| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
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| 17/02/26 | 17/02/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131217248 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 488,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 31/2026
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GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. | 488,00 |
489,75
+ 1,75€ comm.
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| 26/01/26 | 26/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130470111 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 244,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 17/2026
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GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. | 244,00 |
245,75
+ 1,75€ comm.
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| 12/01/26 | 12/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130105905 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 122,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003200016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 8/2026
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GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. | 122,00 |
123,75
+ 1,75€ comm.
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| 24/11/25 | 24/11/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128559674 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.220,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 321/2025
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GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. | 1.220,00 |
1.221,75
+ 1,75€ comm.
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| 29/10/25 | 27/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/25 ORA 17.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GULLIVER AUTOSERVIZI IMP.IN DIV.ORIG -1000.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003000007
Acconto Fattura: 300/2025
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GULLIVER AUTOSERVIZI | 1.000,00 |
1.000,00
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| 28/10/25 | 28/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127687373 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.257,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002500014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Saldo Fattura 300/2025
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GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. | 1.257,00 |
1.258,75
+ 1,75€ comm.
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| 22/09/25 | 22/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126493032 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 170,80 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300021 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 202/2025
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GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. | 170,80 |
172,55
+ 1,75€ comm.
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| 22/09/25 | 22/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126493062 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.220,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 246/2025
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GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. | 1.220,00 |
1.221,75
+ 1,75€ comm.
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| 16/07/25 | 16/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124589312 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 256,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039000002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 177/2025
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GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. | 256,20 |
257,95
+ 1,75€ comm.
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| 08/01/25 | 08/01/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118364168 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 366,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014300001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 6/2025
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GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. | 366,00 |
367,75
+ 1,75€ comm.
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| 22/08/24 | 20/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/08/24 ORA 11.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GULLIVER AUTOSERVIZI IMP.IN DIV.ORIG -805.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000800027
Fattura: 202/2024
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GULLIVER AUTOSERVIZI | 805,00 |
805,00
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| 17/07/24 | 15/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/24 ORA 19.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GULLIVER AUTOSERVIZI IMP.IN DIV.ORIG -244.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/07/2024 Rif Banca: 3080001038900014
Fattura: 175/2024
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GULLIVER AUTOSERVIZI | 244,00 |
244,00
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| 11/07/24 | 09/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/07/24 ORA 11.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GULLIVER AUTOSERVIZI IMP.IN DIV.ORIG -600.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/07/2024 Rif Banca: 3080001001600006
Fattura: 170/2024
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GULLIVER AUTOSERVIZI | 600,00 |
600,00
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