90
28/02/23 25/02/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/02/23 ORA 10.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -12.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015300007
FATTURE: 352300188
LIDL 3523 12,56
12,56
27/02/23 23/02/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/02/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *DISCOVERY IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *DISCOVERY 1,99
1,99
27/02/23 27/02/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.02.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4956336259 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 75,00
27/02/23 27/02/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.02.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4933424189 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 167,00
27/02/23 27/02/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.02.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4894354799 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 393,50
20/02/23 16/02/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/02/23 ORA 00.46 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT *<E0400M2NMV> IMP.IN DIV.ORIG -7.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038400012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT *<E0400M2NMV> 7,90
7,90
20/02/23 20/02/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.02.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4735851509 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 100,00
20/02/23 20/02/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.02.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4712674759 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 408,00
17/02/23 16/02/23 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 00381776830.30 Rif Banca: 5370001036300001
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 00381776830.30
- 690,83
690,83
16/02/23 16/02/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 94854643 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 279,81 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014300008 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture 197974 del 13/12/2022 e 206154 del 31/12/2022
MARR SPA 279,81
281,56
+ 1,75€ comm.
16/02/23 16/02/23 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 95074594 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 456,52 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025300005
GENNAIO 2023
SELJMANI SHPEND 456,52
458,27
+ 1,75€ comm.
16/02/23 16/02/23 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-16.02.2023-11.41.00N. CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001000700005
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 800,00
16/02/23 16/02/23 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 431347725 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001015900001
FATTURE: AP01475210
VODAFONE (CCBS) 80,52
81,52
+ 1,00€ comm.
14/02/23 10/02/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/02/23 ORA 09.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -91.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036600002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MACELLERIA DI ORVIETO 91,50
91,50
13/02/23 09/02/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/02/23 ORA 12.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -15.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001017000002
FATTURE: 302/23
SUPERMERCATO TODIS 15,79
15,79
13/02/23 13/02/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.02.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4486879789 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 66,00
13/02/23 13/02/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.02.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4448636989 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 153,00
09/02/23 07/02/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/02/23 ORA 12.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -88.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 88,81
88,81
09/02/23 09/02/23 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 09/02/2023 11:09 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317412206 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003000002
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
08/02/23 04/02/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/02/23 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -28.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001600013
FATTURE: 266/23
SUPERMERCATO TODIS 28,54
28,54
08/02/23 07/02/23 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 00027625235.85 Rif Banca: 5370001026100001
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 00027625235.85
- 357,00
357,00
08/02/23 04/02/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/02/23 ORA 11.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -48.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026200004
FATTURE: 398
CERQUITELLI 1980 SRL 48,10
48,10
07/02/23 01/02/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/02/23 ORA 01.36 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036600047
FATTURE: 23B0484545
ARUBA S.P.A. 24,40
24,40
07/02/23 03/02/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/02/23 ORA 17.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -10.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016600005
FATTURE: 263/23
SUPERMERCATO TODIS 10,51
10,51
06/02/23 06/02/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:04.02.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4291331619 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 59,00
06/02/23 06/02/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:05.02.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4309108339 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 263,00
06/02/23 06/02/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:05.02.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4309108959 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 205,00
06/02/23 06/02/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 94503309 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 186,23 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040100009 Rif Cliente: NROSUPCBI
fATTURE 366 E 405
Il Forno del vecchio molino S.N.C. 186,23
186,98
+ 0,75€ comm.
03/02/23 03/02/23 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 429440556 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 125,71 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 PV 519268100001 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 012023 Rif 41798727799 Rif Banca: 4670001002900006
(50) PAGAMENTI DIVERSI
NEXI PAYMENTS SPA 125,71
126,71
+ 1,00€ comm.
03/02/23 03/02/23 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 429427019 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 5,45 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 01239003624525 Rif Banca: 5030001004700005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 5,45
6,45
+ 1,00€ comm.
03/02/23 01/02/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/02/23 ORA 21.40 LOC.615-7715611 ESERCENTE : DREAMSTIME.COM IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. -0.50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037500012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
DREAMSTIME.COM 25,50
25,50
31/01/23 28/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/01/23 ORA 14.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -23.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038900009
FATTURE: C1 FAP270000249
COOP 23,16
23,16
30/01/23 28/01/23 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 28/01/2023 17:51 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006018053 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001039200011
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 500,00
500,00
30/01/23 30/01/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:27.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4067268599 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 67,00
30/01/23 30/01/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:28.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4098027889 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 100,00
30/01/23 30/01/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:29.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4116184699 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 107,00
30/01/23 30/01/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:28.01.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4098028719 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 121,00
30/01/23 30/01/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 94383497 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 110,24 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600037 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 2922 DEL 08/11/2022
AZ AGRICOLA PODERE PERETO DI B 110,24
111,99
+ 1,75€ comm.
30/01/23 30/01/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 94382621 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100027 Rif Cliente: NROSUPCBI
Ottava rata conciliazione del 27/06/2022
MAZZINI VALENTINA 700,00
701,75
+ 1,75€ comm.
27/01/23 25/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/01/23 ORA 22.20 LOC.ROMA ESERCENTE : ILFATTO ?7550789 IMP.IN DIV.ORIG -5.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001000013
FATTURE: 000667
ILFATTO ?7550789 5,99
5,99
26/01/23 24/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/01/23 ORA 10.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -22.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012400023
FATTURE: 186/23
SUPERMERCATO TODIS 22,85
22,85
26/01/23 25/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/01/23 ORA 13.17 LOC.Amsterdam ESERCENTE : FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG -7.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012700036
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FS *inssist 7,90
7,90
25/01/23 23/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/01/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *DISCOVERY IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040600010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *DISCOVERY 1,99
1,99
24/01/23 20/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/01/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*1A3O09QS4 IMP.IN DIV.ORIG -24.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000700010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*1A3O09QS4 24,51
24,51
24/01/23 21/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/01/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*1A0O28SG4 IMP.IN DIV.ORIG -8.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037800003
FATTURE: IT23-AEUI-869898
Amazon.it*1A0O28SG4 8,34
8,34
24/01/23 21/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/01/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*1A7YE5SJ4 IMP.IN DIV.ORIG -22.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036800018
FATTURE: IT23-AEUI-869848
Amazon.it*1A7YE5SJ4 22,80
22,80
24/01/23 21/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/01/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*1A4MJ42G4 IMP.IN DIV.ORIG -27.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036300037
FATTURE: IT22-AEUC-349936, IT23-AEUI-869729
Amazon.it*1A4MJ42G4 27,99
27,99
24/01/23 24/01/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 94238799 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 182,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100004 Rif Cliente: NROSUPCBI
differenza ordine 9275665 Del: 03/01/2023
NEW RICOALL SRLS 182,00
183,75
+ 1,75€ comm.
24/01/23 24/01/23 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 427328623 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 64,05 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 000000002240407011222 Rif Banca: 4670001014300001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
NEXI PAYMENTS SPA 64,05
65,05
+ 1,00€ comm.
23/01/23 19/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/01/23 ORA 01.36 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG -12.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003800012
FATTURE: 22B0258350, 23B0212979
ARUBA S.P.A. 12,19
12,19
23/01/23 19/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/01/23 ORA 10.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -13.26 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004200005
FATTURE: 156/23
SUPERMERCATO TODIS 13,26
13,26
23/01/23 19/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/01/23 ORA 12.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -43.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002000009
FATTURE: C1 FAP270000170
COOP 43,66
43,66
23/01/23 19/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/01/23 ORA 11.33 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -56.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000400020
FATTURE: 4
SumUp *Ortoagrumi Re 56,71
56,71
23/01/23 19/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/01/23 ORA 12.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -57.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002400019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 57,68
57,68
23/01/23 19/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/01/23 ORA 12.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LINEA CASA IMP.IN DIV.ORIG -79.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001300021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LINEA CASA 79,00
79,00
23/01/23 21/01/23 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 21/01/2023 11:32 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317417628 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001200003
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
23/01/23 23/01/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:22.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3949882629 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 99,00
23/01/23 23/01/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:21.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3934449459 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 113,00
23/01/23 23/01/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:20.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3907975589 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 220,00
23/01/23 23/01/23 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 94178666 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.800,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001000300010
SALDO COMPETENZE 2018/2019
SELJMANI SHPEND 1.800,00
1.801,75
+ 1,75€ comm.
23/01/23 23/01/23 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: RIGHINI DEBORAHLOCALITA' LE VELETTE 47 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. IST. CCTVOLPAY0284353179 DEL 23.01.23 BIC: PPAYITR1XXX INF:EE: c656eb07-f0cd-46c9-aba1-ba6109e6696 RI: restituzione socio Rif Banca: 0480001000300006
restituzione socio
RIGHINI DEBORAHLOCALITA' LE VELETTE 47 2.000,00
20/01/23 18/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/01/23 ORA 12.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -35.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004000006
FATTURE: 21/A
CASA STORE SRL 35,05
35,05
20/01/23 18/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/01/23 ORA 12.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -37.57 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003600008
FATTURE: A-2200
EUROSPIN 37,57
37,57
20/01/23 18/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/01/23 ORA 09.19 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -368.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003300012
FATTURE: 2380/23/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 368,91
368,91
20/01/23 20/01/23 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 426558732 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001027200003
FATTURE: 2022F001125612
WIND TRE S.P.A. 31,70
32,70
+ 1,00€ comm.
18/01/23 18/01/23 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 18/01/2023 18:30 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607405542 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001000004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 250,00
250,00
17/01/23 15/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/01/23 ORA 11.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -88.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004100007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 88,34
88,34
17/01/23 16/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/01/23 ORA 01.48 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400LOHDL IMP.IN DIV.ORIG -13.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004200010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT * E0400LOHDL 13,60
13,60
17/01/23 14/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/01/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*1A76A9FL4 IMP.IN DIV.ORIG -319.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024900008
FATTURE: IT23-AEUI-546282
Amazon.it*1A76A9FL4 319,00
319,00
17/01/23 14/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/01/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*1A65F3FD4 IMP.IN DIV.ORIG -29.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025000019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*1A65F3FD4 29,74
29,74
17/01/23 15/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/01/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*1A0X33FZ4 IMP.IN DIV.ORIG -26.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025300017
FATTURE: IT23-AEUI-555374
Amazon.it*1A0X33FZ4 26,90
26,90
17/01/23 16/01/23 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 78863349235.92 Rif Banca: 5370001037400009
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 78863349235.92
- 595,32
595,32
16/01/23 12/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/01/23 ORA 11.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -22.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016400010
FATTURE: 97/23
SUPERMERCATO TODIS 22,56
22,56
16/01/23 12/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/01/23 ORA 00.00 LOC.30209930530 ESERCENTE : PAYPAL *EXPONDOGMBH IMP.IN DIV.ORIG -79.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016200012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *EXPONDOGMBH 79,00
79,00
12/01/23 12/01/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93881499 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 41,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012800003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura n. 3/611 del 13 Ottobre 2022
VICIDOMINI RAIMONDO&amp;LUIGI sas 41,60
43,35
+ 1,75€ comm.
11/01/23 08/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/01/23 ORA 10.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -17.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038500026
FATTURE: 72/23
SUPERMERCATO TODIS 17,84
17,84
11/01/23 09/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/01/23 ORA 18.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -11.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036300011
FATTURE: 82/23
SUPERMERCATO TODIS 11,12
11,12
11/01/23 09/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/01/23 ORA 18.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -28.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036200034
FATTURE: 10/A
CASA STORE SRL 28,74
28,74
10/01/23 09/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/01/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*1H2YR31R4 IMP.IN DIV.ORIG -20.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004200006
FATTURE: IT23-17811I-66
AMZN Mktp IT*1H2YR31R4 20,51
20,51
10/01/23 10/01/23 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 10/01/2023 10:46 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502302735 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002100009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 500,00
500,00
10/01/23 06/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/01/23 ORA 11.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -5.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012300006
FATTURE: A-2177
EUROSPIN 5,47
5,47
10/01/23 05/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/01/23 ORA 18.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -63.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001017100002
FATTURE: B-4134
EUROSPIN 63,28
63,28
10/01/23 06/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/01/23 ORA 11.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -128.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001017200003
FATTURE: C1 FAP270000065
COOP 128,99
128,99
10/01/23 06/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/01/23 ORA 11.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -23.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001017400002
FATTURE: F9/111
EUROSPIN 23,89
23,89
10/01/23 10/01/23 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93771110 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 656,84 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036500019
Stipendio Dicembre 2022
TORRIGIANI SABINA 656,84
658,59
+ 1,75€ comm.
10/01/23 10/01/23 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93771285 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 440,98 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036600008
Stipendio Dicembre 2022
SELJMANI SHPEND 440,98
442,73
+ 1,75€ comm.
10/01/23 07/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/01/23 ORA 10.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -25.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036700012
FATTURE: 67
CERQUITELLI 1980 SRL 25,58
25,58
10/01/23 07/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/01/23 ORA 19.16 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -92.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036900005
FATTURE: 3
SumUp *Ortoagrumi Re 92,50
92,50
10/01/23 10/01/23 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93771163 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 666,64 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001039500005
Stipendio Dicembre 2022
Stankovic Aleksandar 666,64
668,39
+ 1,75€ comm.
10/01/23 10/01/23 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93771054 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 731,96 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001040700004
Stipendio Dicembre 2022
BERNARDINI SIMONA 731,96
733,71
+ 1,75€ comm.
09/01/23 04/01/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/01/23 ORA 16.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -19.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900012
FATTURE: A-2167
EUROSPIN 19,74
19,74
09/01/23 04/01/23 43
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DATA 04/01/23 ORA 16.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -67.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000500024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 67,46
67,46
09/01/23 05/01/23 43
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DATA 05/01/23 ORA 12.54 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -215.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024900016
FATTURE: 2
SumUp *Ortoagrumi Re 215,83
215,83
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