| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/26 | 10/03/26 | OL |
ADDEBITO SDD N. 621491214 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 12,50 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5271549427 27.2.2026 Caus Interna: 467
ADDEBITO DIRETTO
|
WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 12,50 | 12,50 |
13,50
+ 1,00€ comm.
|
|
| 10/03/26 | 07/03/26 | OL |
DATA 07/03/26 ORA 07.11 LOC.NEW YORK ESERCENTE : CURSOR USAGE FEB IMP.IN DIV.ORIG -54.10 COM. E. -0.94 N.CARTA: 97028227 Caus Interna: 308
PAG.POS MASTERCARD
|
- | 47,80 |
47,80
|
|
| 09/03/26 | 09/03/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A101836629501030482570025700IT DATA ACCETT. 9.03.26 * DATA ESEC. 9.03.26 A FAVORE SHAH ALAM MD IBAN IT53J3608105138260971661012 COMM. BON 1,75 CAUS: 048 Stipendio Gennaio 2026 Rif Banca: 3900001003000004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente
Stipendio Gennaio 2026
|
SHAH ALAM MD | 1.405,00 |
1.406,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/03/26 | 09/03/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131817348 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 119,75 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: H/029395 + saldo H/021505
|
MARR SPA | 119,75 |
121,50
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/03/26 | 09/03/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131815417 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 179,13 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 8526/26/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 179,13 |
180,88
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/03/26 | 09/03/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K2O22L3RDHZ8O3ZZ1K2O237VHEVJW2R DEL 09.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002980-0000020162 RI: 039017405 OP DEL. 07032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024400029
Riconc. 039017405 del 07/03/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 955,00 | ||
| 09/03/26 | 09/03/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K2NSKHO38SMNXFZZ1K2NSKZFBE03PYB DEL 09.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002975-0000015190 RI: 039017405 OP DEL. 06032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500013
Riconc. 039017405 del 06/03/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 266,50 | ||
| 09/03/26 | 09/03/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131814917 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 664,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024500017
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
|
- | 664,00 |
665,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/03/26 | 09/03/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K2O22L3RDHZ8O3ZZ1K2O237VI30SRAB DEL 09.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002980-0000020163 RI: 039017405 OP DEL. 08032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024700010
Riconc. 039017405 del 08/03/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.138,50 | ||
| 09/03/26 | 09/03/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131848346 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 46,70 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026600010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 1672
|
Solini Marcello srl | 46,70 |
48,45
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/03/26 | 09/03/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131846881 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 431,80 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037300013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 10587/26/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 431,80 |
433,55
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/03/26 | 09/03/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039000016
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 06/03/26 | 03/03/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/03/26 ORA 18.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -34.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012700019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 34,75 |
34,75
|
|
| 06/03/26 | 04/03/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/03/26 ORA 12.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -54.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040700004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 54,12 |
54,12
|
|
| 05/03/26 | 05/03/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K1OXQP99WGXDWOZZ1K1OXR08QU5I6G8 DEL 05.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000157118 RI: 039017405 Accredito DCC 202602 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026100013
039017405 Accredito DCC 202602 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1,97 | ||
| 05/03/26 | 05/03/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 05/03/2026 Rif Banca: 0160001024500005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 05/03/2026
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 04/03/26 | 02/03/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/03/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*HG5Y56GH5 IMP.IN DIV.ORIG -102.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*HG5Y56GH5 | 102,00 |
102,00
|
|
| 04/03/26 | 01/03/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/03/26 ORA 18.57 LOC.NEW YORK ESERCENTE : CURSOR USAGE MID FEB IMP.IN DIV.ORIG -80.03 COM. E. -1.36 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CURSOR USAGE MID FEB | 69,34 |
69,34
|
|
| 04/03/26 | 02/03/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/03/26 ORA 00.28 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036200020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
|
|
| 04/03/26 | 02/03/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/03/26 ORA 22.46 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036900008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google YouTubePremium | 13,99 |
13,99
|
|
| 04/03/26 | 04/03/26 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 619920860 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 6,67 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 02267174440065 Rif Banca: 5030001037500001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL | 6,67 |
7,67
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/03/26 | 04/03/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131687642 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 80,59 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037600013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930022633
|
PREGIS SPA | 80,59 |
82,34
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/03/26 | 03/03/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131621616 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 462,24 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012500001
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
|
- | 462,24 |
462,99
+ 0,75€ comm.
|
|
| 03/03/26 | 28/02/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/02/26 ORA 09.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -28.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038300020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CASA STORE SRL | 28,65 |
28,65
|
|
| 03/03/26 | 28/02/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/02/26 ORA 10.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -81.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039200021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 81,98 |
81,98
|
|
| 02/03/26 | 02/03/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K16VIVXOGT7ECDZZ1K16VMWIHRG8RJ1 DEL 02.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002950-0000019982 RI: 039017405 OP DEL. 01032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001600030
Riconc. 039017405 del 01/03/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 279,50 | ||
| 02/03/26 | 02/03/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001002100023
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 02/03/26 | 26/02/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/02/26 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -36.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002100035
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 36,80 |
36,80
|
|
| 02/03/26 | 27/02/26 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 25233022034.85 Rif Banca: 5370001025400002
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 25233022034.85
|
- | 128,93 |
128,93
|
|
| 02/03/26 | 02/03/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K0FSDLFHEXAVFPZZ1K0FSDO05GBE0BP DEL 02.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000150513 RI: 039017405 Accredito DCC 202601 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025900004
039017405 Accredito DCC 202601 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 0,70 | ||
| 02/03/26 | 02/03/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K16MRGW63I67Z1ZZ1K16MS9D1KSRHI5 DEL 02.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002944-0000015128 RI: 039017405 OP DEL. 27022026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037800004
Riconc. 039017405 del 27/02/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 242,50 | ||
| 02/03/26 | 02/03/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K16VIVXOGT7ECDZZ1K16VMWHPVWXRVH DEL 02.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002950-0000019981 RI: 039017405 OP DEL. 28022026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001038800002
Riconc. 039017405 del 28/02/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.296,00 | ||
| 02/03/26 | 27/02/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/02/26 ORA 02.41 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -296.03 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/03/2026 Rif Banca: 3080001024100027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 296,03 |
296,03
|
|
| 02/03/26 | 27/02/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/02/26 ORA 11.31 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -184.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/03/2026 Rif Banca: 3080001024300007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 184,29 |
184,29
|
|
| 02/03/26 | 25/02/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/02/26 ORA 21.27 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -21.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/03/2026 Rif Banca: 3080001028900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE ONE | 21,99 |
21,99
|