| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/25 | 03/01/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/01/25 ORA 02.32 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google YouTubePremium | 13,99 |
13,99
|
|
| 07/01/25 | 03/01/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/01/25 ORA 06.39 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.39 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039200016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
OPENAI *CHATGPT SUBSCR | 19,95 |
19,95
|
|
| 07/01/25 | 03/01/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/01/25 ORA 04.21 LOC.Luxembourg ESERCENTE : Wix.com IMP.IN DIV.ORIG -32.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038600011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Wix.com | 32,44 |
32,44
|
|
| 07/01/25 | 06/01/25 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 544896235 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 15,42 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 12247174440065 Rif Banca: 5030001026400011
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 15,42 |
16,42
+ 1,00€ comm.
|
|
| 07/01/25 | 07/01/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027200007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 07/01/25 | 07/01/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118269838 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 322,95 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 2152, 2161, 2194, 2321, 2459, 2778
|
Centralfrutta Purgatorio | 322,95 |
324,70
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/01/25 | 07/01/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118288119 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 360,19 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 152, 188
|
Peletti Augusto | 360,19 |
361,94
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/01/25 | 07/01/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HKS3R4Q1MEOV9FZZ1HKS3TJLCQM2O8Z DEL 07.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001673-0000020258 RI: 039017405 OP DEL. 03012025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001017500001
Riconc. 039017405 del 03/01/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 135,00 | ||
| 07/01/25 | 07/01/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HKS3W3DHA1GIMBZZ1HKS43I0E0XIQIR DEL 07.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001676-0000029586 RI: 039017405 OP DEL. 05012025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200017
Riconc. 039017405 del 05/01/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 206,00 | ||
| 07/01/25 | 07/01/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HKS3W3DHA1GIMBZZ1HKS43I0AG3K01V DEL 07.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001676-0000029585 RI: 039017405 OP DEL. 04012025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024800012
Riconc. 039017405 del 04/01/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.203,50 | ||
| 07/01/25 | 07/01/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305254802644006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100809389623 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001036900021
CBILL: N.180109100809389623
|
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100809389623 DA | 265,79 |
265,79
|
|
| 03/01/25 | 03/01/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001000500017
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 03/01/25 | 03/01/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HJXE5UOUCZL7Z5ZZ1HJXE6SZFS0TVVL DEL 03.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001670-0000018249 RI: 039017405 OP DEL. 02012025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400010
Riconc. 039017405 del 02/01/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.040,00 | ||
| 03/01/25 | 31/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/24 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -47.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036500019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 47,85 |
47,85
|
|
| 03/01/25 | 31/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/24 ORA 17.50 LOC.DUBLIN ESERCENTE : FACEBK *5S63YF45B2 IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036900018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *5S63YF45B2 | 22,00 |
22,00
|
|
| 03/01/25 | 31/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/24 ORA 10.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -64.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037100034
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 64,06 |
64,06
|
|
| 03/01/25 | 01/01/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/01/25 ORA 00.15 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
|
|
| 03/01/25 | 31/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/24 ORA 10.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -18.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037800016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CASA STORE SRL | 18,15 |
18,15
|
|
| 03/01/25 | 02/01/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*7D3B14JO5 IMP.IN DIV.ORIG -41.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038200008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*7D3B14JO5 | 41,64 |
41,64
|
|
| 03/01/25 | 31/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/24 ORA 18.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -24.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038300011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GIORGIO MARE | 24,11 |
24,11
|
|
| 03/01/25 | 31/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/24 ORA 10.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -88.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038800015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CERQUITELLI | 88,20 |
88,20
|
|
| 02/01/25 | 02/01/25 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 02/01/2025 10:36 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501524579 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001700010
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 02/01/25 | 02/01/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HJPSTEEJSKCYQ8ZZ1HJPSVG77G49T8W DEL 02.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001663-0000017985 RI: 039017405 OP DEL. 31122024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200030
Riconc. 039017405 del 31/12/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.184,50 | ||
| 02/01/25 | 02/01/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118203385 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 699,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024300005
Stipendio Novembre 2024
|
Cirelli Daniela | 699,00 |
700,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/01/25 | 02/01/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118206695 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.304,45 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300020 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 91339/FAC, 94673/FAC, 96655/FAC, 97072/FAC, 99319/FAC, 99320/FAC, 100142/FAC, 101681/FAC, 101878/FAC
|
FORMASAL SRL | 1.304,45 |
1.306,20
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/01/25 | 02/01/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118206260 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 900,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Novembre 2024 + Dicembre 2024 + Gennaio 2025
|
DAMASSO LUCIANO | 900,00 |
901,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/01/25 | 02/01/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118203937 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 365,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024600006
Tredicesima Dicembre 2024
|
SHAH ALAM MD | 365,00 |
366,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/01/25 | 02/01/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118203751 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 383,18 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024700005
Stipendio Novembre 2024 + Fine rapporto
|
MORCOS KARAM FARAH SAAD LEMEI | 383,18 |
384,93
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/01/25 | 02/01/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118203529 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 636,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024700007
Stipendio Novembre 2024
|
SHAH ALAM MD | 636,00 |
637,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/01/25 | 02/01/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HJQ2BGO3085XAOZZ1HJQ2BY2XVZ60Y8 DEL 02.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001667-0000005080 RI: 039017405 OP DEL. 01012025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024800025
Riconc. 039017405 del 01/01/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.756,10 | ||
| 02/01/25 | 02/01/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026600001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 02/01/25 | 02/01/25 | 68 |
STORNO SCRITTURE
FILIALE DISPONENTE 560 CRO SCT: 1001243667015485 SCT N. 0000961122603 DEL 02.01.25 BIC: UNCRITMMXXX INF:EE: 276203670 RI: Fatture 65/2024, 124/2024 CAUS: 068 Rif Banca: 0680352900700011
(68) STORNO SCRITTURE
|
- | 165,16 | ||
| 02/01/25 | 30/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/24 ORA 16.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -101.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 02/01/2025 Rif Banca: 3080001026800007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 101,10 |
101,10
|
|
| 02/01/25 | 30/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*BM6QI8895 IMP.IN DIV.ORIG -42.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/01/2025 Rif Banca: 3080001028100011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*BM6QI8895 | 42,64 |
42,64
|
|
| 02/01/25 | 30/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/24 ORA 10.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -22.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 02/01/2025 Rif Banca: 3080001028300012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 22,89 |
22,89
|
|
| 31/12/24 | 27/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/24 ORA 10.07 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* CG7C25XB5 IMP.IN DIV.ORIG -11.77 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012800023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* CG7C25XB5 | 11,77 |
11,77
|
|
| 31/12/24 | 27/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/24 ORA 16.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -25.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014300023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO CONAD | 25,42 |
25,42
|
|
| 31/12/24 | 27/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/24 ORA 16.30 LOC.+390297131653 ESERCENTE : vecticon.co IMP.IN DIV.ORIG -29.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
vecticon.co | 29,00 |
29,00
|
|
| 31/12/24 | 27/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/24 ORA 11.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -101.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013400016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 101,55 |
101,55
|
|
| 31/12/24 | 27/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/24 ORA 20.03 LOC.Products ESERCENTE : ckn.Nord IMP.IN DIV.ORIG -128.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015300009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ckn.Nord | 128,14 |
128,14
|
|
| 31/12/24 | 28/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/12/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*7D7358S95 IMP.IN DIV.ORIG -42.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036100008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*7D7358S95 | 42,88 |
42,88
|
|
| 31/12/24 | 28/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/12/24 ORA 10.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -101.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037700011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 101,88 |
101,88
|
|
| 31/12/24 | 29/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/12/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*WV0P79AM5 IMP.IN DIV.ORIG -19.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026300005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*WV0P79AM5 | 19,98 |
19,98
|
|
| 31/12/24 | 29/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/12/24 ORA 17.03 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *ATED9FC5B2 IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027700009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *ATED9FC5B2 | 22,00 |
22,00
|
|
| 31/12/24 | 29/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/12/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*9E8CO2WC5 IMP.IN DIV.ORIG -146.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027200009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*9E8CO2WC5 | 146,40 |
146,40
|
|
| 31/12/24 | 30/12/24 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962980846 Rif Banca: 1000001000700005
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962980846
|
- | 270,30 |
270,30
|
|
| 31/12/24 | 31/12/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024700013
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 31/12/24 | 31/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: TROTTA STEFANO FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0623086167936400480010077340IT DEL 31.12.24 BIC: CRPPIT2PXXX INF:RI: TROTTA STEFANO POSTI PRENOTATI NUMERO 2 ORD.ORIG: TROTTA STEFANO Rif Banca: 0480001000200007
TROTTA STEFANO POSTI PRENOTATI NUMERO 2 ORD.ORIG: TROTTA STEFANO
|
TROTTA STEFANO | 200,00 | ||
| 31/12/24 | 31/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HJALQOL457JV2SZZ1HJALRC2U6M5O2C DEL 31.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001660-0000019885 RI: 039017405 OP DEL. 30122024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024100029
Riconc. 039017405 del 30/12/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.752,00 | ||
| 30/12/24 | 27/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/24 ORA 05.32 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 2G1443JV5 IMP.IN DIV.ORIG -8.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036800013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 2G1443JV5 | 8,99 |
8,99
|
|
| 30/12/24 | 27/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*M711U0NT5 IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036500010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*M711U0NT5 | 19,99 |
19,99
|
|
| 30/12/24 | 30/12/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001036600004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 30/12/24 | 26/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/12/24 ORA 09.30 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *F7C9UEY4B2 IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024100017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *F7C9UEY4B2 | 22,00 |
22,00
|
|
| 30/12/24 | 30/12/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118127578 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 165,16 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001024200023 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 65/2024, 124/2024
|
BERNARDINI LAMBERTO SRLS | 165,16 |
166,91
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/12/24 | 30/12/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118126930 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 141,62 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001024300016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 495, 507, 518
|
Societa Agricola Semplice PAN | 141,62 |
143,37
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/12/24 | 30/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HJ30NCJHJ1DCVQZZ1HJ30PHFPA9JENQ DEL 30.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001657-0000030423 RI: 039017405 OP DEL. 29122024 CAUS: SUPP Caus Interna: 48 Rif Banca: 0480001024300043 Id Univ Ric: FSCR0000001657-0000030423 Info Ric:039017405 OP DEL. 29122024 CAUS: SUPP
Riconc. 039017405 del 29/12/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.720,00 | ||
| 30/12/24 | 30/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HJ30KBJL7I9L2UZZ1HJ30LBRD04W7EE DEL 30.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001654-0000020660 RI: 039017405 OP DEL. 27122024 CAUS: SUPP Caus Interna: 48 Rif Banca: 0480001024800019 Id Univ Ric: FSCR0000001654-0000020660 Info Ric:039017405 OP DEL. 27122024 CAUS: SUPP
Riconc. 039017405 del 27/12/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 567,50 | ||
| 30/12/24 | 30/12/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118127155 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 269,46 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001024900023 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura H/177465
|
MARR SPA | 269,46 |
271,21
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/12/24 | 30/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HJ30NCJHJ1DCVQZZ1HJ30PHFD10YEWM DEL 30.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001657-0000030422 RI: 039017405 OP DEL. 28122024 CAUS: SUPP Caus Interna: 48 Rif Banca: 0480001024900032 Id Univ Ric: FSCR0000001657-0000030422 Info Ric:039017405 OP DEL. 28122024 CAUS: SUPP
Riconc. 039017405 del 28/12/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.431,00 | ||
| 30/12/24 | 30/12/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118167620 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.711,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001038200007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930062280, 500252733
|
PREGIS SPA | 1.711,33 |
1.713,08
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/12/24 | 27/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HIG7L03IYTEG4IZZ1HIG7LLQ9RTOLGI DEL 27.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001651-0000010997 RI: 039017405 OP DEL. 25122024 CAUS: SUPP Caus Interna: 48 Rif Banca: 0480001012400009 Id Univ Ric: FSCR0000001651-0000010997 Info Ric:039017405 OP DEL. 25122024 CAUS: SUPP
Riconc. 039017405 del 25/12/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.167,00 | ||
| 27/12/24 | 27/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HIG7L03IYTEG4IZZ1HIG7LLQACBY3KY DEL 27.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001651-0000010998 RI: 039017405 OP DEL. 26122024 CAUS: SUPP Caus Interna: 48 Rif Banca: 0480001012500012 Id Univ Ric: FSCR0000001651-0000010998 Info Ric:039017405 OP DEL. 26122024 CAUS: SUPP
Riconc. 039017405 del 26/12/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.341,00 | ||
| 27/12/24 | 27/12/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118077902 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 586,73 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 39 Rif Banca: 0390001012700002
Saldo Chiusura Rapporto
|
Scabini Mario Roberto | 586,73 |
588,48
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/12/24 | 27/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HIG7HMEX71VA8YZZ1HIG7IKXCLVLHGI DEL 27.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001648-0000019811 RI: 039017405 OP DEL. 24122024 CAUS: SUPP Caus Interna: 48 Rif Banca: 0480001012900009 Id Univ Ric: FSCR0000001648-0000019811 Info Ric:039017405 OP DEL. 24122024 CAUS: SUPP
Riconc. 039017405 del 24/12/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 538,00 | ||
| 27/12/24 | 27/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: SCABINI DANTE IAN FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 1101243590401457 DEL 27.12.24 BIC: UNCRITMMXXX INF:RI: AIUT CAUS: SUPP Caus Interna: 48 Rif Banca: 0480001039900004
AIUT CAUS: SUPP Caus Interna: 48
|
SCABINI DANTE IAN | 585,00 | ||
| 24/12/24 | 23/12/24 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 15623618038.79 Rif Banca: 5370001000300001
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 15623618038.79
|
- | 107,59 |
107,59
|
|
| 24/12/24 | 20/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/12/24 ORA 14.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -41.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 24/12/2024 Rif Banca: 3080001012100040
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 41,07 |
41,07
|
|
| 24/12/24 | 20/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/12/24 ORA 11.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -15.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 24/12/2024 Rif Banca: 3080001013600006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 15,50 |
15,50
|
|
| 23/12/24 | 23/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HHMDERIQRDCYRGZZ1HHMDGDYWOD13P8 DEL 23.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001642-0000036326 RI: 039017405 OP DEL. 22122024 CAUS: SUPP Caus Interna: 48 Rif Banca: 0480001000200020 Id Univ Ric: FSCR0000001642-0000036326 Info Ric:039017405 OP DEL. 22122024 CAUS: SUPP
Riconc. 039017405 del 22/12/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 230,00 | ||
| 23/12/24 | 23/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HHMDERIQRDCYRGZZ1HHMDGDYGXFLQF0 DEL 23.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001642-0000036325 RI: 039017405 OP DEL. 21122024 CAUS: SUPP Caus Interna: 48 Rif Banca: 0480001003500013 Id Univ Ric: FSCR0000001642-0000036325 Info Ric:039017405 OP DEL. 21122024 CAUS: SUPP
Riconc. 039017405 del 21/12/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 386,00 | ||
| 23/12/24 | 19/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/12/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*R19S97U85 IMP.IN DIV.ORIG -5.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 23/12/2024 Rif Banca: 3080001036800010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*R19S97U85 | 5,99 |
5,99
|
|
| 23/12/24 | 20/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/12/24 ORA 00.58 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* VM49V46I5 IMP.IN DIV.ORIG -5.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 23/12/2024 Rif Banca: 3080001038000010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* VM49V46I5 | 5,56 |
5,56
|
|
| 23/12/24 | 20/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/12/24 ORA 00.58 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 7H62X5O75 IMP.IN DIV.ORIG -17.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 23/12/2024 Rif Banca: 3080001038600006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 7H62X5O75 | 17,95 |
17,95
|
|
| 23/12/24 | 17/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/12/24 ORA 00.00 LOC.0775408814 ESERCENTE : ABCFOODSERV IMP.IN DIV.ORIG -160.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 23/12/2024 Rif Banca: 3080001040200010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ABCFOODSERV | 160,87 |
160,87
|
|
| 20/12/24 | 20/12/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 20/12/2024 12:43 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502312844 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002600013
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 19/12/24 | 19/12/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 117878076 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 586,73 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001000500013
Saldo competenze fine rapporto
|
Dante Sabini | 586,73 |
588,48
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/12/24 | 18/12/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 541567190 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 61,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001014500001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
VODAFONE (CCBS) | 61,00 |
62,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 18/12/24 | 18/12/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 541845954 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 100,37 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5269060524 10.12.2024 Rif Banca: 4670001014700005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 100,37 |
101,37
+ 1,00€ comm.
|
|
| 18/12/24 | 16/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/12/24 ORA 00.32 LOC.DUBLIN ESERCENTE : MICROSOFT PAYMENTS IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 18/12/2024 Rif Banca: 3080001040200005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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MICROSOFT PAYMENTS | 14,80 |
14,80
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| 18/12/24 | 16/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/12/24 ORA 16.28 LOC.TRAPANI ESERCENTE : PPG*TONERCARTUCCE IMP.IN DIV.ORIG -22.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 18/12/2024 Rif Banca: 3080001040400011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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PPG*TONERCARTUCCE | 22,09 |
22,09
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| 16/12/24 | 16/12/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 117710123 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 117,31 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003700016 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 9930055446
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PREGIS SPA | 117,31 |
119,06
+ 1,75€ comm.
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| 16/12/24 | 16/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: FEUDI SPADA S.R.L. SOCIETA. VICOLO DELLA COSTA FILIALE DISPONENTE 8394 BON. SEPA A106482991901030482570172590IT DEL 14.12.24 BIC: PASCITMMXXX INF:RI: Drunk Bar ft 20 Rif Banca: 4360001015200002
Drunk Bar ft 20
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FEUDI SPADA S.R.L. SOCIETA. VICOLO DELLA COSTA | 600,00 | ||
| 16/12/24 | 16/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HG4YWWPRS4IEBAZZ1HG4YY3MFV2EJQU DEL 16.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001624-0000034425 RI: 039017405 OP DEL. 14122024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037600004
Riconc. 039017405 del 14/12/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 414,00 | ||
| 16/12/24 | 16/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HG4YWWPRS4IEBAZZ1HG4YY3MGGEFQ46 DEL 16.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001624-0000034426 RI: 039017405 OP DEL. 15122024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001038400010
Riconc. 039017405 del 15/12/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 109,00 | ||
| 13/12/24 | 10/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/12/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*ZB0L22B55 IMP.IN DIV.ORIG -22.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 13/12/2024 Rif Banca: 3080001036600027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZNBusiness*ZB0L22B55 | 22,76 |
22,76
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| 13/12/24 | 10/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/12/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*YD3LJ7YZ5 IMP.IN DIV.ORIG -13.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 13/12/2024 Rif Banca: 3080001037000011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZNBusiness*YD3LJ7YZ5 | 13,90 |
13,90
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| 13/12/24 | 10/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/12/24 ORA 23.43 LOC.MOZZATE ESERCENTE : WWW.NEGOZIODELVINO.IT IMP.IN DIV.ORIG -99.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 13/12/2024 Rif Banca: 3080001039500010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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WWW.NEGOZIODELVINO.IT | 99,50 |
99,50
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| 11/12/24 | 05/12/24 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962980845 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962980845 Rif Banca: 1000001001900004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962980845
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- | 270,00 |
270,00
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| 11/12/24 | 09/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/12/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*9524C5435 IMP.IN DIV.ORIG -9.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/12/2024 Rif Banca: 3080001036700010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZNBusiness*9524C5435 | 9,35 |
9,35
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| 11/12/24 | 09/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/12/24 ORA 00.00 LOC.3482234165 ESERCENTE : PAYPAL *NATURA ORIE IMP.IN DIV.ORIG -33.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/12/2024 Rif Banca: 3080001036700011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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PAYPAL *NATURA ORIE | 33,30 |
33,30
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| 11/12/24 | 09/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/12/24 ORA 12.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -21.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/12/2024 Rif Banca: 3080001036700012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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CASA STORE SRL | 21,05 |
21,05
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| 11/12/24 | 09/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/12/24 ORA 15.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -27.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/12/2024 Rif Banca: 3080001036700013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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ARQUA S.R.L. | 27,04 |
27,04
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| 11/12/24 | 10/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/12/24 ORA 06.39 LOC.DUBLIN ESERCENTE : FACEBK* IMP.IN DIV.ORIG -18.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/12/2024 Rif Banca: 3080001036700014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK* | 18,93 |
18,93
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| 10/12/24 | 10/12/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 117438611 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Novembre 2024
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GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
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| 10/12/24 | 07/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/12/24 ORA 11.37 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -28.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/12/2024 Rif Banca: 3080001027200005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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SumUp *Ortoagrumi Re | 28,07 |
28,07
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| 10/12/24 | 06/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/12/24 ORA 10.24 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -44.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/12/2024 Rif Banca: 3080001036100013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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Sum*Ortoagrumi Re Sole | 44,63 |
44,63
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| 10/12/24 | 07/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/12/24 ORA 06.39 LOC.CAMDEN ESERCENTE : CANVA* I04358-22108172 IMP.IN DIV.ORIG -109.99 COM. E. -2.20 N.CARTA: 97028227 CONT 10/12/2024 Rif Banca: 3080001036700013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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CANVA* I04358-22108172 | 112,19 |
112,19
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| 10/12/24 | 06/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/12/24 ORA 15.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -44.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/12/2024 Rif Banca: 3080001037300010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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CERQUITELLI | 44,10 |
44,10
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| 09/12/24 | 05/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/12/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*E29NJ3YW5 IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/12/2024 Rif Banca: 3080001015100016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZNBusiness*E29NJ3YW5 | 22,00 |
22,00
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| 09/12/24 | 05/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/12/24 ORA 10.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -124.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/12/2024 Rif Banca: 3080001015200026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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ARQUA S.R.L. | 124,69 |
124,69
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