Caricamento in corso...
Home
Dashboard Iniziale
Banca
Lista Movimenti Lista Bonifici Lista Stipendi Gestione Saldi Analisi Periodo Andamento Mensile Carica Dati Banca
Fatture
Gestione Fatture
Rateizzi
Gestione Rateizzi
F24
F24 Import F24 Import Log
Gestione
Gestione Transazioni Debiti Amministrazione Addebiti SDD (Diretti SEPA)
Importazione
Importa da PDF Importa Batch Excel
Strumenti
Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
RESET
Movimenti
1188
Netto
762.130,65 €
Commissioni
1.822,00 €
Costo Totale
763.952,65 €
ID Data / Stato Distinta Beneficiario / Descrizione Netto Comm. Totale
829 12/04/2023 - 12/04/2023 ORDINATA 96981059
MOROZOVA ELENA
Busta paga chiusura rapporto ✏️
467,18 € 1,75 € 468,93 €
58 12/04/2023 - 12/04/2023 ORDINATA 96947335
DAMASSO LUCIANO
AFFITTO Gennaio, Febbraio e Marzo 2023 VIA GARIBALDI 7 ✏️
900,00 € 1,75 € 901,75 €
830 12/04/2023 - 12/04/2023 ORDINATA 96980965
MONTANUCCI CLAUDIO
Stipendio marzo 2023 ✏️
386,93 € 1,75 € 388,68 €
59 12/04/2023 - 12/04/2023 ORDINATA 96946982
GIANNI MOSCONI
Affitto marzo 2023 Via Garibaldi 10 ✏️
1.700,00 € 1,75 € 1.701,75 €
57 12/04/2023 - 12/04/2023 ORDINATA 96984823
GIULIANO TARTUFI S.p.A.
nr. 6206 del 30/11/2022, nr. 6205 del 30/11/2022, nr. 6822 del 30/12/2022 ✏️
515,25 € 1,75 € 517,00 €
60 11/04/2023 - 11/04/2023 ORDINATA 96883628
Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio molino
Fattura nr. 466/2022 del 31/12/2022 ✏️
187,39 € 0,75 € 188,14 €
61 07/04/2023 - 10/04/2023 ORDINATA 96832421
PARTESA SRL
fatture nr. 4644139704 del 16/12/2022,nr. 4644139701 del 16/12/2022, n/c nr. 4644135647 del 16/11/2022 ✏️
215,22 € 1,75 € 216,97 €
62 04/04/2023 - 04/04/2023 ORDINATA 96699119
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA
FATTURA nr. 8349/23/2/FAC del 23/02/2023 ✏️
331,91 € 1,75 € 333,66 €
63 03/04/2023 - 03/04/2023 ORDINATA 96634132
FORMASAL SRL
saldo fattura 103124, fattura 103125, fattura 109049,fattura 111498 ✏️
414,19 € 1,75 € 415,94 €
64 31/03/2023 - 01/04/2023 ORDINATA 96529276
MAZZINI VALENTINA
Ultima rata conciliazione ✏️
700,00 € 1,75 € 701,75 €
833 27/03/2023 - 27/03/2023 ORDINATA 96357966
Stankovic Aleksandar
Fine Rapporto ✏️
235,64 € 1,75 € 237,39 €
832 27/03/2023 - 27/03/2023 ORDINATA 96359054
BERNARDINI SIMONA
Retribuzione Fine Rapporto ✏️
710,86 € 1,75 € 712,61 €
1475 27/03/2023 - 27/03/2023 DA SPEDIRE 96366069
Da spedire
27/03/2023 ✏️
0,00 € - 0,00 €
66 27/03/2023 - 27/03/2023 ORDINATA 96365670
BERNARDINI LAMBERTO SRLS
FATTURA 73/200 DEL 15/09/2022 ✏️
241,56 € 1,75 € 243,31 €
831 27/03/2023 - 27/03/2023 ORDINATA 96359333
TORRIGIANI SABINA
Retribuzione Fine Rapporto ✏️
360,59 € 1,75 € 362,34 €
67 23/03/2023 - 23/03/2023 ORDINATA 96267706
POGGIO LUPO SOCIETA' AGRICOLA DI ALBERTO MORGANTE & C.
FATTURA 88 DEL 29/08/2022 ✏️
184,46 € 1,75 € 186,21 €
69 22/03/2023 - 22/03/2023 ORDINATA 96257795
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS
FATTURE 32 DEL 30/08/2022,36 DEL 04/10/2022, 40 DEL 11/10/2022 N.C. 35 DEL 04/10/2022 ✏️
431,15 € 1,75 € 432,90 €
70 22/03/2023 - 22/03/2023 ORDINATA 96257135
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC
FATTURE 296 DEL 09/08/2022 306 DEL 22/08/2022 307 DEL 22/08/2022 371 DEL 27/10/200 N.C 23 DEL 09/08/2022 ✏️
459,55 € 0,75 € 460,30 €
68 22/03/2023 - 22/03/2023 ORDINATA 96259080
PARTESA SRL
FATTURE 7894 DEL 15/09/20222, 0566 DEL 06/10/2022, 0860DEL 10/10/2022 ✏️
383,11 € 1,75 € 384,86 €
835 22/03/2023 - 22/03/2023 ORDINATA 96259514
MONTANUCCI CLAUDIO
RETRIBUZIONE Febbraio 2023 ✏️
186,69 € 1,75 € 188,44 €
834 22/03/2023 - 22/03/2023 ORDINATA 96259595
MOROZOVA ELENA
retribuzione Febbraio 2023 ✏️
232,96 € 1,75 € 234,71 €
71 21/03/2023 - 21/03/2023 ORDINATA 96211869
GIANNI MOSCONI
AFFITTI GENNAIO E FEBBRAIO VIA GARIBALDI 10 ✏️
3.400,00 € 1,75 € 3.401,75 €
72 14/03/2023 - 14/03/2023 ORDINATA 96000134
GIULIANO TARTUFI S.p.A.
Pagamento fatture 5426 e 5427 del 31/10/2022 ✏️
562,50 € 1,75 € 564,25 €
73 13/03/2023 - 13/03/2023 ORDINATA 95920953
PREGIS SPA
Fatture 9920243700,9920245860,9920000396,9920010135 N/C 2000230083 ✏️
717,34 € 1,75 € 719,09 €
74 13/03/2023 - 13/03/2023 ORDINATA 95913258
MAZZINI VALENTINA
Nona rata conciliazione del 27/06/2022 ✏️
700,00 € 1,75 € 701,75 €
838 08/03/2023 - 08/03/2023 ORDINATA 95741580
BERNARDINI SIMONA
Stipendio gennaio 2023 ✏️
816,10 € 1,75 € 817,85 €
837 08/03/2023 - 08/03/2023 ORDINATA 95741683
TORRIGIANI SABINA
Stipendio gennaio 2023 ✏️
585,97 € 1,75 € 587,72 €
836 08/03/2023 - 08/03/2023 ORDINATA 95741794
Stankovic Aleksandar
Stipendio Gennaio 2023 ✏️
292,89 € 1,75 € 294,64 €
839 16/02/2023 - 16/02/2023 ORDINATA 95074594
SELJMANI SHPEND
GENNAIO 2023 ✏️
456,52 € 1,75 € 458,27 €
75 10/02/2023 - 13/02/2023 ORDINATA 94854643
MARR SPA
fatture 197974 del 13/12/2022 e 206154 del 31/12/2022 ✏️
279,81 € 1,75 € 281,56 €
76 01/02/2023 - 06/02/2023 ORDINATA 94503309
Il Forno del vecchio molino S.N.C.
fATTURE 366 E 405 ✏️
186,23 € 0,75 € 186,98 €
77 30/01/2023 - 30/01/2023 ORDINATA 94383497
AZ AGRICOLA PODERE PERETO DI B
FATTURA 2922 DEL 08/11/2022 ✏️
110,24 € 1,75 € 111,99 €
78 30/01/2023 - 30/01/2023 ORDINATA 94382621
MAZZINI VALENTINA
Ottava rata conciliazione del 27/06/2022 ✏️
700,00 € 1,75 € 701,75 €
79 24/01/2023 - 24/01/2023 ORDINATA 94238799
NEW RICOALL SRLS
differenza ordine 9275665 Del: 03/01/2023 ✏️
182,00 € 1,75 € 183,75 €
840 23/01/2023 - 23/01/2023 ORDINATA 94178666
SELJMANI SHPEND
SALDO COMPETENZE 2018/2019 ✏️
1.800,00 € 1,75 € 1.801,75 €
80 12/01/2023 - 12/01/2023 ORDINATA 93881499
VICIDOMINI RAIMONDO&LUIGI sas
Fattura n. 3/611 del 13 Ottobre 2022 ✏️
41,60 € 1,75 € 43,35 €
843 10/01/2023 - 10/01/2023 ORDINATA 93771110
TORRIGIANI SABINA
Stipendio Dicembre 2022 ✏️
656,84 € 1,75 € 658,59 €
841 10/01/2023 - 10/01/2023 ORDINATA 93771285
SELJMANI SHPEND
Stipendio Dicembre 2022 ✏️
440,98 € 1,75 € 442,73 €
842 10/01/2023 - 10/01/2023 ORDINATA 93771163
Stankovic Aleksandar
Stipendio Dicembre 2022 ✏️
666,64 € 1,75 € 668,39 €
844 10/01/2023 - 10/01/2023 ORDINATA 93771054
BERNARDINI SIMONA
Stipendio Dicembre 2022 ✏️
731,96 € 1,75 € 733,71 €
81 08/01/2023 - 09/01/2023 ORDINATA 93637358
BARTOLOZZI SIMONE
PROFORMA DI PARCELLA Settembre/ottobre 2022 ✏️
381,60 € 1,75 € 383,35 €
82 07/01/2023 - 09/01/2023 ORDINATA 93632095
SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SECONDA RATA PIANO DI RIENTRO CODICE UTENTE 99101301 ✏️
253,85 € 1,75 € 255,60 €
83 04/01/2023 - 04/01/2023 ORDINATA 93566733
Peletti Augusto
DDT 939 DEL 15/12/22 E DDT 7/2023 DEL 04/01/2023 ✏️
169,78 € 1,75 € 171,53 €
84 03/01/2023 - 03/01/2023 ORDINATA 93526599
DAMASSO LUCIANO
AFFITTO DICEMBRE 2022 VIA GARIBALDI 7 ✏️
300,00 € 1,75 € 301,75 €
85 02/01/2023 - 02/01/2023 ORDINATA 93490280
PARTESA SRL
FATTURE nr. 4644120353 ,4644122467,4644124893,4644124892,4644124891 ✏️
911,93 € 1,75 € 913,68 €
86 01/01/2023 - 01/01/2023 ORDINATA 93468925
GIANNI MOSCONI
affitto dicembre 2022 via garibaldi 10 ✏️
1.700,00 € 1,75 € 1.701,75 €
87 30/12/2022 - 30/12/2022 ORDINATA 93432448
MAZZINI VALENTINA
Settima rata conciliazione del 27/06/2022 ✏️
700,00 € 1,75 € 701,75 €
88 29/12/2022 - 29/12/2022 ORDINATA 93392081
FORMASAL SRL
fatture nr. 96306/FAC del 24/10/2022,nr. 96371/FAC del 25/10/2022, nr. 96805/FAC del 26/10/2022, nr. 366/2022 del 31/10/2022 ✏️
520,10 € 1,75 € 521,85 €
89 29/12/2022 - 29/12/2022 ORDINATA 93389141
GIULIANO TARTUFI S.p.A.
FATTURE 3620, 3621, 4818, 4879 ✏️
863,41 € 1,75 € 865,16 €
845 29/12/2022 - 29/12/2022 ORDINATA 93388930
Stankovic Aleksandar
Stipendio Novembre 2022 ✏️
772,02 € 1,75 € 773,77 €
90 28/12/2022 - 28/12/2022 ORDINATA 93339302
AZ. AGRICOLA SENSI
nr. 189-2022-FE del 31/05/2022 e nr. 221-2022-FE del 30/06/2022 ✏️
308,86 € 1,75 € 310,61 €
846 22/12/2022 - 22/12/2022 ORDINATA 93177331
TORRIGIANI SABINA
Stipendio Novembre 2022 ✏️
717,52 € 1,75 € 719,27 €
91 15/12/2022 - 19/12/2022 ORDINATA 92871928
PARTESA SRL
fattura 4644121277 ✏️
848,16 € 1,75 € 849,91 €
92 02/12/2022 - 02/12/2022 ORDINATA 92388630
Dolomiti Energia S.p.A.
CODICE PARTNER 20161522 FATTURA 42203935721 ✏️
3.569,19 € 1,75 € 3.570,94 €
93 30/11/2022 - 30/11/2022 ORDINATA 92250738
MAZZINI VALENTINA
Sesta rata conciliazione del 27/06/2022 ✏️
700,00 € 1,75 € 701,75 €
94 19/11/2022 - 19/11/2022 ORDINATA 91910031
DAMASSO LUCIANO
AFFITTO NOVEMBRE 2022 VIA GARIBALDI 7 ✏️
300,00 € 1,75 € 301,75 €
95 19/11/2022 - 19/11/2022 ORDINATA 91910013
GIANNI MOSCONI
Affitto Via Garibaldi 10, Novembre 2022 ✏️
1.700,00 € 1,75 € 1.701,75 €
96 11/11/2022 - 11/11/2022 ORDINATA 91650820
PARTESA SRL
FATTURE 8222, 8223,9340 ✏️
786,00 € 1,75 € 787,75 €
847 11/11/2022 - 11/11/2022 ORDINATA 91639890
EL MOUTAOUAKIL LATIFA
Busta paga ottobre e chiusura rapporto ✏️
1.121,37 € 1,75 € 1.123,12 €
97 10/11/2022 - 10/11/2022 ORDINATA 91588437
IL TAPPEZZIERE ENZO DI FRELLICCA FRANCESCO
FATTURA 28/2022 DEL 02/11/2022 ✏️
305,00 € 1,75 € 306,75 €
98 10/11/2022 - 10/11/2022 ORDINATA 91588244
MAAR SPA
FATTURE H/174959 DEL 26/10/2022; H/178970 DEL 01/11/2022 ✏️
554,37 € 1,75 € 556,12 €
849 07/11/2022 - 07/11/2022 ORDINATA 91422952
TORRIGIANI SABINA
Stipendio Ottobre 2022 ✏️
563,91 € 1,75 € 565,66 €
848 07/11/2022 - 07/11/2022 ORDINATA 91423072
Stankovic Aleksandar
Stipendio Ottobre 2022 ✏️
655,04 € 1,75 € 656,79 €
99 07/11/2022 - 10/11/2022 ORDINATA 91421989
SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
I rata piano di rientro Codice Utente: 99101301 ✏️
253,85 € 1,75 € 255,60 €
850 07/11/2022 - 07/11/2022 ORDINATA 91422828
BERNARDINI SIMONA
STIPENDIO Ottobre 2022 ✏️
655,04 € - 655,04 €
100 03/11/2022 - 03/11/2022 ORDINATA 91302144
FORMASAL SRL
fatture 63637,77677,80511,80510,87502,88435 meno NC894,1745 e NC del 26/05/2022 ✏️
819,20 € 1,75 € 820,95 €
101 30/10/2022 - 30/10/2022 ORDINATA 91165943
MAZZINI VALENTINA
Quinta rata conciliazione del 27/06/2022 ✏️
700,00 € 1,75 € 701,75 €
102 29/10/2022 - 29/10/2022 ORDINATA 91161885
Dolomiti Energia S.p.A.
CODICE PARTNER 20161522 FATTURA 42203396532 DEL 29/07/2022 ✏️
2.186,42 € 1,75 € 2.188,17 €
103 27/10/2022 - 27/10/2022 ORDINATA 91074880
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI
FATTURE nr. 2022-RFN-0000069 del 03/02/2022,2022-RFN-0000569 del 09/06/2022,2022-RFN-0000589 del 13/06/2022,2022-RFN-0000671 del 25/06/2022 ✏️
602,18 € 1,75 € 603,93 €
104 27/10/2022 - 27/10/2022 ORDINATA 91067588
AGRICOLA ETRURIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
FATTURA 2 DEL 10/10/2022 ✏️
139,08 € 1,75 € 140,83 €
105 27/10/2022 - 27/10/2022 ORDINATA 91065017
GIULIANO TARTUFI S.p.A.
FATTURE 4128 E 4127 DEL 31/08/2022 ✏️
851,19 € 1,75 € 852,94 €
106 19/10/2022 - 19/10/2022 ORDINATA 90833707
GIANNI MOSCONI
AFFITTO OTTOBRE 2022 VIA GARIBALDI 10 ✏️
1.700,00 € 1,75 € 1.701,75 €
107 19/10/2022 - 19/10/2022 ORDINATA 90833649
DAMASSO LUCIANO
AFFITTO OTTOBRE 2022 VIA GARIBALDI 7 ✏️
300,00 € 1,75 € 301,75 €
108 11/10/2022 - 11/10/2022 ORDINATA 90537662
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CODICE UTENTE 99101301 CONTRATTO 2018-566 I RATA PIANO RATEIZZO E DISTACCO E RIALLACCIO ✏️
1.026,50 € 1,75 € 1.028,25 €
109 11/10/2022 - 11/10/2022 ORDINATA 90537297
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SALDO CONTRATTO 2018-989 ✏️
575,72 € 1,75 € 577,47 €
854 11/10/2022 - 11/10/2022 ORDINATA 90511376
BERNARDINI SIMONA
STIPENDIO SETTEMBRE 2022 ✏️
601,89 € 1,75 € 603,64 €
851 11/10/2022 - 11/10/2022 ORDINATA 90512080
Stankovic Aleksandar
STIPENDIO SETTEMBRE 2022 ✏️
603,87 € 1,75 € 605,62 €
852 11/10/2022 - 11/10/2022 ORDINATA 90511934
TORRIGIANI SABINA
STIPENDIO SETTEMBRE 2022 ✏️
593,17 € 1,75 € 594,92 €
853 11/10/2022 - 11/10/2022 ORDINATA 90511668
LAOUD AZIZA
STIPENDIO SETTEMBRE 2022 E CHIUSURA RAPPORTO ✏️
753,91 € 1,75 € 755,66 €
855 07/10/2022 - 07/10/2022 ORDINATA 90380449
EL MOUTAOUAKIL LATIFA
Stipendio settembre 2022 ✏️
589,00 € 1,75 € 590,75 €
110 04/10/2022 - 04/10/2022 ORDINATA 90230540
Peletti Augusto
ddt 772/2022 ✏️
219,32 € 1,75 € 221,07 €
111 04/10/2022 - 04/10/2022 ORDINATA 90227492
PARTESA SRL
fatture 111849, 115169, 115705, 116095 meno n/c 49057, 49315, 49355 ✏️
896,82 € 1,75 € 898,57 €
113 03/10/2022 - 03/10/2022 ORDINATA 90158223
BARTOLOZZI SIMONE
parcelle luglio e agosto 2022 ✏️
378,40 € 1,75 € 380,15 €
112 03/10/2022 - 03/10/2022 ORDINATA 90181977
SOC. AGR. POGGIO DIMADIS S.S.
fatture 26 e 27 ✏️
658,80 € 1,75 € 660,55 €
114 30/09/2022 - 30/09/2022 ORDINATA 90104905
MAZZINI VALENTINA
Quarta rata conciliazione del 27/06/2022 ✏️
700,00 € 1,75 € 701,75 €
115 28/09/2022 - 28/09/2022 ORDINATA 90026523
AZIENDA AGRICOLA CASALE CIAFFARDINI S.R.L
fattura nr. 59/001 del 03/05/2022 ✏️
226,92 € 1,75 € 228,67 €
116 28/09/2022 - 28/09/2022 ORDINATA 90024685
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S
FATTURA 737 DEL 26/07/2022 E FATTURA 781 DEL 04/08/2022 ✏️
469,72 € 1,75 € 471,47 €
117 27/09/2022 - 27/09/2022 ORDINATA 89966711
Dolomiti Energia S.p.A.
fattura 42202941810 del 29/06/2022 codice partner 20161522 ✏️
1.503,54 € 1,75 € 1.505,29 €
860 14/09/2022 - 14/09/2022 ORDINATA 89561715
BERNARDINI SIMONA
STIPENDIO AGOSTO 2022 ✏️
584,28 € - 584,28 €
118 14/09/2022 - 14/09/2022 ORDINATA 89602232
VICIDOMINI RAIMONDO&LUIGI sas
fattura 3/500 del 26/08/2022 ✏️
83,00 € 1,75 € 84,75 €
857 14/09/2022 - 14/09/2022 ORDINATA 89562175
TORRIGIANI SABINA
STIPENDIO AGOSTO 2022 ✏️
519,86 € 1,75 € 521,61 €
859 14/09/2022 - 14/09/2022 ORDINATA 89561841
EL MOUTAOUAKIL LATIFA
STIPENDIO AGOSTO 2022 ✏️
584,28 € 1,75 € 586,03 €
856 14/09/2022 - 14/09/2022 ORDINATA 89563076
ANDREA POLLEGGIONI
CHIUSURA RAPPORTO ✏️
184,86 € 1,75 € 186,61 €
858 14/09/2022 - 14/09/2022 ORDINATA 89562006
LAOUD AZIZA
STIPENDIO AGOSTO 2022 ✏️
556,61 € 1,75 € 558,36 €
120 13/09/2022 - 13/09/2022 ORDINATA 89520333
GIANNI MOSCONI
AFFITTO SETTEMBRE 2022 VIA GARIBALDI 10 ORVIETO ✏️
1.700,00 € 1,75 € 1.701,75 €
119 13/09/2022 - 13/09/2022 ORDINATA 89520992
DAMASSO LUCIANO
PAGAMENTO AFFITTO SETTEMBRE 2022 VIA GARIBALDI 7 ORVIETO ✏️
300,00 € 1,75 € 301,75 €
861 12/09/2022 - 12/09/2022 ORDINATA 89498817
Stankovic Aleksandar
STIPENDIO AGOSTO 2022 ✏️
584,28 € 1,75 € 586,03 €
121 12/09/2022 - 12/09/2022 ORDINATA 89471505
SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CODICE UTENTE 99101301RIF DOC 3422-05/11/2019 RIF DOC 122101095 18/03/2022 ✏️
1.115,74 € 1,75 € 1.117,49 €
122 10/09/2022 - 10/09/2022 ORDINATA 89444204
Peletti Augusto
FATTURA 141 ✏️
305,94 € 1,75 € 307,69 €
123 09/09/2022 - 09/09/2022 ORDINATA 89391572
SCOPPOLETTI LORENZO
FATTURA 22 DEL 05/09/2022 ✏️
450,00 € 1,75 € 451,75 €