| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/24 | 18/10/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024200001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 17/10/24 | 17/10/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 530950898 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 53,91 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001000100001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
VODAFONE (CCBS) | 53,91 |
54,91
+ 1,00€ comm.
|
|
| 17/10/24 | 17/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115663034 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900024 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Ottobre 2024
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/10/24 | 17/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115663033 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013300009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Ottobre 2024
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/10/24 | 16/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/24 ORA 02.34 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400TSFRI IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038300002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT * E0400TSFRI | 14,80 |
14,80
|
|
| 17/10/24 | 16/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/24 ORA 04.32 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* T377S2Z04 IMP.IN DIV.ORIG -58.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* T377S2Z04 | 58,99 |
58,99
|
|
| 16/10/24 | 16/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115630188 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 439,48 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300035 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 10053, 10423, 10616, 10895
|
Solini Marcello srl | 439,48 |
441,23
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/10/24 | 16/10/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001012800005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 16/10/24 | 16/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H396UY0JM29J5IZZ1H396VQ8WDNA7NA DEL 16.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001467-0000023043 RI: 039017405 OP DEL. 15102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013500033
Riconc. 039017405 del 15/10/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.328,00 | ||
| 16/10/24 | 16/10/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 531050687 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 500,90 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5268854050 10.10.2024 Rif Banca: 4670001015400001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 500,90 |
501,90
+ 1,00€ comm.
|
|
| 16/10/24 | 14/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TQ0G62934 IMP.IN DIV.ORIG -23.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037400013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*TQ0G62934 | 23,40 |
23,40
|
|
| 16/10/24 | 14/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TQ44817G4 IMP.IN DIV.ORIG -9.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037800010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*TQ44817G4 | 9,99 |
9,99
|
|
| 16/10/24 | 14/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/24 ORA 09.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -1942.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038700004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AG. ENTRATE RISCOSSION | 1.942,54 |
1.942,54
|
|
| 16/10/24 | 14/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/24 ORA 09.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -463.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039400013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AG. ENTRATE RISCOSSION | 463,39 |
463,39
|
|
| 16/10/24 | 14/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/24 ORA 11.49 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -149.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039500010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Sum*Ortoagrumi Re Sole | 149,32 |
149,32
|
|
| 16/10/24 | 14/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/24 ORA 15.23 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TQ2US1RN4 IMP.IN DIV.ORIG -13.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039600007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* TQ2US1RN4 | 13,85 |
13,85
|
|
| 16/10/24 | 14/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/24 ORA 16.03 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TQ9G84RE4 IMP.IN DIV.ORIG -32.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* TQ9G84RE4 | 32,99 |
32,99
|
|
| 16/10/24 | 14/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/24 ORA 18.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -56.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040000008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 56,35 |
56,35
|
|
| 16/10/24 | 15/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/24 ORA 06.14 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* T346B5C54 IMP.IN DIV.ORIG -13.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040500006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* T346B5C54 | 13,42 |
13,42
|
|
| 15/10/24 | 12/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/10/24 ORA 11.04 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -38.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/10/2024 Rif Banca: 3080001001400027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 38,20 |
38,20
|
|
| 15/10/24 | 12/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/10/24 ORA 11.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FARMACIA SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG -11.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 15/10/2024 Rif Banca: 3080001001800014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FARMACIA SANT'ANDREA | 11,60 |
11,60
|
|
| 15/10/24 | 11/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/24 ORA 09.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -54.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 15/10/2024 Rif Banca: 3080001003100011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CASA STORE SRL | 54,30 |
54,30
|
|
| 15/10/24 | 11/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/24 ORA 10.42 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -52.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/10/2024 Rif Banca: 3080001003300006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Sum*Ortoagrumi Re Sole | 52,00 |
52,00
|
|
| 15/10/24 | 11/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/24 ORA 15.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -29.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 15/10/2024 Rif Banca: 3080001003500006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 29,80 |
29,80
|
|
| 15/10/24 | 15/10/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115569379 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.712,75 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012600015
Saldo trattamento fine rapporto
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 1.712,75 |
1.714,50
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/10/24 | 15/10/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115566624 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.227,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012800010
Stipendio Settembre 2024
|
Scabini Mario Roberto | 1.227,00 |
1.228,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/10/24 | 15/10/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115566620 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 866,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012900005
Stipendio Settembre 2024
|
SHAH ALAM MD | 866,00 |
867,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/10/24 | 15/10/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115566627 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 368,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001013000008
Stipendio Settembre 2024
|
Erica Torrisi | 368,00 |
369,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/10/24 | 15/10/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115566616 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 671,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001013200013
Stipendio Settembre 2024
|
Cirelli Daniela | 671,00 |
672,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/10/24 | 15/10/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115566629 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 458,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001013300006
Saldo Stipendio Settembre 2024
|
Dante Sabini | 458,00 |
459,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/10/24 | 15/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H31LG0WT0C9AUFZZ1H31LH0W92SYF8N DEL 15.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001464-0000020050 RI: 039017405 OP DEL. 14102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013500004
Riconc. 039017405 del 14/10/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.484,00 | ||
| 15/10/24 | 15/10/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024500015
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,32 |
0,32
|
|
| 15/10/24 | 15/10/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001024800022
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 14/10/24 | 10/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TQ4Y74EI4 IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014300017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*TQ4Y74EI4 | 20,00 |
20,00
|
|
| 14/10/24 | 14/10/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001014300021
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 14/10/24 | 10/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/24 ORA 11.23 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -600.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE TRE SORELLE 2 SRL | 600,00 |
600,00
|
|
| 14/10/24 | 10/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/24 ORA 11.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BARTOLOMEI RIST OLEOTE IMP.IN DIV.ORIG -93.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016400017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
BARTOLOMEI RIST OLEOTE | 93,60 |
93,60
|
|
| 14/10/24 | 11/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TQ5XD7EA4 IMP.IN DIV.ORIG -15.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016600016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*TQ5XD7EA4 | 15,99 |
15,99
|
|
| 14/10/24 | 14/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115516032 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 242,83 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930035689, 9930037333, 9930037883
|
PREGIS SPA | 242,83 |
244,58
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/10/24 | 14/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115505142 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 206,42 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture FPR 28/24, FPR 35/24
|
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS | 206,42 |
208,17
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/10/24 | 14/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115515670 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 265,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400021 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura H/163541
|
MARR SPA | 265,40 |
267,15
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/10/24 | 14/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115517867 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 418,75 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura RVT/958
|
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S | 418,75 |
420,50
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/10/24 | 14/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H2TR7GIZYONB8GZZ1H2TR87TLQXSV8G DEL 14.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001458-0000024474 RI: 039017405 OP DEL. 11102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024900037
Riconc. 039017405 del 11/10/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 369,00 | ||
| 14/10/24 | 14/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115515855 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.004,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025000022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 74351/FAC, 74352/FAC, 76231/FAC, 76230/FAC, 77187/FAC
|
FORMASAL SRL | 1.004,10 |
1.005,85
+ 1,75€ comm.
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| 14/10/24 | 14/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H2U9OTAQGCLB5XZZ1H2U9QSZWKUEDHH DEL 14.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001461-0000032903 RI: 039017405 OP DEL. 12102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025300014
Riconc. 039017405 del 12/10/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.374,50 | ||
| 14/10/24 | 14/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H2U9OTAQGCLB5XZZ1H2U9QSZX765K5H DEL 14.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001461-0000032904 RI: 039017405 OP DEL. 13102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001029300001
Riconc. 039017405 del 13/10/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.528,00 | ||
| 11/10/24 | 09/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/10/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TQ41Z84J4 IMP.IN DIV.ORIG -174.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002100021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*TQ41Z84J4 | 174,00 |
174,00
|
|
| 11/10/24 | 09/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/10/24 ORA 11.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -74.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003500009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CERQUITELLI | 74,85 |
74,85
|
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| 11/10/24 | 11/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H26XQ72HNTMOM9ZZ1H26XS4TB18QH0H DEL 11.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001455-0000023626 RI: 039017405 OP DEL. 10102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200040
Riconc. 039017405 del 10/10/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.093,00 | ||
| 11/10/24 | 11/10/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024900006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
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| 10/10/24 | 30/09/24 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962980842 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962980842 Rif Banca: 1000001001300001
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962980842
|
- | 290,00 |
290,00
|
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| 10/10/24 | 10/10/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039400004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 10/10/24 | 08/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TO14S9SJ4 IMP.IN DIV.ORIG -11.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/10/2024 Rif Banca: 3080001015500009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*TO14S9SJ4 | 11,74 |
11,74
|
|
| 10/10/24 | 08/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/24 ORA 12.17 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -257.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/10/2024 Rif Banca: 3080001015600011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 257,07 |
257,07
|
|
| 10/10/24 | 08/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/24 ORA 14.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -27.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/10/2024 Rif Banca: 3080001016000009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 27,00 |
27,00
|
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| 09/10/24 | 09/10/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115353341 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 800,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024200008
Acconto stipendio settembre 2024
|
Dante Sabini | 800,00 |
801,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/10/24 | 09/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H1S0261JF4FZKNZZ1H1S02YV3WFBDNB DEL 09.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001449-0000022456 RI: 039017405 OP DEL. 08102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025200016
Riconc. 039017405 del 08/10/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 540,00 | ||
| 09/10/24 | 06/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/24 ORA 12.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -47.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036400011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO CONAD | 47,52 |
47,52
|
|
| 09/10/24 | 06/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/24 ORA 18.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -35.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036900010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 35,92 |
35,92
|
|
| 09/10/24 | 06/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/24 ORA 18.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -7.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037400010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 7,92 |
7,92
|
|
| 09/10/24 | 06/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TO8MF2X24 IMP.IN DIV.ORIG -34.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001041000008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*TO8MF2X24 | 34,16 |
34,16
|
|
| 09/10/24 | 09/10/24 | 68 |
STORNO SCRITTURE
FILIALE DISPONENTE 560 CRO SCT: 0893100005399524 SCT N. 0000932588802 DEL 09.10.24 BIC: CCRTIT2TVIT INF:EE: 269334408 RI: Fatture: 74351/FAC, 74352/FAC, 76231/FAC, 76230/FAC, 77187/FAC CAUS: 068 Rif Banca: 0680352900400014
(68) STORNO SCRITTURE
|
- | 1.004,10 | ||
| 09/10/24 | 07/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TO1J14B64 IMP.IN DIV.ORIG -68.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/10/2024 Rif Banca: 3080001012100028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*TO1J14B64 | 68,28 |
68,28
|
|
| 09/10/24 | 07/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/24 ORA 10.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -248.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/10/2024 Rif Banca: 3080001012100029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 248,75 |
248,75
|
|
| 09/10/24 | 07/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/24 ORA 10.34 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -71.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/10/2024 Rif Banca: 3080001012100030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Sum*Ortoagrumi Re Sole | 71,65 |
71,65
|
|
| 09/10/24 | 07/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/24 ORA 09.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -34.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/10/2024 Rif Banca: 3080001012200017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GIORGIO MARE | 34,14 |
34,14
|
|
| 09/10/24 | 05/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/10/24 ORA 11.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -32.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/10/2024 Rif Banca: 3080001012300030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO META' | 32,44 |
32,44
|
|
| 09/10/24 | 07/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/24 ORA 09.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -200.02 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/10/2024 Rif Banca: 3080001012400023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 200,02 |
200,02
|
|
| 09/10/24 | 07/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TO56T0864 IMP.IN DIV.ORIG -163.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/10/2024 Rif Banca: 3080001012500024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*TO56T0864 | 163,11 |
163,11
|
|
| 08/10/24 | 08/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H1KEXSD8AXXRBBZZ1H1KEYHZA53UPVR DEL 08.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001446-0000020303 RI: 039017405 OP DEL. 07102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500018
Riconc. 039017405 del 07/10/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.079,00 | ||
| 08/10/24 | 08/10/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 08/10/2024 Rif Banca: 0160001012500002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 08/10/2024
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 08/10/24 | 04/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/10/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TO4579NP4 IMP.IN DIV.ORIG -62.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/10/2024 Rif Banca: 3080001025200017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*TO4579NP4 | 62,99 |
62,99
|
|
| 08/10/24 | 04/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/10/24 ORA 10.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -68.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 08/10/2024 Rif Banca: 3080001025800008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CERQUITELLI | 68,92 |
68,92
|
|
| 08/10/24 | 05/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/10/24 ORA 12.43 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -214.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/10/2024 Rif Banca: 3080001027600021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Sum*Ortoagrumi Re Sole | 214,18 |
214,18
|
|
| 07/10/24 | 07/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H1CJXO5G4XRDM3ZZ1H1CJZ0MXSE7LM3 DEL 07.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001440-0000024288 RI: 039017405 OP DEL. 04102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001900006
Riconc. 039017405 del 04/10/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.892,00 | ||
| 07/10/24 | 07/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115250809 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.443,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100029 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930032905, 9930033349, 9930035080 meno nota di credito 500232199
|
PREGIS SPA | 1.443,60 |
1.445,35
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/10/24 | 07/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115241912 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 78,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Ordine 0001748 del 03/10/2024
|
Pianetta di Barberi | 78,10 |
79,85
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/10/24 | 07/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115251614 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 229,62 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 130
|
Peletti Augusto | 229,62 |
231,37
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/10/24 | 07/10/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115234375 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.800,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012700027
Acconto stipendi e TFR
|
Scabini Mario Roberto | 1.800,00 |
1.801,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/10/24 | 07/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H1CT9I1OY2D6EJZZ1H1CTB5KNWSLGYZ DEL 07.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001443-0000033093 RI: 039017405 OP DEL. 05102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900026
Riconc. 039017405 del 05/10/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.169,00 | ||
| 07/10/24 | 07/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H1CT9I1OY2D6EJZZ1H1CTB5KOHGTB57 DEL 07.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001443-0000033094 RI: 039017405 OP DEL. 06102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900032
Riconc. 039017405 del 06/10/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.820,50 | ||
| 07/10/24 | 07/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115257726 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.004,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013300011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 74351/FAC, 74352/FAC, 76231/FAC, 76230/FAC, 77187/FAC
|
PREGIS SPA | 1.004,10 |
1.005,85
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/10/24 | 30/09/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001015200002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
|
| 07/10/24 | 30/09/24 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001024100063
ONERI E COMMISSIONI
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Banca | 241,17 |
241,17
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| 07/10/24 | 03/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/10/24 ORA 12.42 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -52.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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Sum*Ortoagrumi Re Sole | 52,80 |
52,80
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| 07/10/24 | 07/10/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 07/10/2024 Rif Banca: 0160001001000012
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 07/10/2024
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 04/10/24 | 02/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TA7TT92Z4 IMP.IN DIV.ORIG -38.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000300030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZNBusiness*TA7TT92Z4 | 38,40 |
38,40
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| 04/10/24 | 02/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/24 ORA 07.46 LOC.BATTIPAGLIA ESERCENTE : go web 1981 srls IMP.IN DIV.ORIG -129.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002600033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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go web 1981 srls | 129,99 |
129,99
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| 04/10/24 | 02/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/24 ORA 12.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SCARPAMONDO IMP.IN DIV.ORIG -65.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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SCARPAMONDO | 65,90 |
65,90
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| 04/10/24 | 02/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/24 ORA 12.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE : WWW.CASASHOPS.COM IMP.IN DIV.ORIG -157.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001004600009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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WWW.CASASHOPS.COM | 157,50 |
157,50
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| 04/10/24 | 02/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/24 ORA 21.46 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -11.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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Google YouTubePremium | 11,99 |
11,99
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| 04/10/24 | 30/09/24 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001025100012
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
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Banca | 25,10 |
25,10
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| 04/10/24 | 04/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H0QAT7IZLIH06AZZ1H0QAV9GCTAZTEQ DEL 04.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001437-0000023071 RI: 039017405 OP DEL. 03102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036700024
Riconc. 039017405 del 03/10/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 833,50 | ||
| 03/10/24 | 03/10/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 03/10/2024 10:23 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501524572 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002000016
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 150,00 |
150,00
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| 03/10/24 | 03/10/24 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 528744633 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 14,60 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 09247174440065 Rif Banca: 5030001002400003
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
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- | 14,60 |
15,60
+ 1,00€ comm.
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| 03/10/24 | 03/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H0D099GTABE2QDZZ1H0D09AQZP5W4WL DEL 03.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000063221 RI: 039017405 Accredito DCC 202409 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001015900002
039017405 Accredito DCC 202409 CAUS: SUPP
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 149,05 | ||
| 03/10/24 | 28/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/09/24 ORA 10.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -56.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001017500004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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CERQUITELLI | 56,71 |
56,71
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| 03/10/24 | 28/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/09/24 ORA 10.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -29.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001017600002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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LIDL 3523 | 29,70 |
29,70
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| 03/10/24 | 29/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/09/24 ORA 09.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -72.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001017700004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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SUPERMERCATO CONAD | 72,67 |
72,67
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| 03/10/24 | 29/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/09/24 ORA 15.03 LOC.FIRENZE ESERCENTE : VINO.COM IMP.IN DIV.ORIG -309.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001017800003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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VINO.COM | 309,60 |
309,60
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