| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/24 | 15/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/24 ORA 19.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GULLIVER AUTOSERVIZI IMP.IN DIV.ORIG -244.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/07/2024 Rif Banca: 3080001038900014
Fattura: 175/2024
|
GULLIVER AUTOSERVIZI | 244,00 |
244,00
|
|
| 17/07/24 | 16/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/07/24 ORA 02.35 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400SPZLT IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/07/2024 Rif Banca: 3080001039200014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT * E0400SPZLT | 14,80 |
14,80
|
|
| 16/07/24 | 16/07/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 112739897 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.263,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025700003
Stipendio Giugno 2024
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 1.263,00 |
1.264,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/07/24 | 16/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GJTY7A2R0AT6FDZZ1GJTY8BWLKSLFM1 DEL 16.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001227-0000022082 RI: 039017405 OP DEL. 15072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001038000013
Riconc. 039017405 del 15/07/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 483,00 | ||
| 16/07/24 | 14/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/24 ORA 04.32 LOC.DOVER ESERCENTE : AGENZIA STELLE D ORO IMP.IN DIV.ORIG -251.99 COM. E. -5.04 N.CARTA: 97028227 CONT 16/07/2024 Rif Banca: 3080001014900015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AGENZIA STELLE D ORO | 257,03 |
257,03
|
|
| 16/07/24 | 14/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/24 ORA 02.22 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*V42U80VR5 IMP.IN DIV.ORIG -50.57 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/07/2024 Rif Banca: 3080001027800004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBUSINESS*V42U80VR5 | 50,57 |
50,57
|
|
| 16/07/24 | 14/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/24 ORA 02.35 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HL81Z3SO5 IMP.IN DIV.ORIG -14.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/07/2024 Rif Banca: 3080001028100007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBUSINESS*HL81Z3SO5 | 14,63 |
14,63
|
|
| 16/07/24 | 14/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/24 ORA 10.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -81.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/07/2024 Rif Banca: 3080001028300007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 81,84 |
81,84
|
|
| 15/07/24 | 15/07/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 15/07/2024 18:48 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607503184 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000100020
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 15/07/24 | 15/07/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 112665151 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 245,82 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001100010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Proforma 271/2024 del 15/07/20124
|
Avv. Andrea Manfroni | 245,82 |
247,57
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/07/24 | 15/07/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001015100016
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 15/07/24 | 11/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/07/24 ORA 15.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -15.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026400010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 15,75 |
15,75
|
|
| 15/07/24 | 15/07/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 112635854 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 161,07 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036200001
Saldo stipendio giugno 2024
|
Riccitiello Gennaro | 161,07 |
162,82
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/07/24 | 15/07/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 112644415 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 537,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036400006
Saldo Stipendio Giugno 2024
|
Scabini Mario Roberto | 537,00 |
538,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/07/24 | 15/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GJMM8ZUE2U631XZZ1GJMMABJ3S20Z1X DEL 15.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001224-0000034508 RI: 039017405 OP DEL. 14072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400038
Riconc. 039017405 del 14/07/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 182,00 | ||
| 15/07/24 | 15/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GJMM8ZUE2U631XZZ1GJMMABJ2VZ01H1 DEL 15.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001224-0000034507 RI: 039017405 OP DEL. 13072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500031
Riconc. 039017405 del 13/07/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 576,00 | ||
| 15/07/24 | 15/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GJMCOCECLE6DBPZZ1GJMCQIQKRK8UPH DEL 15.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001221-0000025877 RI: 039017405 OP DEL. 12072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036800033
Riconc. 039017405 del 12/07/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 762,50 | ||
| 15/07/24 | 15/07/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 112677597 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 703,85 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037600015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920154722, 9920156467, 9920162205
|
PREGIS SPA | 703,85 |
705,60
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/07/24 | 12/07/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 112587669 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 593,42 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 136/2024, 190/2024
|
FRANTOIO ANTICA TUSCIA BATTAGL | 593,42 |
595,17
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/07/24 | 12/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GIZJZWFM84TAXGZZ1GIZK0Q28FRSM50 DEL 12.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001218-0000025648 RI: 039017405 OP DEL. 11072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600026
Riconc. 039017405 del 11/07/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 315,00 | ||
| 11/07/24 | 09/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/07/24 ORA 11.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GULLIVER AUTOSERVIZI IMP.IN DIV.ORIG -600.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/07/2024 Rif Banca: 3080001001600006
Fattura: 170/2024
|
GULLIVER AUTOSERVIZI | 600,00 |
600,00
|
|
| 11/07/24 | 08/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/07/24 ORA 12.56 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -319.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/07/2024 Rif Banca: 3080001002400020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 319,06 |
319,06
|
|
| 10/07/24 | 30/06/24 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00959799925 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00959799925 Rif Banca: 1000001001800011
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00959799925
|
- | 280,00 |
280,00
|
|
| 10/07/24 | 10/07/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 112485554 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 295,14 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100024 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 2024-RFN-0000699, 2024-RFN-0000709
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 295,14 |
296,89
+ 1,75€ comm.
|
|
| 10/07/24 | 06/07/24 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 06/07/24 ORA 09.23 LOC.ORIVIETO BANCA : BNL C/O AG.5158 ORVIET IMP.IN DIV.ORIG -100.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3070001037600003
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 102,10 |
102,10
|
|
| 10/07/24 | 08/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/07/24 ORA 09.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -1287.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/07/2024 Rif Banca: 3080001001500003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AG. ENTRATE RISCOSSION | 1.287,12 |
1.287,12
|
|
| 10/07/24 | 08/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/07/24 ORA 09.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -126.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/07/2024 Rif Banca: 3080001001900014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AG. ENTRATE RISCOSSION | 126,39 |
126,39
|
|
| 10/07/24 | 08/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/07/24 ORA 11.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -116.17 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/07/2024 Rif Banca: 3080001002200019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 116,17 |
116,17
|
|
| 10/07/24 | 10/07/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 10/07/2024 Rif Banca: 0160001026600004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 10/07/2024
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 09/07/24 | 05/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/07/24 ORA 10.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BAR PASTICCERIA NANDO. IMP.IN DIV.ORIG -48.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/07/2024 Rif Banca: 3080001013700002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
BAR PASTICCERIA NANDO. | 48,00 |
48,00
|
|
| 09/07/24 | 05/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/07/24 ORA 11.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -153.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/07/2024 Rif Banca: 3080001013900002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CASA STORE SRL | 153,95 |
153,95
|
|
| 09/07/24 | 06/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/07/24 ORA 08.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -22.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/07/2024 Rif Banca: 3080001024500040
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 22,69 |
22,69
|
|
| 09/07/24 | 07/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/07/24 ORA 02.29 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*YA1T16FR5 IMP.IN DIV.ORIG -27.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/07/2024 Rif Banca: 3080001024800019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBUSINESS*YA1T16FR5 | 27,86 |
27,86
|
|
| 09/07/24 | 09/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GICS8KWA7HU8QWZZ1GICS9WH8XAWHQG DEL 09.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001209-0000022244 RI: 039017405 OP DEL. 08072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700016
Riconc. 039017405 del 08/07/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 438,00 | ||
| 09/07/24 | 07/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/07/24 ORA 05.53 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : WWW.AMAZON* 405-810823 IMP.IN DIV.ORIG -105.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015200012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.AMAZON* 405-810823 | 105,31 |
105,31
|
|
| 09/07/24 | 07/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/07/24 ORA 05.54 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : WWW.AMAZON* 405-810823 IMP.IN DIV.ORIG -245.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015300007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.AMAZON* 405-810823 | 245,69 |
245,69
|
|
| 08/07/24 | 08/07/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001002600039
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 08/07/24 | 08/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GI5ZAJMQ4RQI0QZZ1GI5ZCV2JYIJA62 DEL 08.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001206-0000034923 RI: 039017405 OP DEL. 07072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013700011
Riconc. 039017405 del 07/07/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 575,50 | ||
| 08/07/24 | 08/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GI5ZAJMQ4RQI0QZZ1GI5ZCV2HVRFZUI DEL 08.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001206-0000034922 RI: 039017405 OP DEL. 06072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014000009
Riconc. 039017405 del 06/07/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.093,00 | ||
| 08/07/24 | 08/07/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 514727417 A FAVORE WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 240,50 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 039017405 - SALDO 28.06 Rif Banca: 4670001014400013
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. | 240,50 |
241,50
+ 1,00€ comm.
|
|
| 08/07/24 | 30/06/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001015700001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
|
| 08/07/24 | 08/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GI56604XBA9JSBZZ1GI5676RMQVJ9WR DEL 08.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001203-0000026080 RI: 039017405 OP DEL. 05072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300035
Riconc. 039017405 del 05/07/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.296,00 | ||
| 05/07/24 | 04/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/07/24 ORA 06.47 LOC.Dublin ESERCENTE : Google Payment IE LTD IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014400007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google Payment IE LTD | 13,99 |
13,99
|
|
| 05/07/24 | 05/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GHDD3A0QQH23KPZZ1GHDD3ATYEZ9GNT DEL 05.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000049297 RI: 039017405 Accredito DCC 202406 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001027300007
039017405 Accredito DCC 202406 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 93,58 | ||
| 05/07/24 | 05/07/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 112306747 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 122,22 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 86 del 01/07/2024
|
Peletti Augusto | 122,22 |
123,97
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/07/24 | 30/06/24 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001036600081
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 226,24 |
226,24
|
|
| 05/07/24 | 05/07/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 112306749 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 875,35 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036800006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 90 del 30/06/2024
|
Diano Antonia | 875,35 |
876,10
+ 0,75€ comm.
|
|
| 05/07/24 | 05/07/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 112306754 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 239,12 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036800008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 61 del 28/06/2024
|
Societa Agricola Annesanti s.s | 239,12 |
240,87
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/07/24 | 30/06/24 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001024400016
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 24,90 |
24,90
|
|
| 04/07/24 | 02/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/24 ORA 10.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -197.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 04/07/2024 Rif Banca: 3080001000400039
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 197,81 |
197,81
|
|
| 04/07/24 | 02/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/24 ORA 10.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -40.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 04/07/2024 Rif Banca: 3080001000700014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GIORGIO MARE | 40,29 |
40,29
|
|
| 04/07/24 | 02/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/24 ORA 23.10 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -11.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/07/2024 Rif Banca: 3080001001300009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google YouTubePremium | 11,99 |
11,99
|
|
| 04/07/24 | 01/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/07/24 ORA 00.00 LOC.093520982 ESERCENTE : PAYPAL *K2INNOVAZIO IMP.IN DIV.ORIG -247.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/07/2024 Rif Banca: 3080001001700027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *K2INNOVAZIO | 247,42 |
247,42
|
|
| 04/07/24 | 02/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/24 ORA 00.35 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/07/2024 Rif Banca: 3080001002400016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
|
|
| 03/07/24 | 03/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GH3Q9LHU2QHDO0ZZ1GH3QAILCHXBL2O DEL 03.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001194-0000025316 RI: 039017405 OP DEL. 02072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600018
Riconc. 039017405 del 02/07/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 636,00 | ||
| 03/07/24 | 03/07/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038100011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 03/07/24 | 03/07/24 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 513394143 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 14,66 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 06247174440065 Rif Banca: 5030001038500005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 14,66 |
15,66
+ 1,00€ comm.
|
|
| 03/07/24 | 03/07/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO CANONE CARTA N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001040800008
ADDEBITO CANONE CARTA N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 19,50 |
19,50
|
|
| 03/07/24 | 20/06/24 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00959799923 Cod Assegno: 00959799923 Rif Banca: 1000839001800137
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00959799923
|
- | 280,00 |
280,00
|
|
| 03/07/24 | 30/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/06/24 ORA 09.04 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*426364Q55 IMP.IN DIV.ORIG -11.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/07/2024 Rif Banca: 3080001013300011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBUSINESS*426364Q55 | 11,81 |
11,81
|
|
| 03/07/24 | 01/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/07/24 ORA 11.01 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -94.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/07/2024 Rif Banca: 3080001013400013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 94,85 |
94,85
|
|
| 03/07/24 | 01/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/07/24 ORA 11.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MERCATO PORTAPORTESE IMP.IN DIV.ORIG -83.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/07/2024 Rif Banca: 3080001015000005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MERCATO PORTAPORTESE | 83,34 |
83,34
|
|
| 02/07/24 | 02/07/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 02/07/2024 Rif Banca: 0160001014700004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 02/07/2024
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 02/07/24 | 29/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/06/24 ORA 15.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -42.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 02/07/2024 Rif Banca: 3080001025800011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 42,53 |
42,53
|
|
| 02/07/24 | 01/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/07/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*1P1YS2LM5 IMP.IN DIV.ORIG -59.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/07/2024 Rif Banca: 3080001026300018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*1P1YS2LM5 | 59,70 |
59,70
|
|
| 02/07/24 | 01/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/07/24 ORA 01.24 LOC.BERGAMO ESERCENTE : ITALEEN.COM IMP.IN DIV.ORIG -87.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/07/2024 Rif Banca: 3080001026500015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ITALEEN.COM | 87,38 |
87,38
|
|
| 02/07/24 | 30/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/06/24 ORA 10.34 LOC.Mountain View ESERCENTE : Google Play Apps IMP.IN DIV.ORIG -36.35 COM. E. -0.68 N.CARTA: 97028227 CONT 02/07/2024 Rif Banca: 3080001036200021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google Play Apps | 34,71 |
34,71
|
|
| 02/07/24 | 28/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/06/24 ORA 14.11 LOC.MONTEFIASCONE ESERCENTE : SUPERMERCATO AZ AGRICO IMP.IN DIV.ORIG -63.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/07/2024 Rif Banca: 3080001038800008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO AZ AGRICO | 63,51 |
63,51
|
|
| 02/07/24 | 02/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GGW4E9K8CNLN6BZZ1GGW4JOUNCWC2OJ DEL 02.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001191-0000022397 RI: 039017405 OP DEL. 01072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037900041
Riconc. 039017405 del 01/07/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 785,00 | ||
| 01/07/24 | 29/06/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 29/06/2024 22:09 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006018204 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002500023
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 150,00 |
150,00
|
|
| 01/07/24 | 27/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/06/24 ORA 16.33 LOC.FAREHAM ESERCENTE : TOTAL AV IMP.IN DIV.ORIG -228.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013700014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
TOTAL AV | 228,14 |
228,14
|
|
| 01/07/24 | 01/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GGNZTKE65IE8FLZZ1GGNZUXONBL91RL DEL 01.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001185-0000026110 RI: 039017405 OP DEL. 28062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500034
Riconc. 039017405 del 28/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.196,50 | ||
| 01/07/24 | 01/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GGOIW1BSFRHA93ZZ1GGOIXQOQRF9IUF DEL 01.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001188-0000034157 RI: 039017405 OP DEL. 30062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036700031
Riconc. 039017405 del 30/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 39,00 | ||
| 01/07/24 | 01/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GGOIW1BSFRHA93ZZ1GGOIXQOQ6X00PZ DEL 01.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001188-0000034156 RI: 039017405 OP DEL. 29062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036900018
Riconc. 039017405 del 29/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.057,50 | ||
| 28/06/24 | 25/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/24 ORA 13.02 LOC.MILANO ESERCENTE : Telecom Italia S.p.A IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012300038
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Telecom Italia S.p.A | 25,00 |
25,00
|
|
| 28/06/24 | 28/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 112033031 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 647,30 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Seconda rata piano di rientro Hera S.p.A. - Pr. n. 1010607020_E - DRUNK BAR SRLS
|
Hera Spa | 647,30 |
649,05
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/06/24 | 28/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GG1GQ4C1MEPMZTZZ1GG1GSH9VQ5SN8P DEL 28.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001182-0000025739 RI: 039017405 OP DEL. 27062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400030
Riconc. 039017405 del 27/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 868,50 | ||
| 28/06/24 | 28/06/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 28/06/2024 12:46 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502316132 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001900009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 27/06/24 | 27/06/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111938005 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 282,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001027800003
Quattordicesima 2024
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 282,00 |
283,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/06/24 | 24/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/24 ORA 23.45 LOC.CALABASAS ESERCENTE : IDRIVE.COM* YEARLY CHR IMP.IN DIV.ORIG -49.75 COM. E. -0.93 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003700008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
IDRIVE.COM* YEARLY CHR | 47,51 |
47,51
|
|
| 26/06/24 | 24/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/24 ORA 10.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -51.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000800015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 51,50 |
51,50
|
|
| 26/06/24 | 24/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/24 ORA 16.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -54.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001400013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO META' | 54,14 |
54,14
|
|
| 26/06/24 | 24/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/24 ORA 20.08 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -198.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001800014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 198,48 |
198,48
|
|
| 26/06/24 | 25/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/24 ORA 02.36 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 403-5704284-82 IMP.IN DIV.ORIG -59.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004500005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 403-5704284-82 | 59,70 |
59,70
|
|
| 26/06/24 | 26/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111976311 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 686,81 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014200002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 29458/FAC, 29459/FAC, 29457/FAC, 29456/FAC
|
FORMASAL SRL | 686,81 |
688,56
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/06/24 | 26/06/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111938124 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 139,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012300005
Quattordicesima 2024
|
SHAH ALAM MD | 139,00 |
140,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/06/24 | 26/06/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111938061 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 165,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012200007
Quattordicesima 2024
|
Cirelli Daniela | 165,00 |
166,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/06/24 | 26/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GFM9Z73DBI284UZZ1GFMA17XYHXUILQ DEL 26.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001176-0000024899 RI: 039017405 OP DEL. 25062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400021
Riconc. 039017405 del 25/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 794,00 | ||
| 26/06/24 | 26/06/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 511695969 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867832T IMPORTO 1153,82 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005049963223 B0009924061124061661100ACL1105AR90000010359 Rif Banca: 4670001037700001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
ENEL ENERGIA | 1.153,82 |
1.154,82
+ 1,00€ comm.
|
|
| 25/06/24 | 22/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/06/24 ORA 09.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -128.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026800004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 128,04 |
128,04
|
|
| 25/06/24 | 23/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/24 ORA 22.41 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 403-0082197-04 IMP.IN DIV.ORIG -14.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400039
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 403-0082197-04 | 14,79 |
14,79
|
|
| 25/06/24 | 23/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/24 ORA 10.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -60.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012400038
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 60,63 |
60,63
|
|
| 25/06/24 | 24/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/24 ORA 04.58 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 403-8819520-80 IMP.IN DIV.ORIG -23.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400040
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 403-8819520-80 | 23,69 |
23,69
|
|
| 25/06/24 | 25/06/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027400002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 25/06/24 | 25/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GFEO0O32BA6KR6ZZ1GFEO1RV71QPO2A DEL 25.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001173-0000021676 RI: 039017405 OP DEL. 24062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013200012
Riconc. 039017405 del 24/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 781,50 | ||
| 25/06/24 | 25/06/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 25/06/2024 18:33 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006019350 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000600018
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 25/06/24 | 25/06/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 511342692 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 202,26 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005049260032 B0009924061024061651000ACL1105AR90000010355 Rif Banca: 4670001003200003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
ENEL ENERGIA | 202,26 |
203,26
+ 1,00€ comm.
|
|
| 24/06/24 | 24/06/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024600004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 24/06/24 | 24/06/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 511300531 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 281,42 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5268451125 12.6.2024 Rif Banca: 4670001001400002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 281,42 |
282,42
+ 1,00€ comm.
|
|
| 24/06/24 | 24/06/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 24/06/2024 11:46 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317419292 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002100009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 80,00 |
80,00
|