| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/23 | 29/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/06/23 ORA 18.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FARMACIA SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG -49.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025000029
FATTURE: 9 / FE
|
FARMACIA SANT'ANDREA | 49,00 |
49,00
|
|
| 03/07/23 | 29/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/06/23 ORA 11.00 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -267.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028500013
FATTURE: 57385/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 267,98 |
267,98
|
|
| 03/07/23 | 03/07/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.07.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1028785840 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 197,50 | ||
| 03/07/23 | 03/07/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001040300010
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 30/06/23 | 28/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/06/23 ORA 05.22 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*8Y5M66DP5 IMP.IN DIV.ORIG -13.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012700065
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*8Y5M66DP5 | 13,93 |
13,93
|
|
| 30/06/23 | 28/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/06/23 ORA 09.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -106.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013700014
FATTURE: 2819
|
CERQUITELLI | 106,30 |
106,30
|
|
| 30/06/23 | 30/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.06.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1016203506 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 93,00 | ||
| 30/06/23 | 30/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.06.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 312,50 | ||
| 30/06/23 | 30/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1016203416 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.123,50 | ||
| 29/06/23 | 27/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/06/23 ORA 10.48 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -28.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037300009
FATTURE: 118
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 28,75 |
28,75
|
|
| 29/06/23 | 27/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/06/23 ORA 14.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -88.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 88,21 |
88,21
|
|
| 29/06/23 | 27/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/06/23 ORA 13.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -179.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037600002
FATTURE: 2802
|
CERQUITELLI | 179,68 |
179,68
|
|
| 29/06/23 | 29/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99639839 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 179,52 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200030 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA nr. 2/284 del 30/05/2023
|
LA CASA DEL COLORE SNC di BRACAC Andrea Bracaccia & C. | 179,52 |
181,27
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/06/23 | 24/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/23 ORA 09.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG -77.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012400030
FATTURE: 2023-RFN-0000902
|
TENUTA LE VELETTE | 77,15 |
77,15
|
|
| 28/06/23 | 24/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/23 ORA 10.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -83.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012400031
FATTURE: 2765
|
CERQUITELLI | 83,52 |
83,52
|
|
| 28/06/23 | 28/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.06.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 176,50 | ||
| 28/06/23 | 28/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1006400537 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 535,50 | ||
| 28/06/23 | 28/06/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001003600003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 27/06/23 | 22/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/06/23 ORA 11.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -21.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015900006
FATTURE: 1412 0281
|
SUPERMERCATO META' | 21,30 |
21,30
|
|
| 27/06/23 | 23/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/23 ORA 10.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -54.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016100002
FATTURE: 352300774
|
LIDL 3523 | 54,07 |
54,07
|
|
| 27/06/23 | 27/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1001609653 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 342,00 | ||
| 27/06/23 | 27/06/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001003200004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 27/06/23 | 27/06/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0482 27/06/2023 14:55 ABI 1030 CODICE DI RIFERIMENTO 505006008072 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000200005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 500,00 |
500,00
|
|
| 26/06/23 | 20/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/06/23 ORA 08.48 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*Z28KR6OI5 IMP.IN DIV.ORIG -15.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013400013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*Z28KR6OI5 | 15,33 |
15,33
|
|
| 26/06/23 | 21/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/06/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*AK3095TS5 IMP.IN DIV.ORIG -57.36 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*AK3095TS5 | 57,36 |
57,36
|
|
| 26/06/23 | 21/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/06/23 ORA 15.12 LOC.MILANO MI ESERCENTE : CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -93.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014900004
FATTURE: 7684/FT
|
CALLMEWINE | 93,38 |
93,38
|
|
| 26/06/23 | 21/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/06/23 ORA 07.28 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT*2Q3P33O45 WW IMP.IN DIV.ORIG -109.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024200050
FATTURE: IT23-AEUI-7352150
|
AMAZON.IT*2Q3P33O45 WW | 109,83 |
109,83
|
|
| 26/06/23 | 22/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/06/23 ORA 19.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ALIMENTARI UBALDINI IMP.IN DIV.ORIG -13.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024300060
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ALIMENTARI UBALDINI | 13,50 |
13,50
|
|
| 26/06/23 | 22/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/06/23 ORA 10.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -46.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025600006
FATTURE: C1 FAP270001982
|
COOP | 46,66 |
46,66
|
|
| 26/06/23 | 22/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/06/23 ORA 18.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -52.77 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025100007
FATTURE: 352300770
|
LIDL 3523 | 52,77 |
52,77
|
|
| 26/06/23 | 22/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/06/23 ORA 10.04 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -57.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024900019
FATTURE: 54370/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 57,75 |
57,75
|
|
| 26/06/23 | 22/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/06/23 ORA 10.28 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -90.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025000016
FATTURE: 116
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 90,60 |
90,60
|
|
| 26/06/23 | 22/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/06/23 ORA 10.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -160.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026000004
FATTURE: C1 FAP270001981
|
COOP | 160,09 |
160,09
|
|
| 26/06/23 | 25/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.06.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 124,00 | ||
| 26/06/23 | 26/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9879957329 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 72,00 | ||
| 26/06/23 | 26/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9972286269 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 314,00 | ||
| 26/06/23 | 26/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9934460339 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 560,50 | ||
| 26/06/23 | 26/06/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99488606 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 135,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024400021
giugno 2023 aggiuntivo
|
SHAH ALAM MD | 135,00 |
136,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/06/23 | 26/06/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99488586 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 272,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024700011
Giugno 2023 aggiuntivo
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 272,00 |
273,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/06/23 | 26/06/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305236933786006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100447808350 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001024200023
CBILL: N.180109100447808350
|
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100447808350 DA | 96,24 |
96,24
|
|
| 26/06/23 | 26/06/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305236925952006KI FAV. S.I.I. SOCIETA' CONDA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001024700026
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
S.I.I. SOCIETA' CONDA | 261,76 |
261,76
|
|
| 26/06/23 | 26/06/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305236932106006KI FAV. COMUNE DI ORVIETO CBILL N.301160000001995730 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001024300034
CBILL: N.301160000001995730
|
COMUNE DI ORVIETO CBILL N.301160000001995730 DA | 272,50 |
272,50
|
|
| 26/06/23 | 26/06/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 26/06/2023 12:00 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502307603 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000900004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 1.000,00 |
1.000,00
|
|
| 26/06/23 | 26/06/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 451760863 A FAVORE SATISPAY EUROPE S.A. CODICE MANDATO SAT0023052414010660100 IMPORTO 300,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Ricarica dell'app Satispay Rif Banca: 4670001036700007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
SATISPAY EUROPE S.A. | 300,00 |
301,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 26/06/23 | 26/06/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 451110471 A FAVORE HERA S.P.A. CODICE MANDATO 840671200015570689 IMPORTO 1262,21 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001039800002
FATTURE: 412307346085, 412307346086
|
HERA S.P.A. | 1.262,21 |
1.263,21
+ 1,00€ comm.
|
|
| 23/06/23 | 20/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/06/23 ORA 05.33 LOC.MILANO MI ESERCENTE : CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -145.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015000007
FATTURE: 7602/FT
|
CALLMEWINE | 145,22 |
145,22
|
|
| 23/06/23 | 20/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/06/23 ORA 12.11 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -224.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015400004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 224,44 |
224,44
|
|
| 23/06/23 | 20/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/06/23 ORA 01.58 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*1M9PE0KB5 IMP.IN DIV.ORIG -232.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014800003
FATTURE: IT23-14365I-40
|
AMZN MKTP IT*1M9PE0KB5 | 232,78 |
232,78
|
|
| 23/06/23 | 20/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/06/23 ORA 10.02 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -235.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015200005
FATTURE: 34643/23/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 235,70 |
235,70
|
|
| 23/06/23 | 23/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9828553809 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 754,00 | ||
| 23/06/23 | 23/06/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025400001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 22/06/23 | 19/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/06/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*G91T06M85 IMP.IN DIV.ORIG -31.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040200005
FATTURE: IT23-69865I-233
|
AMZN Mktp IT*G91T06M85 | 31,14 |
31,14
|
|
| 22/06/23 | 19/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/06/23 ORA 09.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG -316.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037000009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
TENUTA LE VELETTE | 316,47 |
316,47
|
|
| 21/06/23 | 17/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/06/23 ORA 10.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -28.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016100010
FATTURE: 352300732
|
LIDL 3523 | 28,19 |
28,19
|
|
| 21/06/23 | 17/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/06/23 ORA 10.44 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -42.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016500008
FATTURE: 53186/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 42,24 |
42,24
|
|
| 21/06/23 | 17/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/06/23 ORA 10.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -57.43 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015900004
FATTURE: 2654
|
CERQUITELLI | 57,43 |
57,43
|
|
| 21/06/23 | 17/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/06/23 ORA 11.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -73.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016800004
FATTURE: B-4839
|
EUROSPIN | 73,11 |
73,11
|
|
| 21/06/23 | 18/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/06/23 ORA 10.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -45.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001017000004
FATTURE: C1 FAP270001915
|
COOP | 45,35 |
45,35
|
|
| 21/06/23 | 18/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/06/23 ORA 17.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -56.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001017300002
FATTURE: C1 FAP270001923
|
COOP | 56,28 |
56,28
|
|
| 21/06/23 | 21/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.06.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 189,50 | ||
| 21/06/23 | 21/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9731613749 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.463,50 | ||
| 21/06/23 | 21/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99377958 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 210,75 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700017 Rif Cliente: NROSUPCBI
nr. 1268 del 31/03/2023,nr. 1269 del 31/03/2023
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 210,75 |
212,50
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/06/23 | 21/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99377891 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 243,37 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600020 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture nr. 390-2022-FE del 31/10/2022 e nr. 477-2022-FE del 28/12/2022
|
AZ. AGRICOLA SENSI | 243,37 |
245,12
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/06/23 | 15/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/23 ORA 02.15 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG -12.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026500009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARUBA S.P.A. | 12,20 |
12,20
|
|
| 20/06/23 | 15/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/23 ORA 02.15 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026000017
FATTURE: 23B1575740
|
ARUBA S.P.A. | 24,40 |
24,40
|
|
| 20/06/23 | 15/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/23 ORA 17.31 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT*CJ9CK1UI5 WW IMP.IN DIV.ORIG -121.36 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026800017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON.IT*CJ9CK1UI5 WW | 121,36 |
121,36
|
|
| 20/06/23 | 16/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/06/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *11IONOSSE IMP.IN DIV.ORIG -2.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024700022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *11IONOSSE | 2,44 |
2,44
|
|
| 20/06/23 | 17/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/06/23 ORA 19.04 LOC.Luxembourg ESERCENTE : Wix.com IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Wix.com | 25,00 |
25,00
|
|
| 20/06/23 | 17/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/06/23 ORA 11.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -33.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015800007
FATTURE: C1 FAP270001900
|
COOP | 33,00 |
33,00
|
|
| 20/06/23 | 17/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/06/23 ORA 11.06 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -61.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015900004
FATTURE: 115
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 61,94 |
61,94
|
|
| 20/06/23 | 20/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.06.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9683803469 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 92,50 | ||
| 20/06/23 | 20/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9683802759 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.312,00 | ||
| 20/06/23 | 20/06/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001000900007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 20/06/23 | 20/06/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305236880641006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100293219407 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001036300027
CBILL: N.180109100293219407
|
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100293219407 DA | 469,01 |
469,01
|
|
| 19/06/23 | 14/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/06/23 ORA 09.35 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT*GR9N69E85 WW IMP.IN DIV.ORIG -136.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013600036
FATTURE: IT23-AEUI-7051688
|
AMAZON.IT*GR9N69E85 WW | 136,92 |
136,92
|
|
| 19/06/23 | 15/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/23 ORA 12.09 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -8.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013400026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 8,94 |
8,94
|
|
| 19/06/23 | 15/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*KQ1YN0FR5 IMP.IN DIV.ORIG -23.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012500025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*KQ1YN0FR5 | 23,12 |
23,12
|
|
| 19/06/23 | 15/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/23 ORA 10.20 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -62.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013000023
FATTURE: 51824/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 62,19 |
62,19
|
|
| 19/06/23 | 15/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/23 ORA 12.15 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -80.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013600037
FATTURE: 114
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 80,60 |
80,60
|
|
| 19/06/23 | 16/06/23 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 02550815936.69 Rif Banca: 5370001016200002
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 02550815936.69
|
- | 1.855,32 |
1.855,32
|
|
| 19/06/23 | 17/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.06.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 542,00 | ||
| 19/06/23 | 19/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.06.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9640029529 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 44,50 | ||
| 19/06/23 | 19/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.06.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 66,00 | ||
| 19/06/23 | 19/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.06.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9547777239 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 74,00 | ||
| 19/06/23 | 19/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9640028839 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 745,50 | ||
| 19/06/23 | 19/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9547776639 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.244,50 | ||
| 19/06/23 | 19/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9602652079 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 2.305,00 | ||
| 19/06/23 | 19/06/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001014300011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 19/06/23 | 19/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99288485 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Giugno Via Garibaldi 7 Orvieto
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/06/23 | 19/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99288584 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 344,04 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700016 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA nr. 000351 del 12/11/2022
|
CARLA BENINI | 344,04 |
345,79
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/06/23 | 19/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99288539 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 457,21 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700022 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE nr. 2022-RFN-0001088 del 20/10/2022 E nr. 2022-RFN-0001447 del 28/12/2022
|
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S | 457,21 |
458,96
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/06/23 | 19/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99288470 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500028 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO GIUGNO 2023 VIA GARIBALDI 10
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/06/23 | 19/06/23 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGA F24 - INTERNET BANKING Rif Banca: 2340586329025812
DELEGA F24 - INTERNET BANKING
|
- | 1.304,00 |
1.304,00
|
|
| 16/06/23 | 16/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.06.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9496716479 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 100,00 | ||
| 16/06/23 | 16/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9496715749 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 822,00 | ||
| 16/06/23 | 16/06/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 450704650 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 51,24 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001000300001
FATTURE: AP09017313, AP12726924
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VODAFONE (CCBS) | 51,24 |
52,24
+ 1,00€ comm.
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| 15/06/23 | 15/06/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99193677 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 375,27 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036500034
Stipendio maggio 2023 e fine rapporto
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Martinez Brenner Paloma | 375,27 |
377,02
+ 1,75€ comm.
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| 15/06/23 | 15/06/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99192569 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 809,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036500032
Stipendio maggio 2023
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SHAH ALAM MD | 809,00 |
810,75
+ 1,75€ comm.
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| 15/06/23 | 15/06/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99193096 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036300061
Stipendio maggio 2023
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MONTANUCCI CLAUDIO | 1.600,00 |
1.601,75
+ 1,75€ comm.
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| 15/06/23 | 15/06/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 15/06/2023 09:31 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317404891 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001300005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 200,00 |
200,00
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