| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/24 | 08/01/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 106221780 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000300040 Rif Cliente: NROSUPCBI
Saldo Sostituzione Teli ombrelloni
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GREEN LINE SRL | 600,00 |
600,75
+ 0,75€ comm.
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| 04/12/23 | 04/12/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105006195 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 715,40 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001042400001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Secondo acconto fornitura ricambio teli ombrelloni
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GREEN LINE SRL | 715,40 |
716,15
+ 0,75€ comm.
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| 22/11/23 | 22/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 104585259 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600024 Rif Cliente: NROSUPCBI
ACCONTO 30% SOSTITUZIONE TELI OMBRELLONI PREVENTIVO 134 DEL 21/11/2023
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GREEN LINE SRL | 600,00 |
600,75
+ 0,75€ comm.
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| 27/05/19 | 27/05/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49234310 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 95,16 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001013600002 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FATTURA 196 DEL 16/05/2019
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Green Line srl | 95,16 |
95,91
+ 0,75€ comm.
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