Analisi Periodo - Marzo 2026

Entrate Competenza

+6.023,00 €

Ristorante (cassa): 6.023,00 €

di cui altre entrate banca: 2,67 € (2)

Ristorante (82)

Altre entrate (2)

Data	Tipo	Tavolo	Prenotazione	Pagamento	Totale
15/03/2026	Scontrino	TAV E1 15/03/2026 12:29		Elettronico	110,00 €
15/03/2026	Scontrino	TAV E4 15/03/2026 12:38		Elettronico	313,50 €
15/03/2026	Scontrino	TAV E2 15/03/2026 12:35		Elettronico	51,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV S3 14/03/2026 12:35		Elettronico	57,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV E3 14/03/2026 12:44		Elettronico	126,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV S2 14/03/2026 12:44		Elettronico	119,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV S5 14/03/2026 13:16		Elettronico	55,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV S3 14/03/2026 13:37		Elettronico	48,50 €
14/03/2026	Scontrino	TAV B1 14/03/2026 19:39		Elettronico	54,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV S10 14/03/2026 20:03	Carlini	Elettronico	67,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV S3 14/03/2026 19:50		Elettronico	85,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV B2 14/03/2026 19:55		Elettronico	57,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV S7 14/03/2026 20:15		Elettronico	117,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV S2 14/03/2026 20:30	Zani	Elettronico	130,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV B1 14/03/2026 21:17		Elettronico	41,00 €
14/03/2026	Preconto	TAV E5 14/03/2026 13:00			129,00 €
14/03/2026	Preconto	TAV B3 14/03/2026 19:05	poul		75,00 €
13/03/2026	Scontrino	TAV E7 13/03/2026 13:14		Elettronico	41,00 €
13/03/2026	Scontrino	TAV E2 13/03/2026 13:25		Elettronico	63,00 €
13/03/2026	Scontrino	TAV S3 13/03/2026 19:19		Elettronico	32,00 €
13/03/2026	Scontrino	TAV S4 13/03/2026 19:20		Elettronico	22,00 €
13/03/2026	Scontrino	TAV S2 13/03/2026 19:32	darin	Elettronico	388,00 €
13/03/2026	Scontrino	TAV S7 13/03/2026 20:58		Elettronico	51,00 €
13/03/2026	Preconto	TAV E10 13/03/2026 14:00		Elettronico	22,00 €
13/03/2026	Preconto	TAV B3 13/03/2026 13:59			19,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV S5 08/03/2026 12:35		Elettronico	57,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV S7 08/03/2026 12:43		Elettronico	73,50 €
08/03/2026	Scontrino	TAV S3 08/03/2026 12:35		Elettronico	123,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV S8 08/03/2026 12:58		Elettronico	75,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E16 08/03/2026 14:11		Elettronico	30,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV S2 08/03/2026 12:52		Elettronico	184,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV S10 08/03/2026 12:58		Elettronico	140,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV S6 08/03/2026 13:34		Elettronico	65,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV S3 08/03/2026 14:27		Elettronico	35,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E15 08/03/2026 15:16		Elettronico	55,50 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E14 08/03/2026 15:16		Elettronico	55,50 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E16 08/03/2026 15:49		Elettronico	24,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E15 08/03/2026 15:50		Elettronico	24,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E14 08/03/2026 15:50		Elettronico	22,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E13 08/03/2026 15:51		Elettronico	28,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E12 08/03/2026 15:51		Elettronico	6,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E11 08/03/2026 15:52		Elettronico	45,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E10 08/03/2026 15:52		Elettronico	19,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E9 08/03/2026 15:53		Elettronico	20,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E8 08/03/2026 15:53		Elettronico	27,00 €
08/03/2026	Preconto	TAV S11 08/03/2026 13:10			90,50 €
08/03/2026	Preconto	TAV S4 08/03/2026 13:29		Elettronico	84,00 €
08/03/2026	Preconto	TAV B3 08/03/2026 13:23		Elettronico	25,00 €
08/03/2026	Preconto	TAV S5 08/03/2026 14:12		Elettronico	103,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV E16 07/03/2026 13:09		Elettronico	36,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV E15 07/03/2026 13:10		Elettronico	21,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV E16 07/03/2026 13:10		Elettronico	23,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV E14 07/03/2026 13:11		Elettronico	25,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV E15 07/03/2026 13:11		Elettronico	28,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV S2 07/03/2026 12:39	Shelly	Elettronico	274,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV S10 07/03/2026 13:17		Elettronico	62,50 €
07/03/2026	Scontrino	TAV S8 07/03/2026 13:14		Elettronico	54,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV S7 07/03/2026 13:57		Elettronico	183,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV S3 07/03/2026 14:35		Elettronico	57,50 €
07/03/2026	Scontrino	TAV S7 07/03/2026 18:54		Elettronico	65,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV S6 07/03/2026 19:19		Elettronico	95,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV S5 07/03/2026 21:00		Elettronico	31,00 €
07/03/2026	Preconto	TAV E14 07/03/2026 13:13			94,00 €
07/03/2026	Preconto	TAV S3 07/03/2026 20:52		Elettronico	42,50 €
07/03/2026	Preconto	TAV S4 07/03/2026 20:59		Elettronico	22,50 €
06/03/2026	Scontrino	TAV E7 06/03/2026 13:19		Elettronico	24,50 €
06/03/2026	Scontrino	TAV S7 06/03/2026 19:12		Elettronico	35,00 €
06/03/2026	Scontrino	TAV B3 06/03/2026 19:33		Elettronico	78,00 €
06/03/2026	Scontrino	TAV B3 06/03/2026 20:58		Elettronico	30,00 €
06/03/2026	Scontrino	TAV S2 06/03/2026 20:31	andrea	Elettronico	99,00 €
06/03/2026	Preconto	TAV S3 06/03/2026 18:34			104,00 €
06/03/2026	Preconto	TAV S5 06/03/2026 20:40			63,00 €
01/03/2026	Scontrino	TAV B3 01/03/2026 12:40		Elettronico	92,00 €
01/03/2026	Scontrino	TAV S2 01/03/2026 13:42		Elettronico	113,50 €
01/03/2026	Scontrino	TAV S8 01/03/2026 14:01		Elettronico	74,00 €
01/03/2026	Preconto	TAV S2 01/03/2026 12:00			112,00 €
01/03/2026	Preconto	TAV S3 01/03/2026 12:59			35,00 €
01/03/2026	Preconto	TAV S7 01/03/2026 12:50			120,00 €
01/03/2026	Preconto	TAV S6 01/03/2026 13:39			33,00 €
01/03/2026	Preconto	TAV S1 01/03/2026 13:51			83,00 €
01/03/2026	Preconto	TAV S4 01/03/2026 13:48			65,00 €
01/03/2026	Preconto	TAV S12 01/03/2026 13:38			64,00 €

	Data	CodOP	Descrizione	Importo
○	05/03/2026	48	ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIA	1,97 €
○	02/03/2026	48	ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIA	0,70 €

Uscite Competenza

-3.546,75 €

Uscite banca (no stip.): 2.013,20 € (24)

+ Stipendi competenza: 0,00 € (0)

+ Fatture non pagate: 1.325,05 €

+ Fatt. pagate contanti: 8,50 €

+ Contanti personale: 200,00 € (1)

Uscite banca (24)

Stipendi (0)

Fatt. non pagate (9)

Contanti (2)

Commissioni Bancarie

887,89 €

7 mov. • 44,1%

Altro

664,37 €

13 mov. • 33,0%

Utenze Energia

296,03 €

1 mov. • 14,7%

Fornitori/Servizi

128,93 €

1 mov. • 6,4%

Servizi Digitali

35,98 €

2 mov. • 1,8%

	Data	CodOP	Beneficiario	Descrizione	Importo
○	10/03/2026	OL		PAG.POS MASTERCARD	47,80 €
○	10/03/2026	OL	WL MERCHANT SERVICES IT CODICE	ADDEBITO DIRETTO	13,50 €
○	09/03/2026	16	Banca	ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607	0,08 €
○	09/03/2026	26	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	Fattura: 10587/26/2/FAC	433,55 €
○	09/03/2026	26	Solini Marcello srl	Fattura: 1672	48,45 €
○	09/03/2026	26	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	Fattura: 8526/26/2/FAC	180,88 €
○	09/03/2026	26	MARR SPA	Fattura: H/029395 + saldo H/021505	121,50 €
○	06/03/2026	43	ARQUA S.R.L.	(43) PAGAMENTO TRAMITE POS	54,12 €
○	06/03/2026	43	ARQUA S.R.L.	(43) PAGAMENTO TRAMITE POS	34,75 €
○	05/03/2026	16	Banca	ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 05/0	0,08 €
○	04/03/2026	26	PREGIS SPA	Fatture: 9930022633	82,34 €
○	04/03/2026	45	AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL	(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO	7,67 €
○	04/03/2026	43	Google YouTubePremium	(43) PAGAMENTO TRAMITE POS	13,99 €
○	04/03/2026	43	WWWARUBAIT	(43) PAGAMENTO TRAMITE POS	24,40 €
○	04/03/2026	43	CURSOR USAGE MID FEB	(43) PAGAMENTO TRAMITE POS	69,34 €
○	04/03/2026	43	AMZNBusiness*HG5Y56GH5	(43) PAGAMENTO TRAMITE POS	102,00 €
○	03/03/2026	43	LIDL 3523	(43) PAGAMENTO TRAMITE POS	81,98 €
○	03/03/2026	43	CASA STORE SRL	(43) PAGAMENTO TRAMITE POS	28,65 €
○	02/03/2026	43	GOOGLE*GOOGLE ONE	(43) PAGAMENTO TRAMITE POS	21,99 €
○	02/03/2026	43	FORMASAL DISTRIBUZIONE	(43) PAGAMENTO TRAMITE POS	184,29 €
○	02/03/2026	43	WWW.ENELENERGIA.IT	(43) PAGAMENTO TRAMITE POS	296,03 €
○	02/03/2026	19		DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 25233022034.85	128,93 €
○	02/03/2026	43	ARQUA S.R.L.	(43) PAGAMENTO TRAMITE POS	36,80 €
○	02/03/2026	16	Banca	ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607	0,08 €

Competenza	Beneficiario	Importo
Nessuno stipendio

Data	Fornitore	N. Doc	Importo
10/03/2026	Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Seconda	IT6SZMDABEI	12,60 €
08/03/2026	ARQUA SRL	445/26	53,40 €
07/03/2026	Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Seconda	IT6S0GWABEI	54,00 €
07/03/2026	Enel Energia S.p.A.	005417577004	759,13 €
05/03/2026	PREGIS S.p.A.	9930037006	7,79 €
05/03/2026	DAVID SALUMI SRL	1/676	89,11 €
05/03/2026	Società Agricola Semplice PAN di Emanu	38	15,90 €
04/03/2026	FEUDI SPADA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	87	234,53 €
02/03/2026	PREGIS S.p.A.	9930034866	98,59 €

Data	Tipo	Descrizione	Importo
03/03/2026	Contanti person.	Simona Servizi ristorante	200,00 €
01/03/2026	Contanti fornit.	Bar Maritozzi	8,50 €

Ristorante

6.023,00 €

Scont.+Fatt.: 4.637,50 €

Scontrini: 4.637,50 €

Fatture emesse: 0,00 €

↳ di cui Carta (POS): 4.637,50 €

↳ di cui Contanti: 0,00 €

Preconti: 1.385,50 €

Documenti evidenziati in arancione = senza dettaglio piatti in Cassa.Dettaglio

Scontrini (62)

Fatture emesse (0)

Preconti (20)

Contanti (0)

Senza Dettaglio (0)

Data	Tipo	Tavolo	Prenotazione	Pagamento	Documento	Totale
15/03/2026	Scontrino	TAV E1 15/03/2026 12:29		Elettronico	DCW2026/5984-2892	110,00 €
15/03/2026	Scontrino	TAV E4 15/03/2026 12:38		Elettronico	DCW2026/5984-4620	313,50 €
15/03/2026	Scontrino	TAV E2 15/03/2026 12:35		Elettronico	DCW2026/5985-3117	51,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV S3 14/03/2026 12:35		Elettronico	DCW2026/5952-0444	57,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV E3 14/03/2026 12:44		Elettronico	DCW2026/5952-9419	126,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV S2 14/03/2026 12:44		Elettronico	DCW2026/5952-9947	119,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV S5 14/03/2026 13:16		Elettronico	DCW2026/5953-6164	55,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV S3 14/03/2026 13:37		Elettronico	DCW2026/5954-0322	48,50 €
14/03/2026	Scontrino	TAV B1 14/03/2026 19:39		Elettronico	DCW2026/5968-2648	54,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV S10 14/03/2026 20:03	Carlini	Elettronico	DCW2026/5969-7788	67,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV S3 14/03/2026 19:50		Elettronico	DCW2026/5970-3721	85,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV B2 14/03/2026 19:55		Elettronico	DCW2026/5970-4370	57,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV S7 14/03/2026 20:15		Elettronico	DCW2026/5970-9947	117,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV S2 14/03/2026 20:30	Zani	Elettronico	DCW2026/5972-2498	130,00 €
14/03/2026	Scontrino	TAV B1 14/03/2026 21:17		Elettronico	DCW2026/5973-2874	41,00 €
13/03/2026	Scontrino	TAV E7 13/03/2026 13:14		Elettronico	DCW2026/5919-6806	41,00 €
13/03/2026	Scontrino	TAV E2 13/03/2026 13:25		Elettronico	DCW2026/5920-0567	63,00 €
13/03/2026	Scontrino	TAV S3 13/03/2026 19:19		Elettronico	DCW2026/5929-4462	32,00 €
13/03/2026	Scontrino	TAV S4 13/03/2026 19:20		Elettronico	DCW2026/5929-4783	22,00 €
13/03/2026	Scontrino	TAV S2 13/03/2026 19:32	darin	Elettronico	DCW2026/5934-3843	388,00 €
13/03/2026	Scontrino	TAV S7 13/03/2026 20:58		Elettronico	DCW2026/5935-7294	51,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV S5 08/03/2026 12:35		Elettronico	DCW2026/5790-0027	57,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV S7 08/03/2026 12:43		Elettronico	DCW2026/5790-2751	73,50 €
08/03/2026	Scontrino	TAV S3 08/03/2026 12:35		Elettronico	DCW2026/5790-5901	123,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV S8 08/03/2026 12:58		Elettronico	DCW2026/5790-9041	75,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E16 08/03/2026 14:11		Elettronico	DCW2026/5791-3087	30,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV S2 08/03/2026 12:52		Elettronico	DCW2026/5791-5020	184,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV S10 08/03/2026 12:58		Elettronico	DCW2026/5791-5288	140,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV S6 08/03/2026 13:34		Elettronico	DCW2026/5791-7184	65,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV S3 08/03/2026 14:27		Elettronico	DCW2026/5792-7188	35,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E15 08/03/2026 15:16		Elettronico	DCW2026/5792-7578	55,50 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E14 08/03/2026 15:16		Elettronico	DCW2026/5792-7690	55,50 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E16 08/03/2026 15:49		Elettronico	DCW2026/5793-4522	24,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E15 08/03/2026 15:50		Elettronico	DCW2026/5793-4598	24,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E14 08/03/2026 15:50		Elettronico	DCW2026/5793-4664	22,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E13 08/03/2026 15:51		Elettronico	DCW2026/5793-4764	28,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E12 08/03/2026 15:51		Elettronico	DCW2026/5793-4882	6,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E11 08/03/2026 15:52		Elettronico	DCW2026/5793-4951	45,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E10 08/03/2026 15:52		Elettronico	DCW2026/5793-5026	19,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E9 08/03/2026 15:53		Elettronico	DCW2026/5793-5113	20,00 €
08/03/2026	Scontrino	TAV E8 08/03/2026 15:53		Elettronico	DCW2026/5793-5185	27,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV E16 07/03/2026 13:09		Elettronico	DCW2026/5757-4652	36,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV E15 07/03/2026 13:10		Elettronico	DCW2026/5757-4821	21,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV E16 07/03/2026 13:10		Elettronico	DCW2026/5757-4989	23,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV E14 07/03/2026 13:11		Elettronico	DCW2026/5757-5174	25,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV E15 07/03/2026 13:11		Elettronico	DCW2026/5757-5317	28,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV S2 07/03/2026 12:39	Shelly	Elettronico	DCW2026/5758-5980	274,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV S10 07/03/2026 13:17		Elettronico	DCW2026/5759-0043	62,50 €
07/03/2026	Scontrino	TAV S8 07/03/2026 13:14		Elettronico	DCW2026/5759-6329	54,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV S7 07/03/2026 13:57		Elettronico	DCW2026/5761-0967	183,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV S3 07/03/2026 14:35		Elettronico	DCW2026/5761-2477	57,50 €
07/03/2026	Scontrino	TAV S7 07/03/2026 18:54		Elettronico	DCW2026/5770-9615	65,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV S6 07/03/2026 19:19		Elettronico	DCW2026/5772-6866	95,00 €
07/03/2026	Scontrino	TAV S5 07/03/2026 21:00		Elettronico	DCW2026/5775-7775	31,00 €
06/03/2026	Scontrino	TAV E7 06/03/2026 13:19		Elettronico	DCW2026/5726-4230	24,50 €
06/03/2026	Scontrino	TAV S7 06/03/2026 19:12		Elettronico	DCW2026/5736-8105	35,00 €
06/03/2026	Scontrino	TAV B3 06/03/2026 19:33		Elettronico	DCW2026/5739-8100	78,00 €
06/03/2026	Scontrino	TAV B3 06/03/2026 20:58		Elettronico	DCW2026/5741-8894	30,00 €
06/03/2026	Scontrino	TAV S2 06/03/2026 20:31	andrea	Elettronico	DCW2026/5742-2106	99,00 €
01/03/2026	Scontrino	TAV B3 01/03/2026 12:40		Elettronico	DCW2026/5601-0020	92,00 €
01/03/2026	Scontrino	TAV S2 01/03/2026 13:42		Elettronico	DCW2026/5601-3999	113,50 €
01/03/2026	Scontrino	TAV S8 01/03/2026 14:01		Elettronico	DCW2026/5601-9179	74,00 €

Totale: 4.637,50 €

Data	Tipo	Tavolo	Prenotazione	Pagamento	Documento	Totale
Nessuna fattura emessa

Totale: 0,00 €

Data	Tavolo	Prenotazione	Stato	Totale
14/03/2026	TAV E5 14/03/2026 13:00		Chiuso	129,00 €
14/03/2026	TAV B3 14/03/2026 19:05	poul	Chiuso	75,00 €
13/03/2026	TAV E10 13/03/2026 14:00		Chiuso	22,00 €
13/03/2026	TAV B3 13/03/2026 13:59		Chiuso	19,00 €
08/03/2026	TAV S11 08/03/2026 13:10		Chiuso	90,50 €
08/03/2026	TAV S4 08/03/2026 13:29		Chiuso	84,00 €
08/03/2026	TAV B3 08/03/2026 13:23		Chiuso	25,00 €
08/03/2026	TAV S5 08/03/2026 14:12		Chiuso	103,00 €
07/03/2026	TAV E14 07/03/2026 13:13		Chiuso	94,00 €
07/03/2026	TAV S3 07/03/2026 20:52		Chiuso	42,50 €
07/03/2026	TAV S4 07/03/2026 20:59		Chiuso	22,50 €
06/03/2026	TAV S3 06/03/2026 18:34		Chiuso	104,00 €
06/03/2026	TAV S5 06/03/2026 20:40		Chiuso	63,00 €
01/03/2026	TAV S2 01/03/2026 12:00		Chiuso	112,00 €
01/03/2026	TAV S3 01/03/2026 12:59		Chiuso	35,00 €
01/03/2026	TAV S7 01/03/2026 12:50		Chiuso	120,00 €
01/03/2026	TAV S6 01/03/2026 13:39		Chiuso	33,00 €
01/03/2026	TAV S1 01/03/2026 13:51		Chiuso	83,00 €
01/03/2026	TAV S4 01/03/2026 13:48		Chiuso	65,00 €
01/03/2026	TAV S12 01/03/2026 13:38		Chiuso	64,00 €

Totale: 1.385,50 €

Data	Tipo	Tavolo	Prenotazione	Documento	Totale
Nessun movimento

Totale: 0,00 €

Data	Tipo	Tavolo	Prenotazione	Pagamento	Totale
Tutti i documenti hanno dettaglio piatti

Totale: 0,00 €

Worldline

Ricevuto nel periodo

4.178,00 €

Di competenza periodo

2.639,50 €

Ricevuto (6)

Competenza (4)

Data accredito	Descrizione	Dettaglio CBI	Importo
09/03/2026	ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI	Riconc. 039017405 del 08/03/2026	1.138,50 €
09/03/2026	ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI	Riconc. 039017405 del 06/03/2026	266,50 €
09/03/2026	ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI	Riconc. 039017405 del 07/03/2026	955,00 €
02/03/2026	ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI	Riconc. 039017405 del 28/02/2026	1.296,00 €
02/03/2026	ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI	Riconc. 039017405 del 27/02/2026	242,50 €
02/03/2026	ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI	Riconc. 039017405 del 01/03/2026	279,50 €

Data competenza	Data accredito	Dettaglio CBI	Importo
08/03/2026	09/03/2026	Riconc. 039017405 del 08/03/2026	1.138,50 €
06/03/2026	09/03/2026	Riconc. 039017405 del 06/03/2026	266,50 €
07/03/2026	09/03/2026	Riconc. 039017405 del 07/03/2026	955,00 €
01/03/2026	02/03/2026	Riconc. 039017405 del 01/03/2026	279,50 €

Fatture Periodo (14)

1.976,37 €

Pagate (5): 651,32 €

Non pagate (9): 1.325,05 €

↳ di cui contanti (0): 0,00 €

↳ di cui con transazione (0): 0,00 €

Pag. senza fattura - fornitori (1): 8,50 €

Tutte (14)

Pagate (5)

Non pagate (9)

Pagate contanti (0)

Senza fattura (1)

Data	Fornitore	N° Doc	Pag.	Importo
10/03/2026	Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria	IT6SZMDABEI	NO	12,60 €
08/03/2026	ARQUA SRL	445/26	NO	53,40 €
07/03/2026	Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria	IT6S0GWABEI	NO	54,00 €
07/03/2026	Enel Energia S.p.A.	005417577004	NO	759,13 €
07/03/2026	CASA STORE SRL	111/A	SI	28,65 €
05/03/2026	PREGIS S.p.A.	9930037006	NO	7,79 €
05/03/2026	DAVID SALUMI SRL	1/676	NO	89,11 €
05/03/2026	Società Agricola Semplice PAN di Emanuele La Barbera e Alessandra Rabitti	38	NO	15,90 €
04/03/2026	FEUDI SPADA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	87	NO	234,53 €
04/03/2026	ARQUA SRL	406/26	SI	34,75 €
04/03/2026	ARQUA SRL	407/26	SI	54,12 €
03/03/2026	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	10587/26/2/FAC	SI	431,80 €
02/03/2026	PREGIS S.p.A.	9930034866	NO	98,59 €
02/03/2026	Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria	IT6PB4JABEI	SI	102,00 €

Data	Fornitore	N° Doc	Modo	Importo
07/03/2026	CASA STORE SRL	111/A	Carta di credito	28,65 €
04/03/2026	ARQUA SRL	406/26	Carta di credito	34,75 €
04/03/2026	ARQUA SRL	407/26	Carta di credito	54,12 €
03/03/2026	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	10587/26/2/FAC	Bonifico	431,80 €
02/03/2026	Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria	IT6PB4JABEI	Carta di credito	102,00 €

Data	Fornitore	N° Doc	Importo
10/03/2026	Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria	IT6SZMDABEI	12,60 €
08/03/2026	ARQUA SRL	445/26	53,40 €
07/03/2026	Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria	IT6S0GWABEI	54,00 €
07/03/2026	Enel Energia S.p.A.	005417577004	759,13 €
05/03/2026	PREGIS S.p.A.	9930037006	7,79 €
05/03/2026	DAVID SALUMI SRL	1/676	89,11 €
05/03/2026	Società Agricola Semplice PAN di Emanuele La Barbera e Alessandra Rabitti	38	15,90 €
04/03/2026	FEUDI SPADA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	87	234,53 €
02/03/2026	PREGIS S.p.A.	9930034866	98,59 €

Data	Fornitore	Dettaglio	Importo
Nessun movimento

Data	Fornitore	Descrizione	Nota	Importo
01/03/2026	Bar	Maritozzi	Contanti	8,50 €

Stipendi

2.735,49 €

Pagato nel periodo

↳ di cui pagato con bonifico: 2.535,49 € (3)

↳ di cui contanti al personale: 200,00 € (1)

Pagato (3)

Competenza (0)

Contanti (1)

Data	Beneficiario	Dettaglio Operazione	Netto
09/03/2026		(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)	664,00 €
09/03/2026 URGENTE	SHAH ALAM MD	Stipendio Gennaio 2026	1.405,00 €
03/03/2026		(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)	462,24 €

Competenza	Data pag.	Beneficiario	Dettaglio Operazione	Netto
Nessun movimento

Data	Destinatario	Descrizione	Nota	Importo
03/03/2026	Simona	Servizi ristorante	Contanti	200,00 €

Debiti Amministrazione

Imposte e Tasse

128,93 €

1 mov.

Altro: 128,93 € (1)

Data	CodOP	Tipo	Descrizione	Importo
02/03/2026	19		DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 25233022034.85	128,93 €

Data	CodOP	Descrizione	Importo
02/03/2026	19	DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 25233022034.85	128,93 €

Addebiti Diretti SEPA

21,17 €

2 mov. · 2 fornitori

Affitti Locali

0,00 €

0 pag.

Assicurazione

0,00 €

0 pag.

Finanziamento Soci

0,00 €

0 versamenti

Data
Risorsa
Attività
Importo