| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/21 | 04/01/21 | 68 |
STORNO SCRITTURE
RIMBORSO CANONE NON GODUTO N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 4660001038700008
(68) STORNO SCRITTURE
|
- | 1,62 | ||
| 30/12/20 | 24/12/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/12/20 ORA 16.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 5,05 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016400002
FATTURE: 1412 1135
|
SUPERMERCATO META' | 5,05 |
5,05
|
|
| 30/12/20 | 27/12/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/20 ORA 12.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 44,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013500002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO META' | 44,50 |
44,50
|
|
| 30/12/20 | 28/12/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/12/20 ORA 09.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE: FARMACIA SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG 10,68 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012100002
FATTURE: H/157390, H/158157, H/159760
|
FARMACIA SANT'ANDREA | 10,68 |
10,68
|
|
| 30/12/20 | 28/12/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/12/20 ORA 09.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 14,35 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016900004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO META' | 14,35 |
14,35
|
|
| 30/12/20 | 28/12/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/12/20 ORA 09.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SALTICCHIOLI SNC IMP.IN DIV.ORIG 22,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015700005
FATTURE: 55604/25/2/FAC, 55866/25/2/FAC
|
SALTICCHIOLI SNC | 22,80 |
22,80
|
|
| 29/12/20 | 27/12/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/20 ORA 15.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE: META SUPERMERCATI IMP.IN DIV.ORIG 16,75 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024200004
FATTURE: 1411 1121
|
META SUPERMERCATI | 16,75 |
16,75
|
|
| 28/12/20 | 24/12/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/12/20 ORA 09.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SALTICCHIOLI SNC IMP.IN DIV.ORIG 22,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036800023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SALTICCHIOLI SNC | 22,80 |
22,80
|
|
| 23/12/20 | 21/12/20 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 21/12/20 LOC. 35314369001 ESERCENTE: PP*5590CODE IMP.IN DIV.ORIG 1,50 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 0480001025400002
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 1,50 | ||
| 21/12/20 | 20/12/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.12.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 80,50 | ||
| 21/12/20 | 21/12/20 | 52 |
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CONT. DA SPORTELLO Rif Banca: 0520839001800061
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 17/12/20 | 17/12/20 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 314459420 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001004100001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
VODAFONE (CCBS) | 80,52 |
81,52
+ 1,00€ comm.
|
|
| 17/12/20 | 18/12/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.12.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 260,00 | ||
| 14/12/20 | 14/12/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.12.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 229,50 | ||
| 14/12/20 | 15/12/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.12.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 145,00 | ||
| 07/12/20 | 15/12/20 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.11.20 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE-2020 Rif Banca: 0160001026700010
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 0,99 |
0,99
|
|
| 07/12/20 | 15/12/20 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.11.20 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE-2020 Rif Banca: 0160001026900013
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 13,69 |
13,69
|
|
| 03/12/20 | 02/12/20 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000100020
FATTURE: 161/2025, 210/2025, 237/2025
|
- | 4,10 |
4,10
|
|
| 03/12/20 | 15/12/20 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000300008
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 10/11/20 | 10/11/20 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 10/11/2020 10:12 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502309155 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001100002
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 350,00 |
350,00
|
|
| 09/11/20 | 08/11/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.11.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 140,50 | ||
| 09/11/20 | 10/11/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.11.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: H/122904
|
- | 46,00 | ||
| 09/11/20 | 10/11/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.11.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 50225/25/2/FAC, 50390/25/2/FAC
|
- | 89,00 | ||
| 09/11/20 | 10/11/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.11.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 134,00 | ||
| 09/11/20 | 15/11/20 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.10.20 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO OTTOBRE-2020 Rif Banca: 0160001002600018
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 10,66 |
10,66
|
|
| 09/11/20 | 15/11/20 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.10.20 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO OTTOBRE-2020 Rif Banca: 0160001002700011
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 60,21 |
60,21
|
|
| 05/11/20 | 05/11/20 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-05.11.2020-11.30.00N. CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001002800008
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 50,00 | ||
| 04/11/20 | 03/11/20 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO OTTOBRE 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036900017
FATTURE: FPR 33/25, FPR 38/25, FPR 44/25, FPR 45/24
|
- | 19,73 |
19,73
|
|
| 04/11/20 | 04/11/20 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 66077302 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.000,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300010 Rif Cliente: NROSUPCBI
ACCONTO PRIMA RATA DILAZIONE DEL 22 OTTOBRE 2020 bp 20161522 DRUNKBAR SRLS
|
Dolomiti Energia S.p.A. | 1.000,00 |
1.001,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/11/20 | 04/11/20 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800054
FATTURE: 48276/25/2/FAC, 49437/25/2/FAC
|
- | 100,00 | ||
| 04/11/20 | 15/11/20 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO OTTOBRE 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036600034
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 02/11/20 | 29/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/20 ORA 11.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG 5,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028800001
FATTURE: 141-2025-FE, 206-2025-FE, 256-2025-FE, 43-2025-FE
|
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ | 5,00 |
5,00
|
|
| 02/11/20 | 01/11/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:31.10.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 83,00 | ||
| 02/11/20 | 02/11/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.11.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 158,00 | ||
| 02/11/20 | 02/11/20 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 02/11/2020 13:06 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507121885 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000500015
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 02/11/20 | 03/11/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:31.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 56,00 | ||
| 02/11/20 | 03/11/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.10.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 80,50 | ||
| 02/11/20 | 03/11/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:31.10.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 100,00 | ||
| 02/11/20 | 03/11/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.11.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 331,52 | ||
| 30/10/20 | 02/11/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.10.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 59,00 | ||
| 29/10/20 | 29/10/20 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 29/10/2020 11:42 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006011238 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002400013
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 650,00 |
650,00
|
|
| 28/10/20 | 24/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/10/20 ORA 12.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 16,39 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001000003
FATTURE: 1412 1073
|
SUPERMERCATO META' | 16,39 |
16,39
|
|
| 27/10/20 | 24/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/10/20 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MC6V758S4 IMP.IN DIV.ORIG 17,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025200016
FATTURE: IT20-04055I-23482
|
AMZN Mktp IT*MC6V758S4 | 17,99 |
17,99
|
|
| 26/10/20 | 22/10/20 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 22/10/20 ORA 11.30 LOC.ORIVIETO BANCA: BNL C/O AG.5158 ORVIET IMP.IN DIV.ORIG 100,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001039100001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 102,10 |
102,10
|
|
| 26/10/20 | 23/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/10/20 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 16,54 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001037100002
FATTURE: 1412 1071
|
SUPERMERCATO META' | 16,54 |
16,54
|
|
| 26/10/20 | 25/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.10.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 54,00 | ||
| 26/10/20 | 26/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.10.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 69,50 | ||
| 26/10/20 | 27/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 231,50 | ||
| 23/10/20 | 26/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 85,00 | ||
| 22/10/20 | 22/10/20 | 52 |
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CONT. DA SPORTELLO Rif Banca: 0520839002100057
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
|
- | 600,00 |
600,00
|
|
| 20/10/20 | 17/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/10/20 ORA 17.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: BARTOLOMEI L OLIO IMP.IN DIV.ORIG 35,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001800003
FATTURE: 186/C, 208/C, 219/C, 366/C
|
BARTOLOMEI L OLIO | 35,00 |
35,00
|
|
| 20/10/20 | 17/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/10/20 ORA 10.50 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 68,85 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000600005
FATTURE: 57348/20/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 68,85 |
68,85
|
|
| 20/10/20 | 18/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/20 ORA 00.27 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 18,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000600008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 18,30 |
18,30
|
|
| 19/10/20 | 15/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/20 ORA 14.53 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT*IJ3U79EC5 WW IMP.IN DIV.ORIG 14,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001600001
FATTURE: IT20-AEUI-5845235
|
AMAZON.IT*IJ3U79EC5 WW | 14,99 |
14,99
|
|
| 19/10/20 | 16/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/20 ORA 17.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 9,77 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001000004
FATTURE: 1412 1047
|
SUPERMERCATO META' | 9,77 |
9,77
|
|
| 19/10/20 | 16/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/20 ORA 00.49 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 18,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000500003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 18,30 |
18,30
|
|
| 19/10/20 | 18/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.10.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 106,00 | ||
| 19/10/20 | 19/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.10.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: H/092082
|
- | 629,25 | ||
| 19/10/20 | 19/10/20 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 65570760 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 286,51 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037600005 Rif Cliente: NROSUPCBI
saldo fattura 54/FE del 14/05/2019
|
VIRGA PAOLA | 286,51 |
288,26
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/10/20 | 19/10/20 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 305235747 A FAVORE VODAFONE ITALIA S P A CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001016100001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
VODAFONE ITALIA S P A | 80,52 |
81,52
+ 1,00€ comm.
|
|
| 19/10/20 | 20/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.10.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 41,00 | ||
| 19/10/20 | 20/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 128,00 | ||
| 19/10/20 | 20/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 140,00 | ||
| 19/10/20 | 20/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 373,00 | ||
| 16/10/20 | 14/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/20 ORA 10.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE: UMBRIA TOP S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG 467,57 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024200015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
UMBRIA TOP S.R.L. | 467,57 |
467,57
|
|
| 16/10/20 | 15/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/20 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*CE97Y5D35 IMP.IN DIV.ORIG 26,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001026500001
FATTURE: IT20-39501I-599
|
AMZN Mktp IT*CE97Y5D35 | 26,00 |
26,00
|
|
| 16/10/20 | 16/10/20 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/10/2020 13:34 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607427600 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001100008
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 460,00 |
460,00
|
|
| 15/10/20 | 15/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.10.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 87,50 | ||
| 15/10/20 | 15/10/20 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 305935633 A FAVORE GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS CODICE MANDATO BQKABNA IMPORTO 17,08 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ITA-10560877 Rif Banca: 4670001012200019
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS | 17,08 |
18,08
+ 1,00€ comm.
|
|
| 15/10/20 | 15/10/20 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 305282576 A FAVORE AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. CODICE MANDATO 2L46040000000000040353 IMPORTO 207,40 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 RIEMISS.SU FT 984-2654/2020 Rif Banca: 4670001016400021
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. | 207,40 |
208,40
+ 1,00€ comm.
|
|
| 14/10/20 | 10/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/20 ORA 11.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 108,97 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001700003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SOLINI CARTA | 108,97 |
108,97
|
|
| 14/10/20 | 12/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/10/20 ORA 10.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE: MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 143,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001600005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 143,00 |
143,00
|
|
| 12/10/20 | 08/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/20 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*6L1UV2U85 IMP.IN DIV.ORIG 9,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014400004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*6L1UV2U85 | 9,00 |
9,00
|
|
| 12/10/20 | 08/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/20 ORA 18.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LORVIETAN IMP.IN DIV.ORIG 55,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001016200004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LORVIETAN | 55,00 |
55,00
|
|
| 12/10/20 | 08/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/20 ORA 10.54 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE: LE TRE SORELLE SOCIETA IMP.IN DIV.ORIG 155,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001015500002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE TRE SORELLE SOCIETA | 155,00 |
155,00
|
|
| 12/10/20 | 09/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/10/20 ORA 16.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 25,58 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028700005
FATTURE: 352301010, H/074074
|
LIDL 3523 | 25,58 |
25,58
|
|
| 12/10/20 | 09/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/10/20 ORA 11.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 36,56 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028600008
FATTURE: 352301006
|
LIDL 3523 | 36,56 |
36,56
|
|
| 12/10/20 | 11/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.10.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 351,00 | ||
| 12/10/20 | 12/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.10.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 227,00 | ||
| 12/10/20 | 12/10/20 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 65310138 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036900012 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO OTTOBRE VIA GARIBALDI 10 ORVIETO
|
GIANNI MOSCONI | 1.500,00 |
1.501,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/10/20 | 13/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.10.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 101,00 | ||
| 12/10/20 | 13/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 292,00 | ||
| 12/10/20 | 13/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.153,00 | ||
| 09/10/20 | 07/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/20 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*1S8YJ2FK5 IMP.IN DIV.ORIG 35,98 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024200020
FATTURE: IT20-04055I-15308
|
AMZN Mktp IT*1S8YJ2FK5 | 35,98 |
35,98
|
|
| 09/10/20 | 09/10/20 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 09/10/2020 16:24 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651504705007 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002800010
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 50,00 |
50,00
|
|
| 09/10/20 | 09/10/20 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. SEPA A103038823901030482570025700IT DATA ACCETT. 9.10.20 * DATA ESEC. 12.10.20 A FAVORE euro service spa IBAN IT21N0344014400000000000567 COMM. SCT 1,00 99101301 DRUNK BAR SRLS 119471334 - 120115474 - Rif Banca: 3900001027200001 Rif Cliente: NROSUPCBI
99101301 DRUNK BAR SRLS 119471334 - 120115474 -
|
- | 271,58 |
271,58
|
|
| 09/10/20 | 12/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.10.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9930065437, 9930066511, 9930068987
|
- | 130,00 | ||
| 09/10/20 | 12/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 177,00 | ||
| 08/10/20 | 06/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/20 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PP*5590CODE IMP.IN DIV.ORIG 1,50 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001040500004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PP*5590CODE | 1,50 |
1,50
|
|
| 08/10/20 | 06/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/20 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE:FACEBK *JZ6RVU6JA2 IMP.IN DIV.ORIG 54,81 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001038300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *JZ6RVU6JA2 | 54,81 |
54,81
|
|
| 08/10/20 | 08/10/20 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 08/10/2020 11:04 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607401939 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002600007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 300,00 |
300,00
|
|
| 08/10/20 | 15/10/20 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.09.20 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE-2020 Rif Banca: 0160001003700001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 9,81 |
9,81
|
|
| 08/10/20 | 15/10/20 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.09.20 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE-2020 Rif Banca: 0160001004000002
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 64,95 |
64,95
|
|
| 07/10/20 | 30/09/20 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001015000025
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 90,80 |
90,80
|
|
| 07/10/20 | 05/10/20 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 05/10/20 ORA 19.08 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 40,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001002600001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 42,10 |
42,10
|
|
| 06/10/20 | 30/09/20 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001038600003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
|
| 06/10/20 | 30/09/20 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001003500008
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 25,10 |
25,10
|
|
| 06/10/20 | 03/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/10/20 ORA 17.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 84,69 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001027700006
FATTURE: C1 FAP270003075
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 84,69 |
84,69
|
|
| 06/10/20 | 04/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/10/20 ORA 16.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 55,20 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001026000001
FATTURE: C1 FAP270003086
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SUPERMERCATO COOP CENT | 55,20 |
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VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. SEPA A102988405801030482570025700IT DATA ACCETT. 6.10.20 * DATA ESEC. 7.10.20 A FAVORE GB AGRICOLA IBAN IT62G0834276200005010053977 COMM. SCT 1,00 ordine MTZBTUQU Rif Banca: 3900001001300005 Rif Cliente: NROSUPCBI
ordine MTZBTUQU
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