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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,453
Uscite
-1.381.400,90€
Entrate
+1.388.971,17€
Netto
+7.570,27€
Analisi Periodo
Saldo al 17/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
20/09/21 16/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/21 ORA 09.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 86,69 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026200009
FATTURE: C1 FAP270002648
SUPERMERCATO COOP CENT 86,69
86,69
20/09/21 16/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/21 ORA 09.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE: RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG 126,14 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027500001
FATTURE: 531/14
RIMEP SPA 126,14
126,14
20/09/21 16/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/21 ORA 10.21 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 130,55 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800008
FATTURE: 60961/21/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 130,55
130,55
20/09/21 16/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/21 ORA 11.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 137,27 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024600005
FATTURE: 352300953
LIDL 3523 137,27
137,27
20/09/21 16/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*EC1SC6M05 IMP.IN DIV.ORIG 196,71 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*EC1SC6M05 196,71
196,71
20/09/21 17/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/09/21 ORA 09.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 19,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012100006
FATTURE: 448/A
PM ORTE SRL 19,70
19,70
20/09/21 19/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 309,00
20/09/21 19/09/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 19/09/2021 21:48 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006027582 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001013300013
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 300,00
300,00
20/09/21 20/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.09.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 84,00
20/09/21 20/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.09.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 120,00
20/09/21 20/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 162,00
20/09/21 20/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.09.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 203,50
20/09/21 20/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 232,00
20/09/21 20/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 342,00
20/09/21 20/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 681,00
20/09/21 21/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.09.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 426,50
17/09/21 15/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/21 ORA 11.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG 47,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037300003
FATTURE: 527/14
RIMEP SPA 47,70
47,70
17/09/21 15/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/21 ORA 11.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 104,09 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037300005
FATTURE: 445/A
PM ORTE SRL 104,09
104,09
15/09/21 15/09/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76735662 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 102,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036300054 Rif Cliente: NROSUPCBI
FORNITURA VINO
PICCIOLINI ALESSANDRO 102,00
103,75
+ 1,75€ comm.
15/09/21 15/09/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76737185 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 364,65 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001037000038 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 1271/03 DEL 01/07/2020 E 1511/03 DEL 19/08/2020
METHODO SRL 364,65
366,40
+ 1,75€ comm.
15/09/21 15/09/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76738990 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 580,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036500039 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA DRUNKBAR SRLS
BELLUSCIO ALBERTO BROKER ASSIC 580,00
581,75
+ 1,75€ comm.
15/09/21 12/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/09/21 ORA 11.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 19,38 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037300022
FATTURE: 1447/21
SUPERMERCATO TODIS 19,38
19,38
15/09/21 13/09/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 13/09/21 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*YMIYMI IMP.IN DIV.ORIG 18,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001025600004
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 18,80
15/09/21 13/09/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 13/09/21 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*ARUSDDK IMP.IN DIV.ORIG 31,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001025900002
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 31,99
15/09/21 13/09/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 13/09/21 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*LowcostMobile IT IMP.IN DIV.ORIG 53,20 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001027500001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 53,20
15/09/21 13/09/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 13/09/21 LOC. WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMZ*Amazon.it IMP.IN DIV.ORIG 79,86 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001026500003
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 79,86
15/09/21 13/09/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 13/09/21 LOC. WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMZ*Amazon Business IT IMP.IN DIV.ORIG 92,27 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001025300001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 92,27
15/09/21 13/09/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 13/09/21 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*evtevision IMP.IN DIV.ORIG 119,33N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001028100002
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 119,33
15/09/21 13/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*5F6IQ8FI5 IMP.IN DIV.ORIG 15,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037300026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*5F6IQ8FI5 15,99
15,99
15/09/21 14/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*QS3Q42C95 IMP.IN DIV.ORIG 26,22 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036400014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*QS3Q42C95 26,22
26,22
15/09/21 15/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 58,50
15/09/21 15/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.09.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 96,00
15/09/21 15/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 233,00
15/09/21 17/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.09.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 83,00
14/09/21 14/09/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76665321 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 629,52 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001002600001 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 2019-2RFN-0000520 DEL 23/10/2019
SOCIETA' AGRICOLA BARBERANI & CS.S 629,52
631,27
+ 1,75€ comm.
14/09/21 11/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/21 ORA 09.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 63,38 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000200010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO COOP CENT 63,38
63,38
14/09/21 11/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/21 ORA 18.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 70,87 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002800007
FATTURE: 352300936
LIDL 3523 70,87
70,87
14/09/21 11/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/21 ORA 08.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG 184,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001800004
FATTURE: 2021-RFN-0000631
TENUTA LE VELETTE 184,99
184,99
14/09/21 12/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/09/21 ORA 17.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 71,81 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002100007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 71,81
71,81
14/09/21 12/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*306T89PC5 IMP.IN DIV.ORIG 96,71 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*306T89PC5 96,71
96,71
14/09/21 14/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.09.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 160,50
14/09/21 14/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 638,50
13/09/21 08/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/09/21 ORA 10.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 35,73 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003300003
FATTURE: 1401/21
SUPERMERCATO TODIS 35,73
35,73
13/09/21 09/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/09/21 ORA 18.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 16,73 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038000005
FATTURE: 1414/21
SUPERMERCATO TODIS 16,73
16,73
13/09/21 09/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/09/21 ORA 16.03 LOC.Zurich ESERCENTE: Evernote IMP.IN DIV.ORIG 59,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Evernote 59,99
59,99
13/09/21 11/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 268,50
13/09/21 12/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 226,50
13/09/21 13/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.09.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 69,00
13/09/21 13/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.09.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 82,50
13/09/21 13/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.09.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 141,50
13/09/21 13/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 142,00
13/09/21 13/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 253,50
13/09/21 13/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 546,50
13/09/21 13/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 558,00
13/09/21 14/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.09.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 266,50
13/09/21 15/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.09.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 74,50
10/09/21 10/09/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76576189 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 426,83 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001028200002 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA4081 DEL 31/08/2021
GIULIANO TARTUFI S.p.A. 426,83
428,58
+ 1,75€ comm.
10/09/21 10/09/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76577298 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001026800005 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento affitto via garibaldi luglio agosto 2019
DAMASSO LUCIANO 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
10/09/21 07/09/21 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 07/09/21 ORA 11.55 LOC.ORVIETO BANCA: CASSARISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 250,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001000500008
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 252,10
252,10
10/09/21 08/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/09/21 ORA 11.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: AQUILANTI IMP.IN DIV.ORIG 60,19 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002400011
FATTURE: FVOV/2021/0001112
AQUILANTI 60,19
60,19
10/09/21 08/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/09/21 ORA 15.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 76,58 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002000007
FATTURE: 433/A
PM ORTE SRL 76,58
76,58
10/09/21 10/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 50,50
09/09/21 15/09/21 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.08.21 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO AGOSTO-2021 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001001300002
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 36,23
36,23
09/09/21 15/09/21 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.08.21 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO AGOSTO-2021 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001002100001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 267,34
267,34
09/09/21 06/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/09/21 ORA 18.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 7,74 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800003
FATTURE: 1384/21
SUPERMERCATO TODIS 7,74
7,74
09/09/21 07/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/21 ORA 11.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 32,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027400003
FATTURE: 352300920
LIDL 3523 32,30
32,30
09/09/21 07/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/21 ORA 05.28 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT*WP0OL0V75 WW IMP.IN DIV.ORIG 49,16 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025500006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON.IT*WP0OL0V75 WW 49,16
49,16
09/09/21 07/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/21 ORA 10.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: WWW.CASASHOPS.COM IMP.IN DIV.ORIG 52,65 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028000006
FATTURE: 21041900311
WWW.CASASHOPS.COM 52,65
52,65
09/09/21 07/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/21 ORA 11.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 144,72 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024700006
FATTURE: C1 FAP270002521
SUPERMERCATO COOP CENT 144,72
144,72
09/09/21 08/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*N45A00WH5 IMP.IN DIV.ORIG 99,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025600004
FATTURE: IT21-09161I-51
AMZN Mktp IT*N45A00WH5 99,99
99,99
08/09/21 08/09/21 52
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CONT. DA SPORTELLO Caus Interna: 52 Rif Banca: 0520839001800020
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
- 900,00
900,00
08/09/21 06/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*WC9QI8HR5 IMP.IN DIV.ORIG 12,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024300009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*WC9QI8HR5 12,60
12,60
08/09/21 06/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*7D8OY2SH5 IMP.IN DIV.ORIG 16,39 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*7D8OY2SH5 16,39
16,39
08/09/21 06/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*9X83H3L95 IMP.IN DIV.ORIG 96,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027100004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*9X83H3L95 96,70
96,70
08/09/21 06/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/09/21 ORA 17.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG 197,33 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027600001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
TENUTA LE VELETTE 197,33
197,33
08/09/21 08/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 88,50
08/09/21 08/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 323,00
07/09/21 07/09/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76400565 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 91,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036400026 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA nr. 41/2021 del 25/08/2021
BERNARDINI LAMBERTO SRLS 91,50
93,25
+ 1,75€ comm.
07/09/21 03/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/21 ORA 10.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 23,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003600008
FATTURE: 1362/21
SUPERMERCATO TODIS 23,60
23,60
07/09/21 04/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/09/21 ORA 15.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 33,87 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000700010
FATTURE: 352300907
LIDL 3523 33,87
33,87
07/09/21 04/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/09/21 ORA 11.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 74,12 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900007
FATTURE: C1 FAP270002480
SUPERMERCATO COOP CENT 74,12
74,12
07/09/21 05/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/09/21 ORA 12.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE: BARTOLOMEI RIST OLEOTE IMP.IN DIV.ORIG 280,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004900002
FATTURE: 307/C
BARTOLOMEI RIST OLEOTE 280,00
280,00
07/09/21 07/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:06.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 57,50
07/09/21 07/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 315,50
07/09/21 07/09/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 07/09/2021 18:07 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651504702508 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000400014
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 1.000,00
1.000,00
06/09/21 01/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/21 ORA 12.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 22,40 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026100006
FATTURE: 1347/21
SUPERMERCATO TODIS 22,40
22,40
06/09/21 02/09/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 02/09/21 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*nice Dee Zone IMP.IN DIV.ORIG 31,64 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001038600001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 31,64
06/09/21 02/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/21 ORA 10.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 24,77 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015100002
FATTURE: 1358/21
SUPERMERCATO TODIS 24,77
24,77
06/09/21 02/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/21 ORA 10.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 69,17 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014400006
FATTURE: 10014
SOLINI CARTA 69,17
69,17
06/09/21 02/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/21 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*7J2RO68F5 IMP.IN DIV.ORIG 192,91 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024500010
FATTURE: IT21-AEUI-6965234
Amazon.it*7J2RO68F5 192,91
192,91
06/09/21 02/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/21 ORA 11.45 LOC.RIVA DEL GARD ESERCENTE: PREGIS SPA IMP.IN DIV.ORIG 1123,64 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025500009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PREGIS SPA 1.123,64
1.123,64
06/09/21 04/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:03.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 55,50
06/09/21 05/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 157,50
06/09/21 05/09/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 05/09/2021 18:44 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006010505 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001024200005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 300,00
300,00
06/09/21 06/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.09.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 50,00
06/09/21 06/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.09.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 85,50
06/09/21 06/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 98,50
06/09/21 06/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 292,50
06/09/21 06/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 744,00
06/09/21 06/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 887,50
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